DIV Elfte Berlin Invest Komplementär GmbH (vormals: Brillant 2201. GmbH)

Hamburg (vormals: Berlin)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz zum 31. Dezember 2016

DIV Elfte Berlin Invest Komplementär GmbH

Aktiva

	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.000,00	0,00
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 1.000,00 (EUR 0,00)
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	24.691,57	12.500,00
	25.691,57	12.500,00
Passiva
	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	0,00	-12.500,00
II. Jahresfehlbetrag	-2.101,99	0,00
	22.898,01	12.500,00
B. Rückstellungen
sonstige Rückstellungen	1.300,00	0,00
	1.300,00	0,00
Verbindlichkeiten
C. 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.188,13	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.493,56 (EUR 0,00)
II. sonstige Verbindlichkeiten	305,43	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 305,43 {EUR 0,00)	1.493,56	0,00
	25.691,57	12.500,00

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016
01.01.2016 - 31.12.2016 08.07.2015 - 31.12.2015

	01.01.2016 - 31.12.2016	08.07,2015 - 31.12.2015
	EUR	EUR
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.101,99	0,00
2. Erträge aus Beteiligungen	1.000,00	0,00
3. Jahresfehlbetrag	-2.101,99	0,00

Anhang

DIV Elfte Berlin Invest Komplementär GmbH, Hamburg
(bis 29.06.2016 BRILLANT 2201. GmbH, Berlin)
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016

Rechtliche Verhältnisse

Die DIV Elfte Berlin Invest Komplementär GmbH, Hamburg wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 29.06.2016 umfirmiert und im Handelsregister Abteilung B beim Amtsgericht Hamburg unter der Nummer HRB 142865 eingetragen.

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der handelsrechtlichen Vorschriften gemäß § 264 ff. HGB aufgestellt. Von den Erleichterungsmöglichkeiten für kleine Kapitalgesellschaften hat die Gesellschaft Gebrauch gemacht.

Der Jahresabschluss wurde in EURO aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft wurde im Berichtsjahr 2015 gegründet und hat für 2015 ein Rumpfgeschäftsjahr gebildet. Folglich sind die Zahlen in der Gewinn- und Verlustrechnung für 2016 nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nennbetrag bewertet.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und wurden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Soweit Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB bestehen, sind diese gemäß § 268 Abs. 7 HGB im Anhang angegeben.

Aufwendungen werden periodengerecht abgegrenzt.

Bilanzerläuterung

Forderungen aus Lieferungen und Leistung

Die Forderungen aus Lieferung und Leistungen betreffen Forderungen aus Haftungs- und Geschäftsführungsvergütungen 2016 gegenüber der DIV Elfte Berlin Invest GmbH & Co. KG.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

Das ausgewiesene Bankguthaben besteht aus täglich fälligen Geldern bei der Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main (EUR 24.691,57).

Kapital

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt EURO 25.000,00 und ist vollständig einbezahlt. Das Kapital wird von folgenden Gesellschaftern gehalten:

	EURO	%
DIV Elfte Berlin Invest Holding GmbH	25.000,00	100,00
	25.000,00	100,00

	31.12.2016	31.12.2015
I. Kapitalanteile der Kommanditisten
Gezeichnetes Kapital	25.000,00 €	25.000,00 €
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	0,00 €	-12.500,00 €
Summe Haftkapital	25.000,00 €	25.000,00 €
II. Jahresfehlbetrag	-2.101,99 €	0,00 €
Eigenkapital	22.898,01 €	25.000,00 €

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen umfassen im Wesentlichen den zu erwartenden Aufwand für die Steuerberatung.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft ist persönlich haftende Gesellschafterin der DIV Elfte Berlin Invest GmbH & Co. KG.

Zusammensetzung der Organe und deren Gesamtbezüge

Geschäftsführer der Gesellschaft sind:

Herr Simon Graf, Geschäftsführer der Deutsche Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg,

Herr Michael Sehm, Geschäftsführer der Deutsche Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg.

Für die Geschäftsführung wurde keine Vergütung gezahlt.

Anzahl der Mitarbeiter

Es wurden keine Mitarbeiter beschäftigt.

Unterschrift der Geschäftsführung

Hamburg, den 04.12.2017

Michael Sehm

Simon Graf