St. Clemens Höfe Liegenschaften GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Anlagevermögen	2.604.688,65	2.659.745,65
I. Sachanlagen	2.604.688,65	2.659.745,65
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.604.688,65	2.659.745,65
B. Umlaufvermögen	206.420,85	146.736,26
I. Vorräte	110.602,57	112.673,87
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	110.602,57	112.673,87
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.995,80	13.535,34
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.866,59	7.814,75
2. sonstige Vermögensgegenstände	129,21	5.720,59
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	93.822,48	20.527,05
Bilanzsumme, Summe Aktiva	2.811.109,50	2.806.481,91
Passiva
	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Eigenkapital	166.914,54	70.376,24
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	45.376,24	-9.399,92
III. Jahresüberschuss	96.538,30	54.776,16
B. Rückstellungen	12.045,57	10.431,76
1. Steuerrückstellungen	7.045,57	6.231,76
2. sonstige Rückstellungen	5.000,00	4.200,00
C. Verbindlichkeiten	2.630.954,71	2.719.299,38
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.131.457,34	2.176.573,12
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	115.920,01	115.848,12
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.424,58	15.746,37
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	266.619,70	318.211,11
5. sonstige Verbindlichkeiten	95.533,08	92.920,66
D. Rechnungsabgrenzungsposten	1.194,68	6.374,53
Bilanzsumme, Summe Passiva	2.811.109,50	2.806.481,91

Anhang

1.1 Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 266 HGB. Sie ist eine kleine Gesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 und 4 HGB

Der Jahresabschluss der St. Clemens Höfe Liegenschaften GmbH ist unter Beachtung der allgemeinen Vorschriften der §§ 242-256 ff HGB, sowie der ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften gemäß §§ 264 ff. HGB in Euro aufgestellt.

Von den größenabhängigen Erleichterungen, die für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 288 HGB gelten, wurde Gebrauch gemacht.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde die Gliederung nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs.2 HGB gewählt.

1.2 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten und soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen werden linear ermittelt.

Die unfertigen Leistungen wurden zu Nennwerten unter Berücksichtigung angemessener Abschläge für Leerstand und soweit umlegbar angesetzt.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum Nennwert angesetzt. Erkennbaren Risiken wurde durch Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Rückstellungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen angesetzt. Die Rückstellungen wurden gemäß § 253 Abs.2 HGB abgezinst.

Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungs- bzw. Rückzahlungsbeträgen bilanziert.

1.3 Aktiva

Forderungen und mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr bestehen in Höhe von EUR 1.995,80 (Vorjahr EUR 13.535,34).

1.4 Passiva

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen aus Darlehens- und Zinsverbindlichkeiten. Hier handelt es sich um Gesellschafterdarlehen in Höhe von EUR 266.619,87 (Vorjahr EUR 318.211,11).

In den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind Darlehen in Höhe von TEUR 900 enthalten, für die eine Swapzins-Vereinbarung geschlossen wurde, die an den EURIBOR (3-Monate) gekoppelt ist und zu einer Festverzinsung von 2,32% abzüglich Zinsertrag von 0,222% bis 1,387% führte.

Verbindlichkeiten im Betrag von 2.300.000,00 Euro sind durch Grundschuldeintragungen gesichert.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind in Höhe von EUR 662,86 Verbindlichkeiten aus Steuern enthalten (Vorjahr EUR 662,86).

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Mietervorauszahlungen.

Verbindlichkeiten		davon mit einer Restlaufzeit
	Gesamtbetrag Euro	bis 1 Jahr Euro	1 bis 5 Jahre Euro	mehr als 5 Jahre Euro	Gesamtbetrag Vorjahr Euro
Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	2.131.457,34	77.036,52	2.054.420,82	0,00	2.176.573,12
erhaltene Anzahlungen	115.920,01	115.920,01	0,00	0,00	115.848,12
Verbindlichkeiten a. Lief. und Leistungen	21.424,58	21.424,58	0,00	0,00	15.746,37
Verbindlichk. geg. verbunden Unternehmen	266.619,87	8.398,76	0,00	258.221,11	318.211,11
Sonstige Verbindlichkeiten	95.533,08	95.533,08	0,00	0,00	92.920,66
	2.630.954,88	318.312,95	2.054.420,82	258.221,11	2.719.299,38

1.5 Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer ist Herr Enver Büyükarslan, Kaufmann, Berlin.

Berlin, den 07. März 2013

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