Überseequartier Beteiligungs GmbH

Frankfurt am Main (vormals: Hamburg)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

AKTIVA

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Anlagevermögen
I. Finanzanlagen
1) Anteile an verbundenen Unternehmen	89.049.130,00	89.049.130,00
	89.049.130,00	89.049.130,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1) unfertige Erzeugniss, unfertige Leistungen	818.134,21	1.800.528,58
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1) Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.913.620,87	428.786,77
2) Sonstige Vermögensgegenstände	2.358,11	35.945,48
III. Guthaben bei Kreditinstituten	2.613.006,96	5.025.628,51
	5.347.120,15	7.290.889,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	601,45
	0,00	601,45
	94.396.250,15	96.340.620,79

PASSIVA

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	272.054,00	272.054,00
II. Kapitalrücklage	130.756.772,93	130.756.772,93
III. Jahresüberschuss	-79.225,88	692.302,13
IV. Gewinn- / Verlustvortrag	-129.370.946,11	-130.063.248,24
	1.578.654,94	1.657.880,82
B. Rückstellungen
1) Steuerrückstellungen	0,00	1.429.684,00
2) Sonstige Rückstellungen	849.334,21	1.782.696,21
	849.334,21	3.212.380,21
C. Verbindlichkeiten
1) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.161,32	16.040,65
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: 5.161,32 (Vorjahr: 16.040,65)
2) Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	91.963.099,68	91.454.244,11
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: 91.963.099,68 (Vorjahr: 91.454.244,11)
3) Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	75,00
	91.968.261,00	91.470.359,76
	94.396.250,15	96.340.620,79

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

1. Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wurde nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des HGB aufgestellt. Die Erleichterungen der §§ 274a und 288 HGB wurden teilweise in Anspruch genommen.

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB angewandt.

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert erfaßt.

Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten sind jeweils mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Die Anteile an verbundenen Unternehmen beinhalten folgende Beteiligungen:

	2019	2018
	€	€
Anteile an verbundenen Unternehmen
Überseequartier Holding GmbH	88.826.380,00	88.826.380,00
G&P Siderium GmbH & Co. KG	24.750,00	24.750,00
G&P Trias GmbH & Co. KG	24.750,00	24.750,00
G&P Perm GmbH & Co. KG	24.750,00	24.750,00
G&P Karbon GmbH & Co. KG	24.750,00	24.750,00
G&P Devon GmbH & Co. KG	24.750,00	24.750,00
G&P Stenium GmbH & Co. KG	24.750,00	24.750,00
G&P Silur GmbH & Co. KG	24.750,00	24.750,00
G&P Kambrium GmbH & Co. KG	24.750,00	24.750,00
G&P Tonium GmbH & Co. KG	24.750,00	24.750,00
	89.049.130,00	89.049.130,00

Unter den Vorräten werden noch nicht abgerechnete Leistungen ausgewiesen.

In den Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind im Wesentlichen Forderungen gegen die Überseequartier Holding GmbH aus Weiterbelastungen (€ 986.503,91) und aus dem Ergebnisabführungsvertrag (€ 907.219,76) enthalten.

Die sonstigen Rückstellungen wurden hauptsächlich für noch abzurechnende Kosten sowie für Kosten der Jahresabschlußerstellung sowie in diesem Zusammenhang anfallende steuerliche Beratung gebildet.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen im Wesentlichen aus Verbindlichkeiten gegenüber der Überseequartier Holding GmbH (€ 90.904.744,97) sowie aus einer Darlehensgewährung der Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH (€ 1.058.354,71).

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse ergeben sich ausschließlich aus Weiterbelastungen an die Überseequartier Holding GmbH

Die Bestandsveränderung resultieren aus den Weiterbelastungen.

Die Erträge aus Gewinnübernahme ergeben sich aus dem Ergebnisabführungsvertrages mit der Überseequartier Holding GmbH.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betreffen Zinsaufwendungen gegenüber der Überseequartier Holding GmbH sowie der Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH.

4. Sonstige Angaben

Der Anteilsbesitz nach § 285 Nr. 11 HGB setzt sich wie folgt zusammen:

Name des Unternehmens	Sitz	Eigenkapital	ausstehendes Eigenkapital	E Anteil	rgebnis des letzten Geschäftsjahres
		€	€	%	€
1 Überseequartier Holding GmbH	Frankfurt	88.826.380,00	0,00	100,00	0,00
2 G&P Siderium GmbH & Co. KG	Frankfurt	9.994,74	0,00	99,00	-13.095,06
3 G&P Trias GmbH & Co. KG	Frankfurt	11.251,33	0,00	99,00	-11.833,46
4 G&P Perm GmbH & Co. KG	Frankfurt	10.917,77	0,00	99,00	-12.172,02
5 G&P Karbon GmbH & Co. KG	Frankfurt	7.245,91	0,00	99,00	-15.843,33
6 G&P Devon GmbH & Co. KG	Frankfurt	-8.449,15	0,00	99,00	-31.533,94
7 G&P Stenium GmbH & Co. KG	Frankfurt	11.517,81	0,00	99,00	-11.572,34
8 G&P Silur GmbH & Co. KG	Frankfurt	4.938,71	0,00	99,00	-18.151,07
9 G&P Kambrium GmbH & Co. KG	Frankfurt	4.521,09	0,00	99,00	-18.568,70
10 G&P Tonium GmbH & Co. KG	Frankfurt	18.897,53	0,00	99,00	-4.192,26

Zur Geschäftsführung berechtigt und verpflichtet sind:

•	Jürgen Groß, Frankfurt am Main
•	Peter Matteo, Rödermark (ab 15.02.2019)
•	Nikolaus Bieber, Bad Homburg (ab 15.02.2019)
•	Martin Hahn, Frankfurt am Main
•	Jens Hausmann, Frankfurt am Main (ab 15.02.2019)

Die Geschäftsführer sind einzelvertretungsberechtigt und der Geschäftsführer Jürgen Groß ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Gesellschaft verfügt außer der Geschäftsführung über kein eigenes Personal.

Die Gesellschaft wird im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 114523 geführt.

Mit Datum vom 29.05.2019 wurde der Gesellschaftsvertrag hinsichtlich des Gegenstands des Unternehmens geändert. Gegenstand des Unternehmens ist nunmehr das direkte und indirekte Halten und Verwalten von Gesellschaftsbeteiligungen (insbesondere an Immobiliengesellschaften) sowie die Koordination von Planung und Errichtung von Bauvorhaben auf fremden Grund und Boden. Erlaubnispflichtige Geschäfte nach § 34c GewO werden nicht getätigt.

Das Mutterunternehmen ist die Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH mit Sitz in Frankfurt am Main.

Frankfurt am Main, den 20.05.2020

Jürgen Groß

Peter Matteo

Nikolaus Bieber

Martin Hahn

Jens Hausmann