Zweite REWE DORTMUND Immobiliengesellschaft mbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		58.353.004,87		60.024778,87
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00		0,00
II. Sachanlagen		58.345.004,87		60.016.778,87
III. Finanzanlagen		8.000,00		8.000,00
B. Umlaufvermögen		1.150.128,36		1.651.356,87
I. Vorräte		0,00		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.150.128,36		1.568.830,74
III. Wertpapiere		0,00		0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00		82.526,13
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		0,00
Summe Aktiva		59.503.133,23		61.676.135,74

PASSIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		17.656.222,92		16.901.848,64
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage		15.000.000,00		15.000.000,00
III. Gewinnrücklagen		0,00		0,00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		1.876.848,64		1.315.653,14
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		754.374,28		561.195,50
B. Rückstellungen		61.009,90		5.852,90
C. Verbindlichkeiten		41.785.900,41		44.768.434,20
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva		59.503.133,23		61.676.135,74

ANHANG

Zweite REWE DORTMUND Immobiliengesellschaft mbH

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR vom 1. Januar 20 23 bis zum 31. Dezember 20 23

1 Allgemeine Angaben

Die Zweite REWE DORTMUND Immobiliengesellschaft mbH hat ihren Sitz in Dortmund und ist eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Dortmund (HRB 29766).

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung ist die Darstellung nach dem Gesamtkostenverfahren gewählt worden.

Die Gesellschaft ist ein kleines Unternehmen im Sinne von § 267 HGB. Größenabhängige Erleichterungen wurden teilweise in Anspruch genommen.

2 Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind unverändert zum Vorjahr die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen zeitanteilig. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Bauten beträgt 33 Jahre. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Außenanlagen beträgt zwischen 10 und 19 Jahren.

Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und die flüssigen Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren wesentlichen Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt worden.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3 Erläuterungen zur Bilanz

3. 1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben - wie im Vorjahr - eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen entfallen mit 1.060 TEUR

(Vorjahr: 1.452 TEUR) auf die REWE DORTMUND Großhandel eG und betreffen sonstige Vermögensgegenstände.

Bei den Forderungen aus Steuern handelt es sich mit 90 TEUR (Vorjahr: 90 TEUR) um Ertragsteuern aus dem Jahr 2022.

3. 2 Verbindlichkeiten

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag unter-schieden nach deren Fälligkeiten:

31.12.2023	Gesamt	bis zu einem Jahr	einem bis fünf Jahre	mehr als fünf Jahren
(31.12.2022)	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten	41.759	3.276	12.568	25.915
	(44.766)	(3.142)	(12.568)	(29.056)
aus Lieferungen und Leistungen	25	25	0	0
	(1)	(1)	(0)	(0)
gegenüber verbundenen	2	2	0	0
Untenehmen	(1)	(1)	(0)	(0)
	41.786	3.303	12.568	25.915
	(44.768)	(3.144)	(12.568)	(29.056)

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 41.759 TEUR sind durch Grundpfandrechte abgesichert. Zudem besteht eine Abtretung der Miet- und Pachtzinsansprüche aus der Vermietung des Frischelogistik Zentrums.

Dortmund, den 07.03.2024

Hanno Rieger Matthias Guhling

Dortmund, den 07. März 2024

gez. Hanno Rieger, gez. Matthias Guhling

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 07. März 2024