AS EKZ Berlin Massower Straße GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
II. Sachanlagen		1.830.755,22		1.952.633,30
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		57.500,00		40.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		91.390,01		74.212,75
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		37.696,08		19.436,30
D. Rechnungsabgrenzungsposten
E. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		49.282,20		113.362,43
Summe Aktiva		2.066.623,51		2.199.644,78

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen		-12.500,00		-12.500,00
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		-125.862,43		-192.899,68
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		64.080,23		67.037,25
nicht gedeckter Fehlbetrag		49.282,20		113.362,43
B. Rückstellungen		32.776,75		25.876,24
C. Verbindlichkeiten		2.033.846,76		2.173.768,54
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva		2.066.623,51		2.199.644,78

ANHANG

für das Geschäftsjahr 2015

der AS EKZ Berlin Massower Straße GmbH, Frankfurt am Main

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der AS EKZ Berlin Massower Straße GmbH (vormals AS Immobilien Erste Verwaltungs GmbH), Frankfurt am Main ist nach den Vorschriften des deutschen Handelsrechts gem. §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Um den Besonderheiten der Geschäftstätigkeit Rechnung zu tragen, werden einzelne Postenbezeichnungen in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung angepasst sowie entsprechend der Vorschriften der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB rechtsformspezifisch aufgegliedert und im Anhang erläutert. Die Gliederungen sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie ergänzende Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wird unter Beachtung der generellen Ansatz- und Bewertungsvorschriften der §§ 246 bis 256 HGB aufgestellt.

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen umfasst im Wesentlichen Grundstücke, Gebäude, Mieterausbauten und Außenanlagen.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie flüssige Mittel werden zu Nennwerten angesetzt. Wertberichtigungen für Ausfallrisiken waren zum Bilanzstichtag in Höhe von EUR 29.452,50 (Vorjahr EUR 0,00) zu bilden.

Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen auf der Grundlage vernünftiger kaufmännischer Beurteilung. In den Rückstellungen sind die üblichen stichtagsbezogenen Aufwandsabgrenzungen erfasst.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert. Sie haben eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren in Höhe von EUR 1.967.326,80 (VJ: EUR 1.892.847,49) und von weniger als einem Jahr in Höhe von EUR 66.519,96 (VJ: EUR 175.943,17). Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 960.713,76 (VJ: EUR 1.049.355,67) sind durch Grundschulden besichert. Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von EUR 3.327,87 (VJ: EUR 524,90). Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern belaufen sich auf EUR 954.588,00 (VJ: EUR 843.491,82) und sind mit einem Rangrücktritt versehen.

III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren.

IV. Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr keine Arbeitnehmer.

Geschäftsführung

Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2015 war Herr Dipl.-Kfm. Sven Grundmann, Frankfurt am Main sowie Herr Alexander Leip, Bad Vilbel. Gemäß § 286 Abs. 4 HGB wurde auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung verzichtet.

V. Gewinnfeststellung

Die Gesellschafterversammlung hat am 10.07.2016 den Jahresabschluss festgestellt und beschlossen den Jahresüberschuss in Höhe von EUR 64.080,23 auf neue Rechnungen vorzutragen.

VI. Nicht gedeckter Fehlbetrag

Die Gesellschaft weist einen nicht gedeckten Fehlbetrag von EUR 49.282,20 zum 31.12.2015 aus. Die Gesellschafter haben Teile Ihrer Darlehen mit einem Rangrücktritt versehen, weiterhin befinden sich in dem Anlagevermögen umfangreiche stille Reserven.

Frankfurt am Main

Frankfurt am Main, den 10. Juli 2016

Dipl.-Kfm. Sven Grundmann (Geschäftsführer), Alexander Leip (Geschäftsführer)

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 10.07.2016