Omnicare Management GmbH

Unterföhring

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bestätigungsvermerk

An die Omnicare Management GmbH

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung - unter Einbeziehung der Buchführung der Omnicare Management GmbH, Unterföhring, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, unter Inanspruchnahme der Erleichterung für Kleinstkapitalgesellschaften gemäß § 264 Abs. 1 Satz 5 HGB, liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Inanspruchnahme der Erleichterung für Kleinstkapitalgesellschaften gemäß § 264 Abs. 1 Satz 5 HGB ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

München, 28. März 2014

Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Stummer-Jovanovic, Wirtschaftsprüfer

Bergmann, Wirtschaftsprüferin

Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVA

	Euro	31.12.2013 Euro	Vorjahr Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen		6.376.875,00 €	6.376.875,00 €
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen & sonst. Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen Unternehmen. mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.917.206,51 €		6.911.067,63 €
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0 (EUR 0)
2. Sonstige Vermögensgegenstände	5.454,91 €	6.922.661,42 €	8.186,19 €
II. Kassenbestand. Bundesbankguthaben. Guthaben bei Kreditinstituten & Schecks
		14.268,22 €	32.133,66 €
		13.313.804,64 €	13.328.262,48 €
PASSIVA
	Euro	31.12.2013 Euro	Vorjahr Euro
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital		29.000,00 €	29.000,00 €
II. Kapitalrücklage		6.445.875,00 €	6.445.875,00 €
III. Bilanzgewinn		- €	6.293.008,86 €
B. RÜCKSTELLUNGEN
Sonstige Rückstellungen		7.171,00 €	9.844,00 €
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen	53.636,18 €		217.838,45 €
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	6.749.982,48 €		55.374,88 €
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- €		201.752,33 €
4. Sonstige Verbindlichkeiten	28.139,98 €	6.831.758,64 €	21.725,88 €
D. PASSIVE LATENTE STEUERN		- €	53.843,08 €
		13.313.804,64 €	13.328.262,48 €

^* Verbindlichkeiten

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben alle eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Gewinn- und Verlustrechnung

	Euro	Geschäftsjahr 2013 Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		516.290,00 €	672.290,00 €
2. sonstige betriebl. Erträge		18.986,71 €	21.177,00 €
3. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	- 510.988,19 €		- 628.504,07 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung & Unterstützung	- 8.032,17 €	- 519.020,36 €	- 6.406,88 €
- Davon für Altersversorgung Euro - 2.640,00 (Euro 0)
4. sonstige betriebl. Aufwendungen		- 122.048,20 €	- 203.639,92 €
5. Erträge aus Beteiligungen		5.434.334,24 €	6.804.812,53 €
davon an verbundenen Unternehmen Euro 0 (Euro 0)
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		37.975,92 €	330,16 €
davon aus verbundenen Unternehmen
davon aus verbundenen Unternehmen Euro 0 (Euro 0)
davon Erträge aus Abzinsung Euro 0 (Euro 0)
7. Zinsen und ähnl. Aufwendungen		- 6.157,48 €	- 299.362,59 €
davon an verbundenen Unternehmen Euro 2.145,00 (Euro 0)
davon Aufwendungen aus Abzinsung Euro 0 (Euro 0)
8. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit		5.360.360,83 €	6.360.696,23 €
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		53.786,45 €	- 53.930,14 €
10. Aufwendungen aus Ergebnisabführung		- 5.414.147,28 €	0,00 €
11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		0,00 €	6.306.766,09 €
12. + Gewinnvortrag / - Verlustvortrag		6.293.008,86 €	- 13.757,23 €
13. Gewinnverwendung		- 6.293.008,86 €	0,00 €
14. Bilanzgewinn / Bilanzverlust		0,00 €	6.293.008,86 €

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