Esplanaden Immobilien II GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz zum 31. Dezember 2007

AKTIVA

	31.12.2007		31.12.2006
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke und Bauten		1.987.718,53		2.033.984,53
		1.987.718,53		2.033.984,53
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
Noch nicht abgerechnete Betriebskosten		49.551,74		53.865,22
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Vermietung und Verpachtung	4.255,01		3.903,27
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	2.880,27		0,00
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.000,00		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 5.000,00 (i. Vj. 0,00)--
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2,54	12.137,82	21.164,09	25.067,36
III. Guthaben bei Kreditinstituten		29.794,51		0,00
		91.484,07		78.932,58
		2.079.202,60		2.112.917,11
PASSIVA
			31.12.2007	31.12.2006
			EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital			25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage			580.000,00	450.000,00
III. Verlustvortrag			-11.962,60	0,00
IV. Jahresfehlbetrag			-21.056,98	-11.962,60
			571.980,42	463.037,40
B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen			7.735,00	7.719,37
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			1,34	1.538.142,62
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1,34 (i. Vj. EUR 1.538.142,62)--
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern			1.392.958,87	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR 1.392.958,87 (i. Vj. EUR 0,00)--
3. Erhaltene Anzahlungen auf noch nicht abgerechnete Betriebskosten			46.763,00	42.768,46
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 46.763,00 (i. Vj. EUR 42.768,46)--
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			6.814,89	9.763,94
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 6.814,89 (i. Vj. EUR 9.763,94)--
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			52.000,00	50.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 52.000,00 (i. Vj. EUR 50.000,00)--
6. Sonstige Verbindlichkeiten			949,08	1.485,32
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 949,08 (i. Vj. EUR 1.485,32)--
			1.499.487,18	1.642.160,34
			2.079.202,60	2.112.917,11

Anhang für das Geschäftsjahr 2007

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2007 ist nach den Vorschriften des HGB und der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Von den Erleichterungen des § 288 HGB wurde bei der Aufstellung des Anhangs teilweise Gebrauch gemacht.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sind zu Anschaffungskosten abzüglich Abschreibungen bewertet. Planmäßige Abschreibungen werden nach der linearen Methode vorgenommen.

Unter den Vorräten sind noch nicht abgerechnete Betriebskosten ausgewiesen. Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips angesetzt.

Flüssige Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Jahresabschlusserstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind mit den Beträgen angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Rückzahlungsbeträgen passiviert.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) zu entnehmen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

		davon mit einer Restlaufzeit
	Gesamtbetrag 31.12.2007	bis zu 1 Jahr	von 1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	2.880,47	2.880,47	0,00	0,00
Forderungen aus Vermietung und Verpachtung	4.255,01	4.255,01	0,00	0,00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	2,54	2,54	0,00	0,00
	12.138,02	12.138,02	0,00	0,00

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen resultieren aus einem kurzfristigen Darlehen.

Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

	Stand 01.01.2007	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.2007
	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuererklärungen	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00
Jahresabschluss	5.950,00	5.950,00	5.355,00	5.355,00
Sonstige	1.769,37	1.769,37	0,00	0,00
	7.719,37	7.719,37	7.735,00	7.735,00

Verbindlichkeiten

		davon mit einer Restlaufzeit
	Gesamtbetrag 31.12.2007	bis zu 1 Jahr	von 1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1,34	1,34	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	1.392.598,87	0,00	0,00	1.392.598,87
Erhaltene Anzahlungen auf noch nicht abgerechnete Betriebskosten	46.763,00	46.763,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.814,89	6.814,89	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	949,98	949,08	0,00	0,00
	1.499.128,08	106.528,31	0,00	1.392.598,87

Die Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern sind durch eine Grundschuld sowie durch eine Patronatserklärung besichert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind Kontokorrentverbindlichkeiten gegenüber der Esplanaden Immobilien I GmbH.

5. Sonstige Angaben

Konzernzugehörigkeit

Als Konzernobergesellschaft erstellt die Sydfyenske Invest ApS, Dänemark, einen Konzernabschluss (größter und kleinster Konsolidierungskreis). In den Konzernabschluss werden im Geschäftsjahr die Esplanaden Berlin Invest ApS und die Esplanaden Immobilien II GmbH einbezogen.

Der Konzernabschluss kann beim dänischen Handelsregister in Kopenhagen eingesehen werden.

Geschäftsführung

Alleiniger Geschäftsführer war:

Herr Niels Peter Nielsen, Nyborg/Dänemark

Wirtschaftsprüfer

Berlin, den 28. März 2008

Niels Peter Nielsen