Centrum Objektmanagementgesellschaft mbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Anlagevermögen	221.029,81	216,00
I. Sachanlagen	108,00	216,00
II. Finanzanlagen	220.921,81	0,00
B. Umlaufvermögen	450.848,43	414.288,25
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	398.463,86	242.231,89
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	52.384,57	172.056,36
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	596.137,31	1.691.687,50
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.268.015,55	2.106.191,75
Passiva
	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	1.716.687,50	1.512.506,31
III. Jahresüberschuss	1.095.550,19	-204.181,19
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	596.137,31	1.691.687,50
B. Rückstellungen	223.776,76	186.318,21
C. Verbindlichkeiten	1.037.202,54	1.915.395,79
D. Rechnungsabgrenzungsposten	7.036,25	4.477,75
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.268.015,55	2.106.191,75

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzes (§§ 242 bis 256 a HGB und §§ 264 bis 288 HGB) sowie der ergänzend zu berücksichtigenden Vorschriften zur Bilanz gemäß § 42 GmbHG aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne des § 267a HGB.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

In der Bilanz und in der G.u.V. ist zu jedem Posten der entsprechende Wert des vorhergehenden Geschäftsjahres angegeben.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit den Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsab- grenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Die auf den Jahresabschluss angewendeten Darstellungsgrundsätze sind beibehalten worden.

Zusätzliche Angaben wegen der Nichtvergleichbarkeit einzelner Positionen des Jahresabschlusses mit denen des Vorjahres sind nicht notwendig. Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nicht anders bestimmt ist.

Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 Abs. 1 HGB gebildet. Die Auflösung der Rückstellungen erfolgte nach bestimmungsgemäßem Verbrauch.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nur im Rahmen der Bestimmungen des § 250 HGB gebildet.

II. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz überein.

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Dem stehen weder tatsächliche noch rechtliche Gründe entgegen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet worden. Es ist vorsichtig bewertet worden. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne wurden nur berücksichtigt, soweit diese am Abschlussstichtag realisiert waren. Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss erfasst.

Die Leistungsforderungen sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag in Höhe von 25.000,- EUR angesetzt. Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die auf den Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.

C. Angaben zu Bilanzposten

I. Anlagevermögen

Bezeichnung	AHK 01.01.2013	Zugänge (z) Abgänge (a) Umbuchungen (u) €	AHK 31.12.2013 €	Abschreibung Wirtschaftsjahr €	Bilanzwert 31.12.2013 €
Wirtschaftsgüter Sammelposten	540,00	0,00	540,00	108,00	108,00
Summe	540,00	0,00	540,00	108,00	108,00

II. Verbindlichkeitenspiegel

	bis 1 Jahr €	über 1 Jahr bis 5 Jahre €	über 5 Jahre €	insgesamt €
Verbindlichkeiten
· aus Lieferungen und Leistungen	690.225,40	0,00	0,00	690.225,40
(Vorjahr)	(646.461,31)	(0,00)	(0,00)	(646.461,31)
· gegenüber verbundenen Unternehmen	84.878,97	0,00	0,00	84.878,97
(Vorjahr)	(0,00)	(1.227.673,74)	(0,00)	(1.227.673,74)
· sonstige Verbindlichkeiten	262.098,17	0,00	0,00	262.098,17
(Vorjahr)	(41.260,74)	(0,00)	(0,00)	(41.260,74)
Summe	1.037.202,54	0,00	0,00	1.037.202,54
(Summe Vorjahr)	(687.722,05)	(1.227.673,74)	(0,00)	(1.915.395,79)

III. Verbindlichkeiten i.S.d. § 42 Abs. 3 GmbHG

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen i.H.v. 85 TEUR handelt es sich ausschließlich um Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

IV. Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB bestanden am Bilanzstichtag nicht.

D. Sonstige Angaben

Geschäftsführerorgane:

Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte von Herrn Uwe Reppegather geführt.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 06.11.2014 festgestellt.

Düsseldorf, den 30.10.2014

Uwe Reppegather, Geschäftsführer