Merkantil Immo GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Anlagevermögen	8.288.358,00	8.454.902,00
I. Sachanlagen	8.288.358,00	8.454.902,00
B. Umlaufvermögen	292.381,00	162.282,62
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.977,54	1.017,55
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	286.403,46	161.265,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.169,11	2.941,57
Bilanzsumme, Summe Aktiva	8.583.908,11	8.620.126,19
Passiva
	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Eigenkapital	3.463.390,55	3.431.489,80
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	3.435.000,00	3.435.000,00
III. Verlustvortrag	28.510,20	2.627,77
IV. Jahresüberschuss	31.900,75	-25.882,43
B. Rückstellungen	7.313,16	3.500,00
C. Verbindlichkeiten	5.113.204,40	5.182.668,00
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	72.855,31	61.738,25
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	2.468,39
Bilanzsumme, Summe Passiva	8.583.908,11	8.620.126,19

Anhang für das Geschäftsjahr 2012

Merkantil Immo GmbH, Frankfurt am Main

1. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 89377 eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) vom 25. Mai 2009 unter Berücksichtigung ergänzender Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gesellschaft ist nach § 267 Abs. 1 HGB eine kleine Gesellschaft.

Die Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen werden gemäß der voraussichtlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode vorgenommen.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zum Nennwert (Anschaffungskosten).

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nominalwert (Anschaffungskosten) angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags gebildet. Bei der Bewertung des Erfüllungsbetrags waren aufgrund der gegebenen Fristigkeiten keine Kostensteigerungen einzurechnen.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind innerhalb eines Jahres fällig.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten überwiegend Rückstellungen für ausstehende Rechnungen aus dem Geschäftsjahr.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von EUR 5.040.349,09 sind durch Grundpfandrechte gesichert. Die Restlaufzeiten sind aus dem Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen gegenüber der Kajo Neukirchen GmbH und sind innerhalb eines Jahres fällig.

Die übrigen Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 64.308,73 bestehen im Wesentlichen aus erhaltenen Kautionen in Höhe von EUR 59.573,54.

4. Sonstige Angaben

4.1 Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss in Höhe von EUR 31.900,75 wird mit dem Verlustvortrag aus dem Vorjahr von EUR 28.510,20 verrechnet. Der danach verbleibende Bilanz-gewinn von EUR 3.390,55 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

4.2 Geschäftsführer

Herr Dr. Ralph Neukirchen, München

Frau Birgit Bresan, Leverkusen

4.3 Stammkapital

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.000 und ist vollständig eingezahlt.

Frankfurt am Main, 16. April 2013

Die Geschäftsführung

gez. Dr. Ralph Neukirchen

gez. Birgit Bresan

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 16.04.2013 festgestellt.