Thelen Berlin Capital GmbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen	39.630.400,99	39.203.993,20
I. Finanzanlagen	39.630.400,99	39.203.993,20
B. Umlaufvermögen	7.291.369,88	5.895.299,54
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.291.369,88	5.895.299,54
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	64.348,60	122.645,25
C. Rechnungsabgrenzungsposten	133.312,38	152.357,01
Bilanzsumme, Summe Aktiva	47.055.083,25	45.251.649,75

Passiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital	25.000,00	25.000,00
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
B. Rückstellungen	2.000,00	1.500,00
C. Verbindlichkeiten	47.028.083,25	45.225.149,75
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	47.255,77	0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	47.055.083,25	45.251.649,75

Anhang

der Thelen Berlin Capital GmbH
für das Geschäftsjahr 2016

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 ist nach den Vorschriften der §§ 242, 264 ff. HBG aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Die Wertansätze zum 31. Dezember 2015 wurden unverändert übernommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
1. Anlagevermögen
Die Beteiligung ist zu Anschaffungskosten gegebenenfalls abzüglich Abschreibung bilanziert, soweit die Wertminderungen dauerhafte Wertminderung im Sinne des HGB sind.

Die Ausleihungen an verbundenen Unternehmen werden zu Nominal-werten bilanziert.

2. Umlaufvermögen
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nominalwerten bilanziert. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden durch angemessene Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

3. Passiva
Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

II. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen
Die Anteile an verbundene Unternehmen betrifft die 94,0 %-ige Beteiligung an der Thelen Technopark Berlin GmbH.

2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
Der Ausweis betrifft im Wesentlichen die Ergebnisabführungen aus dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Gesellschaft und der Thelen Technopark Berlin GmbH.

3. Eigenkapital
Die Gesellschaft ist in 2013 gegründet worden und hat ein gezeichnetes Kapital von € 25.000,00.

In 2016 hat die Gesellschaft einen Jahresüberschuss in Höhe von € 4.334.468,34 (Vorjahr € 4.917.824,87) erwirtschaftet, der aufgrund des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der TM Immobilien- und Vermietungs GmbH und der Thelen Berlin Capital GmbH an die TM Immobilien- und Vermietungs GmbH abgeführt werden muss.

4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
Der Ausweis beinhaltet eine Verbindlichkeit gegenüber der Thelen Holding GmbH und der TM Immobilien u. Vermietungs GmbH. Soweit die Verbindlichkeiten langfristig bestehen, werden sie mit 1 % p.a. verzinst.

III. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
Entfällt gem. § 288 HGB

IV. Ergänzende Angaben

1. Angaben zu den Organen der Gesellschaft
Im Geschäftsjahr gehörten der Geschäftsführung an:

Herr Wolfgang Thelen, Essen
Herr Michael März, Bottrop (bis 16.08.2016)
Herr Mike Marcel Heinrich, Haan
Herr Christoph Thelen, München

Essen, den 22.01.2018
gez.
Wolfgang Thelen
Christoph Thelen
Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.01.2018 festgestellt.