L' Arrivée Hotel und SPA GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		215.521,89		205.866,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		4.714,00		7.861,00
II. Sachanlagen		210.647,89		197.845,00
III. Finanzanlagen		160,00		160,00
B. Umlaufvermögen		404.359,57		432.770,63
I. Vorräte		62.956,18		43.387,53
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		261.135,12		351.148,54
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		80.268,27		38.234,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten		12.242,69		10.089,38
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		773.448,76		996.473,16
Summe Aktiva		1.405.572,91		1.645.199,17

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		0,00		0,00
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen
IV. Verlustvortrag		-1.021.473,16		-891.877,48
V. Jahresfehlbetrag		223.024,40		-129.595,68
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		773.448,76		996.473,16
B. Rückstellungen		64.842,50		7.392,50
C. Verbindlichkeiten		1.340.730,41		1.637.806,67
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva		1.405.572,91		1.645.199,17

ANHANG

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der L'Arrivée Hotel und SPA GmbH, Dortmund, zum 31. Dezember 2015 ist in Aufbau und Gliederung nach den Vorschriften des HGB und des GmbHG aufgestellt. Dir Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des Vorjahres überein.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften vorgenommen.

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zu Anschaffungskosten.

Die fertigen Erzeugnisse und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zum Nennwert.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen; sie sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt worden.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Aus Gründen der Übersichtlichkeit entsprechen die Gliederungspunkte der folgenden Erläuterungen dem Gliederungsschema der Bilanz.

3.1. A K T I V A

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

3.2. P A S S I V A

B. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen die Jahresabschlussaufwendungen für das Jahr 2015, Aufwendungen für Archivierung von Geschäftsunterlagen, Aufwendungen für ausstehenden Urlaub sowie sonstige Aufwendungen für das Personal.

C. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten in Höhe von € 1.282.398,36 (Vj.: € 1.312.920,85) haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 183.885,20 (Vj.: € 362.399,79) enthalten.

Verbindlichkeiten in Höhe von € 116.819,33 sind durch eine persönliche Bürgschaft besichert.

Für Verbindlichkeiten in Höhe von € 571.756,05 wurde eine Rangrücktrittsvereinbarung abgegeben.

4. Sonstige Angaben

Geschäftsführer der Gesellschaft sind:

Herr Ernst Claußmeyer, Kaufmann, Dortmund und

Frau Annina Sapia, Bürokauffrau, Dortmund.

Dortmund, den 09. Juni 2017

gez. Herr Claußmeyer Frau Sapia

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 09.06.2017