Rheinauhafen Real Estate CCAA Verwaltungs GmbH

Herborn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva

	31.12.2011 EUR	31.12.2010 TEUR
Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.855,50	294,50
--sämtlich mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr--
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	38.618,71	23.781,73
	42.474,21	24.076,23
	42.474,21	24.076,23
Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 TEUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	41.000,00	16.000,00
III. Verlustvortrag	- 26.583,00	- 14.613,33
IV. Jahresfehlbetrag	- 3.046,98	- 11.969,67
	36.370,02	14.417,00
B. Rückstellungen	5.750,00	7.378,00
	5.750,00	7.378,00
C. Verbindlichkeiten	354,19	2.281,23
--sämtlich mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr--
	354,19	2.281,23
	42.474,21	24.076,23

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 ist entsprechend den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB. Von den gesetzlichen Aufstellungserleichterungen für den Jahresabschluss ist demgemäß Gebrauch gemacht worden.

Zum 31. Dezember 2011 war die Rheinauhafen Real Estate CCAA Verwaltungs GmbH Komplementärin der Rheinauhafen Real Estate CCAA GmbH & Co. KG, Herborn, der Rheinauhafen Real Estate CCAA II GmbH & Co. KG, Herborn, der Rheinauhafen Real Estate CCAA III GmbH & Co. KG, Herborn, sowie der Rheinauhafen Real Estate CCAA IV GmbH & Co. KG, Herborn.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Umlaufvermögen

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und flüssigen Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Bilanzerläuterungen

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Einzelwertberichtigungen oder pauschale Wertberichtigungen wurden nicht vorgenommen.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital in Höhe von EUR 25.000 ist voll eingezahlt.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Jahresabschlusskosten für das Geschäftsjahr 2011.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

	Raffael Fruscio, Kaufmann
	Martin Schürmann, Kaufmann

Übernommene Bürgschaft

Mit Vereinbarung vom 27. Dezember 2010 hat die Gesellschaft gegenüber der Sparkasse KölnBonn eine selbstschuldnerische Bürgschaft in Höhe von EUR 23 Mio für eine Verbindlichkeit der Rheinauhafen Real Estate CCAA GmbH & Co. KG aus einem Firmenkredit übernommen. Diese Verbindlichkeit der Rheinauhafen Real Estate CCAA GmbH & Co. KG wurde im September 2011 durch Gewährung von zwei Gesellschafterdarlehen der Herren Fruscio und Schürmann in Höhe von jeweils EUR 1,5 Mio um insgesamt EUR 3 Mio gemindert. Der verbleibende Firmenkreditrahmen in Höhe von EUR 20 Mio wurde zum 30. Dezember 2011 durch den Abschluss zwei weiterer Darlehen der Rheinauhafen Real Estate CCAA GmbH & Co. KG bei der Sparkasse KölnBonn abgelöst. Mit Vereinbarung vom 22. Dezember 2011 hat die Rheinauhafen Real Estate CCAA Verwaltungs GmbH gegenüber der Sparkasse KölnBonn eine selbstschuldnerische Bürgschaft in Höhe von EUR 21 Mio für die beiden Verbindlichkeiten der Rheinauhafen Real Estate CCAA GmbH & Co. KG übernommen.

Das Risiko einer Inanspruchnahme wird als gering eingeschätzt, da das Vermögen sowie die frei verfügbare Liquidität der Rheinauhafen Real Estate CCAA GmbH & Co. KG zur Begleichung ihrer Verbindlichkeiten ausreichend sind.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 3.046,98 auf neue Rechnung vorzutragen.

Herborn, 26. Juni 2012

Rheinauhafen Real Estate CCAA Verwaltungs GmbH

--Geschäftsführung--