Clemens Carré GmbH

Schwerte

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2022 bis zum 30.09.2023

BILANZ

AKTIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		9.559.328,09		9.735.122,09
Sachanlagen	9.559.328,09		9.735.122,09
B. Umlaufvermögen		1.164.438,66		913.870,44
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	38.736,57		19.541,40
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.001.822,56		894.329,04
davon an Gesellschafter: € 1.001.822,56 (Vj.: € 894.329,04)
C. Rechnungsabgrenzungsposten		9.159,00		8.100,27
Summe Aktiva		10.732.925,75		10.657.092,80

PASSIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		200.648,57		340.520,36
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage	67.000,00		67.000,00
III. Gewinnvortrag	2.520,36		1.951,39
IV. Jahresüberschuss	106.128,21		246.568,97
B. Rückstellungen		8.281,01		51.905,01
C. Verbindlichkeiten		10.508.277,14		10.239.523,40
davon gegenüber Gesellschaftern: € 10.391.031,03 (Vj.: € 10.246.066,52)
D. Rechnungsabgrenzungsposten		15.719,03		25.144,03
Summe Passiva		10.732.925,75		10.657.092,80

Anhang

für das Geschäftsjahr 2022/2023

der

Clemens Carré GmbH

Schwerte

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Clemens Carré GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Schwerte

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Hagen

Register-Nr.: HRB 10969

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die inländischen flüssigen Mittel wurden mit dem Nennwert bzw. Nominalwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ab dem 01.01.2023 wurde lediglich die Verbuchung der Nebenkostenvorauszahlungen geändert. Die Nebenkostenvorauszahlungen werden als erhaltene Anzahlungen ausgewiesen und die Nebenkostensimulationen werden als unfertige Leistungen aktiviert. Die Umsatzrealisierung erfolgt erst, wenn die Nebenkostenabrechnung tatsächlich durchgeführt wird.

Angaben zur Bilanz

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 9.000.000,00 EUR.

Die erstrangigen Grundschulden über insgesamt 9.000.000,00 EUR am Objekt Patronatsstr. 3-5/Marktallee19, 19a in 48165 Münster haften gleichrangig im Rahmen eines Sicherheitenpoolvertrages zu Gunsten der Städtischen Sparkasse zu Schwelm-Sprockhövel und der Sparkasse Dortmund.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Einzelposition	Gesamtbetrag	bis zu 1 Jahr	1-5 Jahren	von mehr als 5 Jahren	gesicherte Beträge
	€	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten*	9.783.675,27	123.525,71	2.207.344,63	7.452.804,93	9.000.000,00)
(30.09.2022)	(9.878.750,19)	(187.657,08)	(765.817,53)	(8.925.275,57)	(9.000.000,00)
Erhaltene Anzahlungen	112.023,75	112.023,75	0,00	0,00
(30.09.2022)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.251,34	3.251,34	0,00	0,00
(30.09.2022)	(6.685,95)	(6.685,95)	(0,00)	(0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten	609.326,78	609.326,78	0,00	0,00
(30.09.2022)	(354.087,27)	(354.087,27)	(0,00)	(0,00)
Summe	10.508.277,14	848.127,58	2.207.344,63	7.452.804,93	9.000.000,00
(30.09.2022)	(10.239.523,4)	(548.430,3)	(765.817,53)	(8.925.275,57)	(9.000.000,00)

* Gesichert durch: Siehe Angaben zur Bilanz

Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtszeitraum keine Mitarbeiter.

Nachtragsbericht

Besondere Ereignisse nach dem Bilanzstichtag haben sich nicht ergeben.

Schwerte, den 31. Oktober 2023

gez. Frank Skomoroch, Peter Fudalej, Melanie Nölle

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 13. Dezember 2023