Neuropsychiatrisches Zentrum Hamburg-Altona NPZ GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen	40.275,59	2.104,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	32.305,00	1.805,00
II. Sachanlagen	7.970,59	299,00
B. Umlaufvermögen	692.100,05	542.521,19
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	679.847,08	541.307,53
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	12.252,97	1.213,66
Bilanzsumme, Summe Aktiva	732.375,64	544.625,19

Passiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital	12.500,00	12.500,00
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-12.500,00	-12.500,00
2. eingefordertes Kapital	12.500,00	12.500,00
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
B. Rückstellungen	87.298,66	87.298,66
C. Verbindlichkeiten	632.576,98	444.826,53
Bilanzsumme, Summe Passiva	732.375,64	544.625,19

Anhang

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte werden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Forderungen und Wertpapiere werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen werden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei werden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 632.576,98 (Vorjahr: EUR 444.826,53).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

In den Umsatzerlösen ist ein Zuschuss in Höhe von EUR 150.000 enthalten. Zweck des Zuschusses aus der Pharmaindustrie ist die Erschließung eines neuen Geschäftsfeldes.

Kosten der Warenabgabe

In dieser Position sind größtenteils Fremdarbeiten zur Erstellung eines Online-Portals enthalten.

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Dr. Peter Tonn	ausgeübter Beruf:	Arzt
Dr. Silja Reuter	ausgeübter Beruf:	Ärztin

Hamburg, 29.12.2017		Gez. Dr. Peter Tonn
Ort, Datum		Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.12.2017 festgestellt.