HELIOS Medizinisches Versorgungszentrum Bad Schwalbach GmbH

Bad Schwalbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Gesellschafterbeschluss

der HELIOS Medizinisches Versorgungszentrum

Bad Schwalbach GmbH

Die alleinige Gesellschafterin der HELIOS Medizinisches Versorgungszentrum Bad Schwalbach GmbH mit Sitz in Bad Schwalbach, eingetragen in das Handelsregister des Amtsgerichts Wiesbaden unter HRB 28298, ist die HELIOS Kliniken Taunus GmbH mit Sitz in Bad Schwalbach, eingetragen in das Handelsregister des Amtsgerichts Wiesbaden unter HRB 25763.

Die Gesellschafterin fasst hiermit unter Verzicht auf alle eventuellen gesetzlichen und vertraglichen Form- und Fristerfordernisse folgende Beschlüsse:

1.	Der vorgelegte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wird festgestellt.
2.	Die Bilanzsumme beträgt EUR 1.636.918,62.
3.	3. Der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres beträgt EUR - 411.884,34 und wird auf neue Rechnung vorgetragen.
4.	Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.
5.	5. Zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss 2020 wird die PWC GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellchaft, Frankfurt, bestellt.

Weitere Beschlüsse werden nicht gefasst.

Bad Schwabach, den 31.08.2020

HELIOS Kliniken Taunus GmbH

Sandra Henek, Geschäftsführerin

Handelsregister des Amtsgerichts Wiesbaden, HRB 28296

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	99.347,22	196.287,34
II. Sachanlagen	97.628,38	140.264,21
	196.975,60	336.551,55
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	43.608,44	279.647,29
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.396.334,58	984.450,24
	1.636.918,62	1.600.649,08

Passiva

	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	-1.009.450,24	-757.883,50
III. Jahresfehlbetrag	-411.884,34	-251.566,74
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.396.334,58	984.450,24
	0,00	0,00
B. Rückstellungen	81.681,86	26.324,20
C. Verbindlichkeiten	1.555.236,76	1.574.324,88
	1.636.918,62	1.600.649,08

Bad Schwalbach, 31.01.2020

Geschäftsführung

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019		2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	679.125,53		852.979,45
2. Sonstige betriebliche Erträge	21.911,15	701.036,68	28.951,49	881.930,94
3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-21.165,70		-31.755,41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-18.947,42	-40.113,12	-35.256,78	-67.012,19
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	-532.509,06		-611.902,83
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-128.082,23	-660.591,29	-116.815,60	-728.718,43
- davon Altersversorgung EUR 38.544,77 (i. Vj. EUR 40.310,07)
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-140.580,33		-121.104,89
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-242.914,42		-192.408,96
Zwischensumme		-383.162,48		-227.313,53
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		1,27
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (i.Vj EUR 0,00)
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28.191,86	-28.191,86	-23.738,48	-23.737,21
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 28.191,86 (i. Vj EUR 23.738,48)
9. Ergebnis nach Steuern		-411.354,34		-251.050,74
10. Sonstige Steuern		-530,00		-516,00
11. Jahresfehlbetrag		-411.884,34		-251.566,74

Bad Schwalbach, 31.01.2020

Geschäftsführer

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

A. Allgemeine Angaben und Erläuterungen

Der Jahresabschluss der HELIOS Medizinisches Versorgungszentrum Bad Schwalbach GmbH für das Geschäftsjahr 2019 wurde nach den Vorschriften der §§238 ff., 242 ff. und 264 ff. HGB in der aktuellen Fassung sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den Gliederungsvorschriften der §§ 266 und 275 HGB aufgestellt.

Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften gem. § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir einzelne Posten der Bilanz zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert. Aus dem gleichen Grunde wurden die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten und davon-Vermerke ebenfalls an dieser Stelle gemacht.

B. Angaben und Erläuterungen zu Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Entgeltlich erworbene Geschäfts- und Firmenwerte werden über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben, da der Kundenstamm im Allgemeinen über fünf Jahre nutzbar ist.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Abschreibungen werden nach der linearen Methode über die geschätzte Nutzungsdauer der Vermögenswerte vorgenommen.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von EUR 250,00 sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt. Für Anlagegüter mit einem Netto-Einzelwert von mehr als EUR 250,00 bis EUR 1.000,00 wird das steuerliche Sammelpostenverfahren aus Vereinfachungsgründen auch in der Handelsbilanz angewandt. Der Sammelposten wird pauschalierend jeweils mit 20 % p.a. im Zugangsjahr und in den vier darauf folgenden Jahren abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt, soweit nicht in Einzelfällen ein niedrigerer Wertansatz geboten ist. Allen erkennbaren Risiken wird durch Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen. Pauschalwertberichtigungen werden in Höhe von 1 % des Nettoforderungsbetrages gebildet. Unverzinsliche oder niedrig verzinsliche Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind abgezinst.

Alle weiteren Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in der Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Weitere Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre unter Berücksichtigung zukünftiger Preis- und Kostensteigerungen abgezinst.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben wie auch im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen handelt es sich im Wesentlichen um Cashpool-Verbindlichkeiten TEUR 1.508 (i. Vj. TEUR 1.278) und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen TEUR 35 (i. Vj. TEUR 5).

III. Haftungsverhältnisse

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse im Sinne des §§ 251, 268 Abs. 7 HGB.

C. Ergänzende Angaben

I. Abschlussprüferhonorar

Das von dem Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar wird auf Konzernebene im Anhang der Fresenius SE & Co. KGaA angegeben. Somit ist die Gesellschaft nach § 285 Nr. 17 HGB von der Anhangsangabe befreit.

II. Geschäftsführung

Zum Geschäftsführer war im Geschäftsjahr 2019 bestellt:

Frau Sandra Henek, operative Geschäftsführerin

Es wurde von der Befreiungsvorschrift gemäß § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

III. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR - 412 auf neue Rechnung vorzutragen.

IV. Konzernverhältnisse

Der Jahresabschluss wird in den Konzernabschluss der Fresenius SE & Co. KGaA, Bad Homburg v. d. Höhe, die den Konzernabschluss für den kleinsten Kreis der Unternehmen aufstellt, einbezogen.

Der Konzernabschluss wird beim elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht und ist am Sitz der Fresenius SE & Co. KGaA erhältlich. Der Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen wird von der Fresenius Management SE, Bad Homburg v. d. Höhe, aufgestellt, der ebenfalls im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht wird.

Bad Schwalbach, 31.01.2020

Geschäftsführung