Zeche Bonifacius Immo GmbH

Eschborn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

BILANZ

AKTIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		13.993.816,34		12.965.618,78
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.860,00		20.020,00
II. Sachanlagen	13.990.956,34		12.945.598,78
B. Umlaufvermögen		492.807,72		206.021,18
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	71.365,71		141.801,22
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	421.442,01		64.219,96
Summe Aktiva		14.486.624,06		13.171.639,96

PASSIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		7.353.955,17		7.234.503,29
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage	7.050.000,00		7.050.000,00
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	9.503,29		-66.319,97
IV. Jahresüberschuss	269.451,88		225.823,26
B. Rückstellungen		17.030,00		26.141,36
C. Verbindlichkeiten		7.115.638,89		5.910.995,31
Summe Passiva		14.486.624,06		13.171.639,96

ANHANG

• Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf Grundlage der gesetzlichen Vorschriften des HGB und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Bei der Aufstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wurden die generellen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie die besonderen Ansatz- und Bewertungs-vorschriften der §§ 246 bis 256 HGB beachtet und eingehalten.

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss anzuwendenden Ansatz- und Bewertungsmethoden werden stetig oder unverändert angewendet.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Die Gliederung der Bilanz erfolgte gemäß § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Die Gesellschaft macht von den Erleichterungsvorschriften der §§ 264 Abs. 1 Satz 4 und 288 HGB Gebrauch.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

Vermögensgegenstände und Schulden werden zum Abschlussstichtag grundsätzlich einzeln bewertet.

Die Bilanzierung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgt im Zeitpunkt des Übergangs des wirtschaftlichen bzw. rechtlichen Eigentums. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt. Alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, werden berücksichtigt. Gewinne werden nur berücksichtigt, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert sind.

• Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten aktiviert und planmäßig über die voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Nutzungsdauern betragen 5 Jahre.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, planmäßig linear auf die voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Bei Vorliegen einer dauernden Wertminderung erfolgt eine außerplanmäßige Abschreibung beim Sachanlagevermögen auf den niedrigeren beizulegenden Wert. Entfallen die Gründe der Wertminderungen in den Folgejahren, so erfolgt eine Zuschreibung bis maximal zur Höhe der fortgeführten Anschaffungskosten.

Dabei werden die folgenden Nutzungsdauern zugrunde gelegt:

Gebäude 50 Jahre

Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis zu EUR 800,00 wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden in Höhe ihrer Anschaffungskosten angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken werden durch entsprechende Einzelwertberichtigung auf den niedrigeren beizulegenden Wert berücksichtigt. Der niedrigere beizulegende Wert wird durch die geschätzte Höhe des mit Wahrscheinlichkeit zufließenden Geldbetrags bestimmt. Uneinbringliche Forderungen werden in voller Höhe ausgebucht.

Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert ermittelt und angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem laufzeitadäquaten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre der von der Deutschen Bundesbank ermittelt und bekannt gegeben wird, abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen passiviert.

• Erläuterungen zur Bilanz

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von EUR 4.695.827,17(Vorjahr: EUR 4.947.705,61) sind durch Grundpfandrechte gesichert.

Die Restlaufzeiten sind aus dem Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen:

		davon mit einer Restlaufzeit
Art der Verbindlichkeit zum 31.12.2022	Gesamtbetrag
				davon
		bis 1 Jahr	über 1 Jahr	über 5 Jahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
gegenüber Kreditinstituten	4,695,8	256,7	4.439,1	3.362,1
aus Lieferungen und Leistungen	242,0	242,0	0,0	0,0
gegenüber verbundenen Unternehmen	2.177,8	2.177,8	0,0	0,0
Summe	7.115,6	2.676,5	4.439,1	3.362,1
		davon mit einer Restlaufzeit
Art der Verbindlichkeit zum 31.12.2021	Gesamtbetrag
				davon
		bis 1 Jahr	über 1 Jahr	über 5 Jahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
gegenüber Kreditinstituten	4,947,7	251,9	4.695,8	3.639,2
aus Lieferungen und Leistungen	562,5	562,5	0,0	0,0
gegenüber verbundenen Unternehmen	400,8	0,8	400,0	400,0
Summe	5.911,0	815,2	5.095,8	4.039,2

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen mit EUR 232.840,35 (Vorjahr: EUR 0,00) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und mit EUR 1.945.000,00 (Vorjahr: EUR 400.800,00) sonstige Verbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern i.H.v. EUR 1.945.000,00 (Vorjahr: EUR 400.800,00).

• Sonstige Angaben

Anzahl der Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer.

Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Kajo Neukirchen GmbH, Eschborn, einbezogen, die den Konzernabschluss für den kleinsten und größten Kreis von Unternehmen aufstellt.

Eschborn, den 16. Mai 2023

gez. Frank Düpre, Jörg Neumann

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 16. Mai 2023