Erste REWE DORTMUND Immobiliengesellschaft mbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	T Euro	Vorjahr T Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00		0
II. Sachanlagen		13.765.974,39		14.254
III. Finanzanlagen		0,00		0
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		0,00		0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		99.110,65		1.395
III. Wertpapiere		0,00		0
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.633.164,36		436
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		0
Summe Aktiva		16.498.249,40		16.085

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	T Euro	Vorjahr T Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00		26
II. Kapitalrücklage		15.000.000,00		15.000
III. Gewinnrücklagen		0,00		0
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		584.961,92		- 3
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		378.410,34		588
B. Rückstellungen		361.063,45		207
C. Verbindlichkeiten		147.813,69		267
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		0
Summe Passiva		16.498.249,40		16.085

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016

1 Allgemeine Angaben

Die Erste REWE DORTMUND Immobiliengesellschaft mbH hat ihren Sitz in Dortmund und ist eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Dortmund (HRB 5963).

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG). Für die Gewinn- und Verlustrechnung ist die Darstellung nach dem Gesamtkostenverfahren gewählt worden.

Die Vorjahreszahlen der Umsatzerlöse sind aufgrund der Neufassung des § 277 Abs. 1 HGB durch das BilRUG nicht vergleichbar. Bei Anwendung des § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG hätten sich für das Vorjahr Umsatzerlöse in Höhe von 1.256.833,14 EUR ergeben. Zu den weiteren Auswirkungen der Neufassung des § 277 Abs. 1 HGB verweisen wir auf die nachrichtliche Spalte der Gewinn- und Verlustrechnung.

2 Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Bauten beträgt 20 Jahre. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Außenanlagen beträgt 15 Jahre.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert abzüglich erforderlicher Einzelwertberichtigungen angesetzt.

Die flüssigen Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren wesentlichen Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt worden.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

3 Erläuterungen zur Bilanz

3.1 Anlagevermögen

Einzelheiten zur Entwicklung des Anlagevermögens ergeben sich aus dem Anlage-spiegel.

Historische Anschaffungskosten	Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Zuschreibungen
	01.01.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.517.284	0	0	0	0
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	77.840	3.624	77.840	0	0
Insgesamt	14.595.124	3.6 24	77.840	0	0

Historische Anschaffungskosten	Stand
	31.12.2016
	EUR
I. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.517.284
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.624
Insgesamt	14.520.908

Kumulierte Abschreibungen	Stand zum	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Zuschreibungen
	01.01.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	341.090	413.844	0	0	0
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Insgesamt	341.090	413.844	0	0	0

Kumulierte Abschreibungen	Stand am	Buchwerte	Buchwerte
	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016
	EUR	EUR	EUR
I. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	754.934	14.176.194	13.762.350
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	77.840	3.624
Insgesamt	754.934	14.254.034	13.765.974

3.2 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind enthalten in Forderungen gegen verbundene Unternehmen mit 25 TEUR und entfallen auf die Gesellschafterin.

3.3 Verbindlichkeiten

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag unter-schieden nach deren Fälligkeiten:

	Gesamt	bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten
aus Lieferungen und Leistungen	47.688	47.688	0	0
gegenüber verbundenen Unternehmen	91.766	91.766	0	0
Sonstige	8.360	0	0	8.360
	147.814	139.454	0	8.360

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen handelt es sich um sonstige Verbindlichkeiten.

4 Sonstige Angaben

4.1 Geschäftsleitung

Mitglieder der Geschäftsleitung sind:

Andreas Schmidt			Vorstandsvorsitzender der REWE DORTMUND Großhandel eG
Matthias Guhling			Mitglied des Vorstandes der REWE DORTMUND Großhandel eG
Martina Reisch			Mitglied des Vorstandes der REWE DORTMUND Großhandel eG

4.2 Konzernabschluss

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der REWE DORTMUND Großhandel eG mit Sitz in Dortmund (Mutterunternehmen) einbezogen. Dieser Konzernabschluss wird im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Dortmund, den 07. April 2017

gez. Schmidt, gez. Guhling, gez. Reisch

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 21. Juni 2017