CEE Management GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	498.795,00	480.325,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00
II. Finanzanlagen	498.794,00	480.324,00
B. Umlaufvermögen	2.717.174,20	2.876.685,84
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.967.386,38	2.432.988,63
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	749.787,82	443.697,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.000,00	0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	3.216.969,20	3.357.010,84

Passiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	360.110,12	223.722,36
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinn- /Verlustvortrag	0,00	12.536,16
III. Jahresüberschuss	335.110,12	186.186,20
B. Rückstellungen	193.898,18	291.745,67
C. Verbindlichkeiten	2.662.960,90	2.841.542,81
Bilanzsumme, Summe Passiva	3.216.969,20	3.357.010,84

Anhang

CEE Management GmbH, Hamburg
zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2017

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft wird beim Amtsgericht Hamburg unter der Registernummer HRB 98772 geführt.

a. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gliederung und der Ausweis der Posten der Bilanz entsprechen den Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 267 Abs. 1 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt. Die Gesellschaft hat von den größenabhängigen Erleichterungsvorschriften nach §§ 264 Abs. 1, 266 Abs. 1, 274a und 288 Abs. 1 HGB teilweise Gebrauch gemacht. Die Währungsumrechnungen werden nach Maßgabe des § 256a HGB vorgenommen.

1. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten nach den handelsrechtlichen Vorschriften oder zum niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert.

Es wird auf den als Anlage I zum Anhang dargestellten Anlagenspiegel hingewiesen.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert oder ihrem niedrigeren beizulegen Zeitwert angesetzt.

3. Guthaben bei Kreditinstituten

Die Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nominalwert angesetzt.

4. Rückstellungen

Die Bewertung der Rückstellungen erfolgt gemäß § 253 Abs. 1 HGB mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag.

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Es wird auf den als Anlage II zum Anhang dargestellten Verbindlichkeitenspiegel hingewiesen.

b. Angaben zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Als Finanzanlagevermögen ist eine Wandelschuldverschreibung an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, ausgewiesen.

2. Rückstellungen

Zur Abdeckung von ungewissen Verbindlichkeiten hat die Gesellschaft in angemessenem Umfang Rückstellungen gebildet. Die voraussichtliche Restlaufzeit der Rückstellungen ist jeweils kleiner als ein Jahr.

c. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Außergewöhnliche Erträge

Die Gesellschaft hat Umsatzerlöse aus der Übernahme der Geschäftsführung und Haftung als Komplementärin erzielt (TEUR 3.662). Zudem wurden aus Strukturierungsleistungen für ein verbundenes Unternehmen Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 880 erzielt.

Die Lampe Equity Management GmbH hat im Berichtsjahr Aufwendungen der Gesellschaft in Höhe von TEUR 215 übernommen, die unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen werden.

2. Außergewöhnliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden die auf die Gesellschaft entfallenden Aufwendungen aus einer Kostenumlage in Höhe von TEUR 237 ausgewiesen.

Unter den Materialaufwendungen werden bezogene Leistungen aus der Geschäftsbesorgung ausgewiesen.

II. Ergänzende Angaben

1. Komplementärverhältnisse

Die Gesellschaft fungiert als Komplementärin der CEE Holding GmbH & Co. KGaA, Hamburg.

2. Angaben zu den Arbeitnehmern

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2017 durchschnittlich 8 ArbeitnehmerInnen.

3. Änderung Vorjahreszahlen

Die bezogenen Leistungen wurden im Vorjahresabschluss unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen. Es wurde insoweit eine Anpassung der Vorjahreszahlen vorgenommen.

4. Konzernverhältnisse

Mutterunternehmen im Sinne des § 285 Nr. 14a HGB ist die Brookfield Asset Management Inc., Toronto, Canada. Der Jahresabschluss wird in den Konzernabschluss dieser Gesellschaft mit einbezogen.

Hamburg, den 5. Januar 2018

gez. Detlef Schreiber

gez. Jan Kiel

Anlagespiegel

Anschaffungskosten

				kumulierte
	Anschaffungs-	Zugänge	Abgänge	Anschaffungs-
	Kosten			Kosten
	01.01.2017	2017	2017	31.12.2017
	Euro	Euro	Euro	Euro
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	468,00	0,00	0,00	468,00
II. Finanzanlagen	480.324,00	18.470,00	0,00	498.794,00
Anlagevermögen gesamt	480.792,00	18.470,00	0,00	499.262,00

Abschreibungen

			kumulierte
Abschrei-	Zugänge	Abgänge	Abschrei-	Buchwert	Buchwert
bungen			bungen
01.01.2017	2017	2017	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
467,00	0,00	0,00	467,00	1,00	1,00
0,00	0,00	0,00	0,00	498.794,00	480.324,00
467,00	0,00	0,00	467,00	498.795,00	480.325,00

Verbindlichkeitenspiegel

	Restlaufzeit bis	Restlaufzeit von über		davon gegenüber	davon aus Lieferungen	davon aus
Art der Verbindlichkeit	zu einem Jahr	einem Jahr	Summe 1)	Gesellschaftern	und Leistungen	Steuern
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen	7.905,07	0,00	7.905,07	0,00	0,00	0,00
im Vorjahr	331.854,67	0,00	331.854,67	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmen	2.465.246,29	0,00	2.465.246,29	2.369.081,29	2.465.246,29	0,00
im Vorjahr	2.322.367,51	0,00	2.322.367,51	2.307.274,47	2.322.367,51	0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	189.809,54	0,00	189.809,54	0,00	0,00	189.649,07
im Vorjahr	187.320,63	0,00	187.320,63	0,00	0,00	187.160,16
Summe	2.662.960,90	0,00	2.662.960,90	2.369.081,29	2.465.246,29	189.649,07
im Vorjahr	2.841.542,81	0,00	2.841.542,81	2.307.274,47	2.322.367,51	187.160,16

1) Es bestehen keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.04.2018 festgestellt.