Villa am Wasserpark GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen	586,00	799,00
I. Sachanlagen	586,00	799,00
B. Umlaufvermögen	130.421,07	103.780,71
I. Vorräte	2.745,12	2.745,12
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	79.295,37	37.919,43
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	48.380,58	63.116,16
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.391,25	2.449,96
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	59.409,27	89.885,35
Bilanzsumme, Summe Aktiva	193.807,59	196.915,02
Passiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	114.885,35	30.816,05
III. Jahresüberschuss	30.476,08	-84.069,30
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	59.409,27	89.885,35
B. Rückstellungen	3.000,00	4.000,00
C. Verbindlichkeiten	190.807,59	192.915,02
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	190.807,59	192.915,02
Bilanzsumme, Summe Passiva	193.807,59	196.915,02

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Villa am Wasserpark GmbH mit Sitz in Frankfurt (Amtsgericht Frankfurt a.M.,

HRB 104428) wurde nach den Vorschriften des dritten Buches des Handelsgesetzbuches für kleine Kapitalgesellschaften, den ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie den Regelungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Er besteht aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie dem Anhang.

Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches sowie der ergänzenden des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung erstellt. Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgt nach den Vorschriften §§ 266 ff. HGB.

Soweit für Pflichtangaben Wahlrechte bestehen, diese in der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang darzustellen, sind diese aus Gründen der Übersichtlichkeit im Anhang dargestellt.

Die Ausweisstetigkeit wurde grundsätzlich gewahrt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB n.F. gegliedert. Zum Zwecke der Vergleichbarkeit der Umsatzerlöse, die durch die Neudefinition gem. § 277 Abs. 1 HGB n.F. erheblich ausgeweitet wurden, erfolgte eine Anpassung der Vorjahreszahlen.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1. Anlagevermögen

Die entgeltlich erworbenen Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Anschaffungspreisminderungen aktiviert.

Für abnutzbare Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden planmäßige Abschreibungen nach der linearen Methode vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 410,00 wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

2. Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum jeweiligen Nennwert oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bewertet.

3. Rückstellungen:

Die Rückstellungen werden mit den nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträgen angesetzt. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden erwartete Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt.

4. Verbindlichkeiten:

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zum Erfüllungsbetrag.

Erläuterungen zur Bilanz

1. Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr beträgt 190.330 EUR (Vorjahr 183.521 EUR).

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Die Geschäftsführung ist der Auffassung, dass die Voraussetzungen zur Bewertung unter der Annahme der Unternehmensfortführung gegeben sind, da ihrer Meinung nach eine positive Geschäftsentwicklung sowie eine Rangrücktrittserklärung der Gesellschafterin vorliegt und keine weiteren Gründe erkennbar sind, die dieser Annahme entgegenstehen.

Sonstige Pflichtangaben

1. Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Als alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer sind bestellt worden:

Herr Gennadi Tultschinetski, Dietrich-Bonhoeffer-Weg 100, 60389 Frankfurt

Herr Alexander Estrach, Kehilat Aden 1, Tel-Aviv

2. Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahresbeschäftigten Arbeitnehmer

Im Jahresdurchschnitt beschäftigte die Gesellschaft 11 (Vj.: 11) Arbeitnehmer.

3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die wesentlichen sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus langfristigen Miet- und Leasingverträgen betrugen zum Bilanzstichtag TEUR 465.

4. Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Mitgliedern der Unternehmensorgane und/oder Gesellschaftern

Gegenüber den Mitgliedern der Unternehmensorgane bzw. Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	Betrag in Euro
Ausleihungen:	keine
Forderungen:
Insgesamt	keine
Verbindlichkeiten:
insgesamt	138.479,10

Ereignisse nach dem Abschlussstichtag

Die Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus hat sich ab Januar 2020 ausgehend von China sehr dynamisch und weltweit entwickelt. Angesichts der Ausbreitungsdynamik, der Schwierigkeit Menschen vor einer Übertragung zu schützen und der Gefährlichkeit des Virus ergriffen und ergreifen Regierungen und nationale Behörden Maßnahmen, die das öffentliche Leben extrem einschränken und die Wirtschaft - einschließlich Güter- und Warenverkehr - stark negativ beeinträchtigen.

Die Gesellschaft hat im Folgejahr öffentliche Stützungsmaßnahmen in Anspruch genommen, bzw. liegen ähnliche gelagerte Sachverhalte vor.

Gleiches gilt für die finanziellen Auswirkungen auf das Unternehmen, die wir nicht quantifizieren können, jedoch als deutlich negativ beurteilen.

sonstige Berichtsbestandteile

Frankfurt am Main, den 17.06.2021

gez.

Gennadi Tultschinetski

Alexander Estrach

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 17.06.2021 festgestellt.