VDV-Kernapplikations-Verwaltungsgesellschaft mbH

Köln

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2008

BILANZ

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2008

VDV-Kernapplikations -Verwaltungsgesellschaft mbH

Aktiva

	31.12.2008 EUR	31.12.2007 EUR
A. Anlagevermögen
I. Beteiligungen	194.693,90	22.323,29
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.425,13	3.795,80
II. Guthaben bei Kreditinstituten	7.926,73	0,00
	17.351,86	3.795,80

	212.045,76	26.119,09
Passiva
	31.12.2008 EUR	31.12.2007 EUR
A. Eigenkapital
I. Stammkapital	105.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	-1.118,43	-2.912,14
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	78.338,02	1.793,71
	182.219,59	23.881,57
B. Rückstellungen
I. Steuerrückstellung	11.472,10	0
B. Verbindlichkeiten
I. sonstige Verbindlichkeiten	18.354,07	2.003,31
II. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten	0,00	234,21
	18.354,07	2.237,52
	212.045,76	26.119,09

Köln, 30.06.2009

Drs. Ing. Jozef A.L. Janssen, Geschäftsführer

GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2008

VDV-Kernapplikations-Verwaltungsgesellschaft mbH

	2008 EUR	2007 EUR
1. Umsatzerlöse	133.999,12	24.886,88
2. Sonstige betriebliche Erträge	247,16	0,07
3. Gewinnanteil VDV-Kernapplikations GmbH & Co.KG	94.870,61	2.219,17
	229.116,89	27.106,12
4. Personalaufwand
a) Gehälter	117.143,00	19.586,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	15.856,12	4.305,88
- davon für Altersversorgung EUR 5.721,80-	132.999,12	23.891,88
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.414,38	1.185,52
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45,11	11,99
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,10	0,00
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	93.747,40	2,040,71
9. Steuern vom Ertrag	15.409,38	247,00
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	78.338,02	1.793,71

Köln, 30.06.2009

Drs. Ing. Jozef A.L. Janssen

Anhang 2008

VDV-Kernapplikations-Verwaltungsgesellschaft mbH, Köln

1. Gesellschafterstruktur und Geschäftsführung

Bei der Gesellschafterstruktur gibt es keine Änderungen zum Vorjahr. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen ist alleiniger Gesellschafter. In 2008 waren die Herren Drs. Ing. Jozef A.L. Janssen sowie Dr. Till Ackermann als Geschäftsführer bestellt. Herr Dr. Till Ackermann schied zum 30.06.2008 als Geschäftsführer aus.

2. Form und Darstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Vorschriften des HGB und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

3. Angaben, Aufgliederung, Darstellung, Erläuterungen und Begründung zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis und Bewertung

Aktiva

Beteiligungen

Hier handelt es sich um den Komplementäranteil an der VDV-Kernapplikations GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Köln

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Hier wird die Forderung gegenüber der VDV-Kernapplikations GmbH & Co. KG ausgewiesen.

Guthaben bei Kreditinstituten

Das Guthaben stimmt mit dem letzten Kontoauszug des Geschäftsjahres und dem ersten Kontoauszug des Folgejahres überein

Passiva

Eigenkapital

Es handelt sich um den Kapitalanteil des alleinigen Gesellschafters Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e.V., Köln. Das Stammkapital hat sich auf TEURO 105 (i.V. TEURO 25) erhöht.

Rückstellungen

Hier handelt es sich um die Steuerrückstellung für 2008

Sonstige Verbindlichkeit

Hier sind die Verbindlichkeiten an das Finanzamt sowie aus Gehältern ausgewiesen.

Gewinn- und Verlustrechnung

Bei den Umsatzerlösen handelt es sich um die Verwaltungskostenerstattungen der VDV-Kernapplikations GmbH & Co. KG

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus dem Beitrag an die Industrie- und Handelskammer, dem Beitrag zur Berufsgenossenschaft, Kosten für die Veröffentlichung und Hinterlegung des Jahresabschlusses, Kosten für die Änderung im Handelsregister bezüglich des Geschäftsführers, Kosten für die Erstellung der Steuererklärungen 2007 sowie den Kontoführungsgebühren.

4. Angaben zum Jahresergebnis

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Köln, 30.06.2009

Geschäftsführer

Drs. Ing. Jozef A.L. Janssen

VDV eTicket Verwaltungsgesellschaft mbH