Kai Capital Verwaltungs GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen	0,00	15.000,00
I. Finanzanlagen	0,00	15.000,00
B. Umlaufvermögen	91.313,27	33.661,83
I. Vorräte	75.000,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.975,00	0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	13.338,27	33.661,83
Bilanzsumme, Summe Aktiva	91.313,27	48.661,83

Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	63.375,82	32.913,34
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	7.913,34	-7.918,65
III. Jahresüberschuss	30.462,48	15.831,99
B. Rückstellungen	12.264,47	5.643,87
C. Verbindlichkeiten	15.672,98	10.104,62
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	15.672,98	10.104,62
Bilanzsumme, Summe Passiva	91.313,27	48.661,83

Anhang

1. Allgemeine Angaben nach § 284 HGB i.V.m. § 288 HGB

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

a. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsab-grenzungsposten Aufwendungen und Erträge erhalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital sowie die Schulden wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB sind, sofern welche bestehen, nachfolgend angegeben.

b. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekanntgeworden.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

•	Als Vorräte waren Aufträge in Arbeit mit den Herstellungskosten zu bewerten.

•	Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

•	Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

•	Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen

2. Angaben nach § 285 HGB i.V.m. § 288 HGB

Rückstellungen

Unter den sonstigen Rückstellungen sind Rückstellungen für Kostenrechnungen ausgewiesen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten weisen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr auf, soweit in der Bilanz keine andere Laufzeit ausgewiesen ist.

Geschäftsführungsorgan

Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr:
Valentin Reisgen, Kaufmann, Neuss
Andreas Heüveldop, Kaufmann, Düsseldorf   (bis 24.02 2011)
Hans-Georg Herrmann, Kaufmann, Düsseldorf (seit 25.03.2011)

Komplementärstellung

Die Gesellschaft haftet auf Grund ihrer Stellung als Komplementärin bei der Kai Capital Management GmbH & Co. KG aA, Düsseldorf, unbeschränkt mit Ihrem gesamten Vermögen.

Verwendung des Jahresergebnisses

Der Jahresüberschuss in Höhe von € 30.462,48 wird auf neue Rechnung vorgetragen

Düsseldorf, 31. Januar 2012

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Valentin Reisgen

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.02.2012 festgestellt.