S-Projekt Schwelm GmbH

Schwelm

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz zum 31.12.2015

S-Projekt Schwelm GmbH

AKTIVA

	31.12.2015	31.12.2014
	EUR	EUR
A. Umlaufvermögen
I. Vorräte	537.989,90	2.155.305,53
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	91.268,14	75.000,00
III. Guthaben bei Kreditinstituten	7.495.268,57	4.967.987,48
B. Rechnungsabgrenzungsposten	49.415,00	61.768,00
	8.173.941,61	7.260.061,01
PASSIVA
	31.12.2015	31.12.2014
	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag	0,58	-31.923,76
III. Jahresüberschuss	107.485,84	310.886,06
	207.486,42	378.962,30
B. Rückstellungen	779.700,00	833.019,91
C. Verbindlichkeiten	7.186.755,19	6.048.078,80
	8.173.941,61	7.260.061,01

Anhang

Allgemeine Angaben

Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Mitzugehörigkeitsvermerke

Die Mitzugehörigkeitsvermerke betreffen folgende Posten und Sachverhalte:

Die Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von Euro 7.495.268,57 enthalten Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von Euro 7.495.268,57.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von Euro 5.500,80 enthalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 5.362,29.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von Euro 7.179.657,75 enthalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 7.179.657,75.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der S-Projekt Schwelm GmbH wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Die Herstellungskosten beinhalten auch Zinsen für Fremdkapital, soweit dieses der Finanzierung des Herstellungsvorgangs dient. Der einbezogene Zinsaufwand betrifft nur die Dauer der Herstellung.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Betrag der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 7.179.657,75.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB.

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB Betrag

aus Vertragserfüllungsbürgschaften

€ 441.000,00

gesichert durch eine gleichlautende Bankbürgschaft

Ergebnisverwendung

Auf Grundlage eines Gesellschafterbeschlusses vom 19. Juni 2015 wurde am 3. August 2015 eine Gewinnausschüttung in Höhe von Euro 278.962,00 vorgenommen.

Der Jahresüberschuss in Höhe von Euro 107.485,84 wird zunächst auf neue Rechnung vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Geschäftsführer

Geschäftsführer:	Frieder Altrogge, Bauassessor
Weitere Geschäftsführer:	Lothar Feldmann, Sparkassenvorstand (bis zum 31.1.2016)
	Michael Lindermann, Sparkassenvorstand (ab 1.2.2016)

Namen des Beirates

1)	Hans-Wemer Kick, Beiratsversitzender; Verwaltungsratsvorsitzender der Städtischen Sparkasse zu Schwelm
2)	Oliver Flüshöh, stellv. Beiratsvorsitzender; erster stellv. Verwaltungsratsversitzender der Städtische Sparkasse zu Schwelm
3)	Klaus Peter Schier; zweiter stellv. Verwaltungsratsvorsitzender der Städtischen Sparkasse zu Schwelm
4)	Gabriele Grollmann; Beanstandungsbeamtin der Städtischen Sparkasse zu Schwelm
5)	Michael Lindermann; Sparkassenvorstand (bis 31.1.2016) Johannes Schulz; Sparkassenvorstand (ab 1.2.2016)
6)	Thomas Striebeck; Stadt Schwelm Immobilienmanagement
7)	Markus Flocke; Technische Betriebe Stadt Schwelm

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	Betrag
Forderungen	7.495.268,57 Euro
Verbindlichkeiten	7.185.020,04 Euro

Unterschrift der Geschäftsleitung

Schwelm, den 26. Februar 2016

Frieder Altrogge

Michael Lindermann

S-Projekt Schwelm-Sprockhövel GmbH