Freizeitanlage Altfeld GmbH

Kamp-Lintfort

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen	3.274.800,23	3.285.881,73
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1,00
II. Sachanlagen	3.274.800,23	3.285.880,73
B. Umlaufvermögen	1.508.589,49	1.568.917,88
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.467.486,29	1.528.414,34
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	41.103,20	40.503,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	226,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	4.783.389,72	4.855.025,61

Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	978.482,77	789.902,43
I. gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Gewinnrücklagen	91.000,00	91.000,00
III. Gewinnvortrag	673.337,84	654.047,41
IV. Jahresüberschuss	188.580,34	19.290,43
B. Rückstellungen	373.639,71	333.748,00
C. Verbindlichkeiten	3.392.267,24	3.692.375,18
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	730.247,95	671.975,47
D. Passive latente Steuern	39.000,00	39.000,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	4.783.389,72	4.855.025,61

Haftungsverhältnisse / Eventualverbindlichkeiten

	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen	15.000,00	15.000,00

Anhang

Allgemeine Angaben
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der Jahresabschluss wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) unter Beachtung der besonderen Regelungen für Kapitalgesellschaften und der sie ergänzenden Bestimmungen des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Erworbende immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlichen Vorschriften linear bzw. degressiv (tatsächlicher Wertverzehr) vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150 Euro wurden im Zugangsjahr voll und solche zwischen 150 - 1.000 Euro mit 20% p.a. abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Kassen- und Bankbestände wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Der Ansatz erfolgte mit dem Erfüllungsbetrag unter Beachtung des Abzinsungsgebots.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz
Die Forderungen gegenüber Gesellschaftern betragen 316.337,01 Euro (Vorjahr:321.262,72 Euro)

Das gezeichnete Kapital beträgt 50.000,00 DM.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 730.247,95 Euro (Vorjahr: 671.975,47 Euro ) und mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren 864.265,00 Euro (Vorjahr: 1.251.677,00 Euro).

Sonstige Angaben
Geschäftsführer sind Herr Dipl. Betriebswirt Dietmar Harsveld, Mülheim/Ruhr, sowie Herr Dipl.Kfm. Rudolf Schwaab, München. Sie sind einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die ordentliche Gesellschafterversammlung hat am 29. Juni 2011 den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010 festgestellt und die Geschäftsführung entlastet.

Kamp-Lintfort, den 3. August 2012

Dietmar Harsveldt, Geschäftsführer

Rudolf Schwaab, Geschäftsführer

Sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 03.09.2012 festgestellt.