Die Wohnkompanie NRW GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		134,00	0
II. Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		49.566,00	14
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.147.141,58		119
2. Beteiligungen	683.848,28	2.830.989,86	707
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte
zum Verkauf bestimmte Grundstücke und unfertige Bauten		2.675.105,20	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	109.948,82		15
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	22.713.467,08		8.936
3. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		13.162
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	12.985.555,72		16.236
5. sonstige Vermögensgegenstände	1.295.240,25	37.104.211,87	547
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		10.304.602,39	11.004
		52.964.609,32	50.740
PASSIVA
	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 TEUR
A. EIGENKAPITAL
I. gezeichnetes Kapital	100.000,00		100
II. Gewinnrücklage	1.000.000,00		1.000
III. Bilanzgewinn	27.827.426,25	28.927.426,25	22.026
B. RÜCKSTELLUNGEN
1. Steuerrückstellungen	2.016.622,16		2.372
2. sonstige Rückstellungen	2.703.882,19	4.720.504,35	2.855
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.971.007,91		9.699
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	91.683,85		76
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.311.550,14		2.860
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.973.849,43		0
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	418.606,35		9.376
6. sonstige Verbindlichkeiten	5.549.981,04	19.316.678,72	376
davon aus Steuern EUR 303.551,07 (Vorjahr: TEUR 367)
davon im Rahmen sozialer Sicherheit EUR 7.345,64 (Vorjahr: TEUR 8)
		52.964.609,32	50.740

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

1. Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Firma:	Die Wohnkompanie NRW GmbH
Sitz:	Düsseldorf
Registergericht:	Amtsgericht Düsseldorf
Registernummer:	HRB 65782

2. Allgemeine Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 ist unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 238 ff.), des GmbH-Gesetzes sowie der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufgestellt worden.

Von größenabhängigen Erleichterungen hat die Gesellschaft teilweise Gebrauch gemacht.

In Anwendung der Regelungen des § 42 Abs. 3 GmbHG und des § 265 Abs. 5 HGB wurden zum Zwecke der Klarheit und Übersichtlichkeit der Bilanz der Posten "Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände" durch "Forderungen gegen Gesellschafter" sowie der Posten "Verbindlichkeiten" durch "Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern" weitergehend untergliedert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Das Gliederungsschema gem. § 275 HGB wurde zur verbesserten Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wie folgt angepasst:

―	Einfügen der Zwischensumme "Ergebnis vor Steuern".

3. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

a) Allgemeines

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

b) Anlagevermögen

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Die entgeltlich erworbenen Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen (Nutzungsdauer 10 Jahre), bewertet.

Sachanlagen

Die Sachanlagen sind mit den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen (Nutzungsdauer zwischen 6 und 10 Jahren), bewertet. Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von EUR 250,00 bis unter EUR 1.000,00 werden in einem Sammelposten zusammengefasst und über fünf Jahre linear abgeschrieben. Der Abgang wird nach 7 Jahren unterstellt.

Finanzanlagen

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten bewertet.

c) Vorräte

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind mit den Material- und Fertigungseinzelkosten sowie den Sondereinzelkosten der Fertigung zuzüglich angemessener Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten und des Wertverzehrs des Anlagevermögens bewertet. Die Ermittlung erfolgte im Rahmen der Einzelbewertung.

d) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Soweit erforderlich, sind Einzelwertberichtigungen vorgenommen worden. Das allgemeine Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Fremdwährungsforderungen liegen nicht vor.

e) Liquide Mittel

Die liquiden Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

f) Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen sind unter Berücksichtigung von Preis- und Kostensteigerungen in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt worden.

g) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen bewertet.

4. Angaben zur Bilanz

a) Anlagevermögen

Zur Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens wird auf den separat dargestellten Anlagenspiegel verwiesen (vgl. Anlage 1 zum Anhang).

b) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen ausgereichte Darlehen einschl. Zinsen (TEUR 19.405) sowie Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 3.308). Die Forderungen haben in Höhe von TEUR 6.740 eine Laufzeit größer als ein Jahr.

Die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen ausgereichte Darlehen einschl. Zinsen (TEUR 4.617) sowie Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 8.368).

c) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen erhaltene Darlehen einschl. Zinsen (TEUR 1.929) sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 383).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen erhaltene Darlehen einschließlich Zinsen (TEUR 9.092). Diese Verbindlichkeiten wurden saldiert mit Forderungen aus Darlehen nebst Zinsen (TEUR 7.118).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen erhaltene Darlehen einschl. Zinsen (TEUR 554) sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 1). Diese Verbindlichkeiten wurden saldiert mit Forderungen aus Darlehen einschließlich Zinsen (TEUR 137).

Bei den Verbindlichkeiten ergeben sich die Restlaufzeiten und Besicherungen aus dem als Anlage 2 zum Anhang beigefügten Verbindlichkeitenspiegel.

5. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

a) Außergewöhnliche Aufwands- und Ertragsposten

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ist der Verkauf der Anteile der DWK Welle Erste GmbH & Co. KG in Höhe von TEUR 500 enthalten.

6. Sonstige Angaben

a) Haftungsverhältnisse

Für die Gesellschaft besteht eine Mithaftung für einen Kredit in Höhe von TEUR 6.000, ausgereicht durch die HSH Nordbank, Hamburg, zugunsten der Willstätter Straße 12 Projekt GmbH & Co. KG, Düsseldorf. Die Wohnkompanie NRW GmbH und die Bauwens Development GmbH & Co. KG übernehmen eine gesamtschuldnerische Garantie gegenüber der HSH Nordbank. Der Kredit valutiert zum 31. Dezember 2020 mit TEUR 6.000.

Eine weitere Mithaftung für einen Kredit in Höhe von TEUR 6.500 besteht, ausgereicht durch die Sparkasse KölnBonn, Köln, zugunsten der DWK AIRE - Meckenheim Logistik Grundbesitz GmbH & Co. KG, Monheim am Rhein. Der Kredit valutiert zum 31. Dezember 2020 mit TEUR 6.110. Die Bürgschaft besteht in Höhe von TEUR 5.000 seitens der Die Wohnkompanie NRW GmbH. Die Bürgschaft endet mit Schreiben der Sparkasse KölnBonn vom 11. Februar 2021.

Eine weitere Mithaftung für einen Kredit in Höhe von TEUR 10.595 besteht, ausgereicht durch die Kreissparkasse Köln, zugunsten der DWK Vogelsanger Straße 271 GmbH & Co. KG, Monheim am Rhein. Der Kredit valutiert zum 31. Dezember 2020 mit TEUR 8.053. Die Bürgschaft besteht in Höhe von TEUR 3.000 seitens der Die Wohnkompanie NRW GmbH.

Eine weitere Mithaftung besteht ebenso für einen Kredit in Höhe von TEUR 34.500, ausgereicht durch die Sparkasse KölnBonn, Köln, zugunsten der DWK AIRE - Ehrenfeld - Oscar 125 GmbH & Co. KG, Monheim am Rhein. Der Kredit valutiert zum 31. Dezember 2020 mit TEUR 32.430. Die Bürgschaft besteht in Höhe von TEUR 5.000 seitens der Die Wohnkompanie NRW GmbH.

Eine weitere Mithaftung besteht zugunsten der Stadt Köln, für einen Erschließungsvertrag in Höhe von TEUR 1.100, durch den sich der Erschließer verpflichtet auf seine Kosten Erschließungsmaßnahmen durchzuführen.

Die Kredite werden planmäßig vom Kreditnehmer getilgt. Dem Kreditnehmer sollte ein ausreichender Cashflow zur Tilgung des Darlehens zur Verfügung stehen, sodass kein Risiko einer eventuellen Inanspruchnahme besteht.

Weitere Haftungsverhältnisse bestehen in branchenüblichem Umfang im Wesentlichen für Vertragserfüllungen.

b) Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die am 31. Dezember 2020 bestehenden sonstigen finanziellen Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3a HGB ergeben sich aus folgenden Rechtsverhältnissen:

	gesamt TEUR	fällig in 2021 TEUR	fällig in 2022 - 2025 TEUR	fällig ab 2026 TEUR
Mietverträge	76	46	30	0
Leasingverträge	110	35	75	0
	186	81	105	0

c) Angaben zu Mitarbeitern

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer im Geschäftsjahr 2020 betrug 26 Angestellte.

d) Angaben zu Konzernbeziehungen

Die Gesellschaft ist weiterhin gemäß § 271 Abs. 2 HGB i. V. m. § 290 HGB ein verbundenes Unternehmen der Deutsche Immobilien Holding Aktiengesellschaft, Bremen, welche den Konzernabschluss für den kleinsten Kreis von Unternehmen aufstellt. Der Konzernabschluss der Deutsche Immobilien Holding Aktiengesellschaft wird wiederum als Teilkonzernabschluss in den Konzernabschluss der Zech Group SE, Bremen, einbezogen, die den Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen aufstellt. Beide Konzernabschlüsse werden im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Düsseldorf, 23. Februar 2021

gez. Gerd Kropmanns, Geschäftsführer

gez. Katrin Eming, Geschäftsführerin

Den Jahresabschluss zum 31.12.2020 hat die Gesellschafterversammlung am 07.07.2021 festgestellt.