Centrum Grundstücksgesellschaft mbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Anlagevermögen	111.950.586,68	93.985.375,50
I. Sachanlagen	451.922,00	492.645,00
II. Finanzanlagen	111.498.664,68	93.492.730,50
B. Umlaufvermögen	700.018,75	1.627.316,69
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	626.580,63	1.474.653,44
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	73.438,12	152.663,25
C. Rechnungsabgrenzungsposten	919,71	817,67
Bilanzsumme, Summe Aktiva	112.651.525,14	95.613.509,86
Passiva
	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Eigenkapital	63.426.054,78	55.465.467,63
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	55.440.467,63	46.305.229,20
III. Jahresüberschuss	7.960.587,15	9.135.238,43
B. Rückstellungen	877.412,52	2.050.015,60
C. Verbindlichkeiten	48.348.057,84	38.098.026,63
Bilanzsumme, Summe Passiva	112.651.525,14	95.613.509,86

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes aufgestellt. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr haben sich nicht ergeben.

Die Centrum Grundstücksgesellschaft mbH ist eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne des § 267a Abs. 1 HGB. Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den Bestimmungen des Handels- und Steuerrechts sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Der Anhang wurde nach den Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB erstellt.

In der Bilanz und in der G.u.V. ist zu jedem Posten der entsprechende Wert des vorhergehenden Geschäftsjahres angegeben. Eine Vergleichbarkeit der im Jahresabschluss ausgewiesenen Vorjahreswerte ist nicht gegeben, weil die Gesellschaft mit Wirkung vom 01.01.2012 mit folgenden Tochterunternehmen verschmolzen wurde:

- Centrum Grundbesitz GmbH (AG Düsseldorf HRB 46947)

- Centrum Saarbrücken Bahnhofstraße 39 GmbH (AG Düsseldorf HRB 44822)

- Centrum Leipzig, Grimmaische Straße 26, 28 GmbH (AG Düsseldorf HRB 44701)

- Centrum Hamburg Gerhofstr. 1-3 GmbH (AG Düsseldorf HRB 44834)

- Centrum Bauprojekt GmbH (AG Düsseldorf HRB 48724)

- Centrum Mannheim O7 GmbH (AG Düsseldorf HRB 51455)

- Centrum Yachtcharter GmbH (AG Düsseldorf HRB 48257)

- Centrum Aachen Adalbertstraße GmbH (AG Düsseldorf HRB 54136)

- Centrum Köln Schildergasse GmbH (AG Düsseldorf HRB 49055)

- G.V.I. Lübeck, Breite Str. 36-42 GmbH (AG Düsseldorf HRB 60882)

- Centrum Lübeck, Breite Str. 36-42 GmbH (AG Düsseldorf HRB 55199)

- Centrum Kö GmbH (AG Düsseldorf HRB 52459)

Die vergleichbaren Vorjahreswerte der Bilanzposten und der wesentlichen GuV-Posten werden nachfolgend dargestellt:

Bilanz zum 31.12.2011 (konsolidiert mit verschmolzenen Tochtergesellschaften)

Aktiva	EUR
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	492.645,00
Anteile an verbundenen Unternehmen	11.773.871,93
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.282.571,17
Beteiligungen	1.002.650,39
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht	22.161.951,85
sonstige Ausleihungen	77.550.934,14
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	151.557,71
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.140,00
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht	3.557,71
sonstige Vermögensgegenstände	1.517.935,79
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	211.086,36
Rechnungsabgrenzungsposten	817,67
Summe Aktiva	118.156.719,72
Passiva
Gezeichnetes Kapital	25.000,00
Gewinnvortrag	69.026.320,18
Jahresüberschuss	9.751.235,38
Steuerrückstellungen	2.464.270,20
sonstige Rückstellungen	854.487,25
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	508.798,22
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	313.085,70
sonstige Verbindlichkeiten	35.213.522,79
Summe Passiva	118.156.719,72

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit den Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Die auf den Jahresabschluss angewendeten Darstellungsgrundsätze sind beibehalten worden.

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 Abs. 1 HGB gebildet. Die Auflösung der Rückstellungen erfolgte nach bestimmungsgemäßem Verbrauch.

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Dem stehen weder tatsächliche noch rechtliche Gründe entgegen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet worden. Es ist vorsichtig bewertet worden. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne wurden nur berücksichtigt, soweit diese am Abschlussstichtag realisiert waren. Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss erfasst.

Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um jährliche planmäßige Abschreibungen, bewertet.

Die unter Finanzanlagen ausgewiesenen Beteiligungen an Kapitalgesellschaften wurden mit den Anschaffungskosten bzw. den am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Werten angesetzt. Die Beteiligungen an Personengesellschaften wurden spiegelbildlich zum Kapitalkonto bei der jeweiligen Personengesellschaft bewertet.

Die Leistungsforderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Soweit Einzelwertberichtigungen erforderlich waren, wurden diese durchgeführt.

Die liquiden Mittel wurden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag in Höhe von 25.000,00 EUR angesetzt. Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger üblicher kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Informationen zur Bilanz

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten zeigt folgende Übersicht:

	Gesamt TEUR	Restlaufzeit von bis zu einem Jahr TEUR	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren TEUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	274	274	0
	(375)	(375)	(0)
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	10.986	10.338	0
	(3.162)	(2.043)	(0)
Sonstige Verbindlichkeiten	37.088	5.185	0
	(34.561)	(11.878)	(0)
31.12.2012	48.348	15.797	0
31.12.2011	(38.098)	(14.296)	(0)

Von den sonstigen Verbindlichkeiten sind TEUR 24.000 durch die Sicherungsabtretung von Forderungen besichert.

Es wurden selbstschuldnerische Bürgschaften für fremde Verbindlichkeiten erteilt, deren Höhe am Bilanzstichtag 9.514 TEUR betrug, davon gegenüber verbundenen Unternehmen von

5.891 TEUR. Diese betreffen drei Darlehensaufnahmen. Das Risiko der Inanspruchnahme ist als niedrig zu beurteilen, da es sich um gewinnbringende Projekte handelt. Darüber hinaus bestehen noch diverse Gewährleistungsverpflichtungen aus diversen Anteilsveräußerungen und Objektverkäufen.

D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Unter den Beteiligungserträgen bzw. Abschreibungen auf Finanzanlagen werden spiegelbildlich die Gewinn- und Verlustanteile an Personengesellschaften ausgewiesen. Die Posten werden freiwillig um einen Davon-Vermerk (verbundene Unternehmen) erweitert.

Wie im Vorjahr handelt es sich bei den Abschreibungen auf Finanzanlagen um außerplanmäßige Abschreibungen bzw. Einzelwertberichtigungen wegen voraussichtlicher dauerhafter Wertminderung.

E. Sonstige Angaben

Anteilsbesitzaufstellung:

Die Gesellschaft war am Bilanzstichtag wie folgt an anderen Unternehmen beteiligt:

Firma, Ort	Anteil am Kapital	Eigenkapital 100% 31.12.2012 in TEUR	Jahresergebnis 2012 in TEUR
Centrum Bauprojekt GmbH, Düsseldorf	--	verschmolzen	per 01.01.2012
Centrum Hamburg Gerhofstr. 1-3 GmbH, Düsseldorf	--	verschmolzen	per 01.01.2012
Centrum Köln Schildergasse GmbH, Düsseldorf	--	verschmolzen	per 01.01.2012
Centrum Saarbrücken Bahnhofstr. 39 GmbH, Düsseldorf	--	verschmolzen	per 01.01.2012
Centrum Leipzig Grimm. Str. 26, 28 GmbH, Düsseldorf	--	verschmolzen	per 01.01.2012
Centrum Grundbesitz GmbH, Düsseldorf	--	verschmolzen	per 01.01.2012
Centrum Yachtcharter GmbH, Düsseldorf	--	verschmolzen	per 01.01.2012
Axel Haase Verwaltungsgesellschaft mbH, Düsseldorf*)	100%	-300	-39
Centrum Objektmanagement GmbH, Düsseldorf **)	100%	-1.692	-204
Centrum Kö GmbH, Düsseldorf	--	verschmolzen	per 01.01.2012
Centrum Mannheim O7 GmbH, Düsseldorf	--	verschmolzen	per 01.01.2012
Centrum Aachen Adalbertstr. GmbH, Düsseldorf	--	verschmolzen	per 01.01.2012
Centrum Lübeck, Breite Str. 36-42 GmbH, Düsseldorf	--	verschmolzen	per 01.01.2012
Centrum Berlin Karl-Marx Str. 92-98 GmbH, Düsseldorf *)	100%	-2.308	73
Würzburg Barbarossaplatz GmbH i.L., Aachen *)	50%	-4	-15
Düsseldorf Schadowstr. 52 GmbH, Aachen	20%	-768	-172
Centrum Hannover Kröpcke Center GmbH, Düsseldorf	92%	-14	-8
Projektentwicklungsgesellschaft Berlin, Bahnhofstr. GmbH, Hamburg**)	35%	-1.926	-404
Düsseldorf Schadowstr. 50 GmbH, Aachen	20%	-546	-68
GVI Lübeck, Breite Str. 36-42 GmbH, Düsseldorf	--	verschmolzen	per 01.01.2012
GVI Kiel, Holstenstr. 19-27 GmbH, Düsseldorf*)	92%	-3.028	-836
Halberstadt, Breiterweg 22 GbR, Aachen	--	Gesellschaft	liquidiert
Kiel, Holstenstr. 46, 48-50 GbR, Düsseldorf	66,67%	2.765	55
Erfurt am Anger 55/56 GbR, Aachen	--	Anteilserwerb,	Anwachsung
Giessen Seltersweg 73 GbR, Aachen	10%	33	-108
Axel Haase Projektentw. GmbH & Co. KG, Düsseldorf*)	100%	672	-253
Berlin Tauentzienstr. GbR, Aachen	90%	235	-117
Düsseldorf Flingerstr. 28 GbR, Aachen	50%	3	6
Hildesheim Hoher Weg 6 GbR, Aachen	--	Gesellschaft	liquidiert
Centrum Grundstücksgesellschaft Schweiz GmbH, Zürich*)	50%	2.985 TCHF	-97 TCHF
Schadowstr. 50/52 Verwaltungsges. mbH	20%	22	-3
GbR Dortmund, Westenhellweg 55-57	50%	537	22
GbR Köln Schildergasse *)	50%	1.904	611
GbR Lübeck, Breitestr. 47-53	66,67%	-1.256	-82
GbR Düsseldorf Kö 76+78 *)	90%	1.737	-55
GbR Braunschweig, Kohlmarkt 2 *)	25%	-20	-58
GbR Aachen Adalbertstraße	40%	108	-8
GbR für Immobilienentwicklung *)	25%	516	-11
GbR Lübeck, Breite Str. 36-42	75%	14	6
GbR Leipzig, Grimmaische Str. 26-28 *)	25%	-916	27
Leipzig Objektmanagement GbR *)	25%	-933	-48

*) vorläufiger Abschluss 31.12.2012

**) Angaben betreffen Jahresabschluss per 31.12.2011

Geschäftsführungsorgane

Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte von Herrn Uwe Reppegather, Kaufmann, Düsseldorf, geführt. Neben dem Geschäftsführer waren keine weiteren Geschäftsführungsorgane bestellt.

Düsseldorf, den 06.12.2013

gez. Uwe Reppegather, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 20.12.2013 festgestellt.