Rethemer Fähre GmbH

Waakirchen

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Anlagevermögen	1.812.757,42	1.912.933,42
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	158.766,00	177.787,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.421,00	2.968,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	157.345,00	174.819,00
II. Sachanlagen	1.641.491,42	1.735.146,42
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.320.658,42	1.338.234,42
2. technische Anlagen und Maschinen	236.169,00	291.153,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.664,00	105.759,00
III. Finanzanlagen	12.500,00	0,00
1. Beteiligungen	12.500,00	0,00
B. Umlaufvermögen	1.215.281,35	754.082,52
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.088.745,41	626.928,89
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.532,26	65.059,11
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	-20.000,00	0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.057.213,15	561.869,78
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	126.535,94	127.153,63
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	419.349,68	353.306,04
D. sonstige Aktiva	127,80	0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	3.447.516,25	3.020.321,98

Passiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-12.500,00	-12.500,00
III. Verlustvortrag	365.806,04	267.010,98
IV. Jahresfehlbetrag	66.043,64	98.795,06
B. Rückstellungen	10.301,00	4.000,00
I. Steuerrückstellungen	6.301,00	0,00
II. sonstige Rückstellungen	4.000,00	4.000,00
C. Verbindlichkeiten	3.437.215,25	3.016.321,98
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.515.400,87	2.504.434,17
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	777.008,48	766.041,78
davon mit Restlaufzeit über 5 Jahre	1.738.392,39	1.738.392,39
II. sonstige Verbindlichkeiten	921.814,38	511.887,81
davon aus Steuern	10.839,70	87,35
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	921.814,38	511.887,81
Bilanzsumme, Summe Passiva	3.447.516,25	3.020.321,98

Anhang

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, habe ich die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten der Bilanz an dieser Stelle gemacht.

Zum Bilanzstichtag wird eine bilanzielle Überschuldung ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der im Grundstück "Altenwahlingen" enthaltenen stillen Reserven kann diese jedoch ausgeglichen werden.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert im Wesentlichen die nach-folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen (3 Jahre; lineare Methode) vermindert. Der Geschäftswert wird entsprechend den steuerlichen Vorschriften über einen Zeitraum von 15 Jahren abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen auf der Grundlage steuerlich anerkannter Sätze vermindert. Für die beweglichen Anlagegüter wird die lineare Abschreibungsmethode angewandt. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von € 410,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben; ihr sofortiger Abgang wird unterstellt. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Bei den Finanzanlagen werden die Anteilsrechte zu Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Angaben zum Anteilsbesitz

Beteiligung Eingekapital Ergebnis

% T€ T€

RF Grundstücksentwicklungs GmbH, München 50 25 ---

(gegründet: 29. März 2006)

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben sämtlich eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen gegen Gesellschafter aus Finanzverkehr in Höhe von € 498.840,65 (Vorjahr: € 445.661,25) sowie gegen verbundene Unternehmen aus Liefer- und Leistungsverkehr von € 92.646,09 (Vorjahr: € 92.646,09).

Verbindlichkeiten

Von den Verbindlichkeiten haben T€ 2.006 eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind grundbuchlich gesichert.

Die sonstigen Verbindlichkeiten umfassen solche gegenüber einem Gesellschafter in Höhe von T€ 500 (Vorjahr T€ 0) und resultieren aus einer Darlehensgewährung.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Bankkaufmann Dietmar Harsveldt, Mülheim an der Ruhr.

Dipl.-Kfm. Rudolf Schwaab, München

Den Mitgliedern der Geschäftsführung wurde gewährt:

Darlehen von T€ 499, Zinssatz 5 %.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag von € 66.043,64 auf neue Rechnung vorzutragen.

Waakirchen, 16. Oktober 2007

Dietmar Harsveldt Dipl.-Kfm. Rudolf Schwaab