Philotes Germany Hotel Properties GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	52.137.525,08	52.137.525,08
I. Finanzanlagen	52.137.525,08	52.137.525,08
B. Umlaufvermögen	5.625.408,95	5.309.971,96
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.616.512,64	4.825.605,70
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.008.896,31	484.366,26
Aktiva	57.762.934,03	57.447.497,04

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	5.025.000,00	5.025.000,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	5.000.000,00	5.000.000,00
B. Rückstellungen	9.169,04	7.169,00
C. Verbindlichkeiten	52.728.764,99	52.415.328,04
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	40.170.505,46	4.311.494,17
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	12.558.259,53	48.103.833,87
davon gegenüber Gesellschaftern	0,00	77.673,00
Passiva	57.762.934,03	57.447.497,04

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Philotes Germany Hotel Properties GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Düsseldorf

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Düsseldorf

Register-Nr.: 86838

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro).

Angaben der Forderungen gegenüber Gesellschaften

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 0,00 Euro (Vorjahr: 397.929,08 Euro).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro)

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 40.170.505,46 Euro (Vorjahr: 4.311.494,17 Euro).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 12.558.259,53 Euro (Vorjahr: 16.603.833,87 Euro).

Angaben zu den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 1.293.580,03 Euro (Vorjahr: 1.287.280,49 Euro), hiervon resultieren 1.267.819,42 EUR aus der Ergebnisabführung, 405,16 EUR sind Zinsen aus einem Darlehen sowie in Höhe von 25.355,45 EUR aus dem Liefer- und Leistungsverkehr.

Angaben zur GuV

Umsatzerlöse

Umsätze wurden im Geschäftsjahr 2021 keine erzielt.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB	Betrag
	Euro
aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten	48.394.950,25
davon durch Pfandrechte oder sonstige Sicherheiten gesichert	48.394.950,25
Summe	48.394.950,25

Die Gesellschaft haftet für eine langfristige Darlehnsverbindlichkeit aus dem Term Loan Facility Agreement vom 13.12.2019 gegenüber der Postbank - a branch of DB Privat- und Firmenkundenbank AG in Höhe von insgesamt 65.000.000,00 Euro gesamtschuldnerisch zusammen mit ihren Tochtergesellschaften (weitere Darlehnsnehmer). Hierfür wurden zugunsten der finanzierenden Bank die Anteile an den gehaltenen Beteiligungen verpfändet. Zum Stichtag valutierte das Gesamtdarlehen auf 61.646.180,55 Euro.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 0,0.

Konzernzugehörigkeit

Die Philotes Germany Hotel Properties GmbH wurde in den Konzernabschluss der Pandox AB, Stockholm/Schweden (kleinster und größter Konzernkreis) einbezogen.

Angaben zu einem befreienden Konzernabschluss

Angaben zum Mutterunternehmen, das einen befreienden Konzernabschluss aufstellt:

Name	PANDOX AB (Corporate Register Number 556030-7885)
Sitz	Stockholm / Schweden

Geschäftsführer der Gesellschaft sind:

Jan-Patrick Krüger, Kaufmann, Berlin
Karl Magnus Christian Melkersson, Rechtsanwalt, Bromma/Schweden
Liia Nõu, CEO (Pandox AB), Vaxholm/Schweden

Ab dem 01.04.2022 wurde Anneli Elisabet Lindblom, CFO (Pandox AB), Stockholm/Schweden, als weitere Geschäftsführerin bestellt (Eintragung im HR am 20.04.2022). Liia Nõu wurde zum 01.04.2022 als Geschäftsführerin abberufen (Eintragung im HR am 20.04.2022).

Nachtragsberichterstattung

Im Laufe des Jahres 2020 hat sich die wirtschaftliche Situation in der Tourismusbranche weltweit durch das sogenannte "Coronavirus" (SARS-CoV-2) signifikant eingetrübt. Seit Anfang März 2020 ist insbesondere auch die Geschäftstätigkeit von Hotelbetrieben in Deutschland aufgrund der weitere Ausbreitung des Virus und der daraus folgenden zunehmenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens eingebrochen.

Mit dem Beschluss des Bundestags am 18. März 2022 wurde durch Änderung des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) das faktische Ende der meisten in der Vergangenheit geltenden Corona-Schutzmaßnahmen ab dem 20. März 2022 beschlossen.
Aufgrund der Aufhebung von Corona-Schutzmaßnahmen sowie Reisebeschränkungen und dem mittlerweile flächendeckenden Impfschutz kann eine Erholung der Tourismus- und Reisebranche erwartet werden. Diese ist zum Aufstellungszeitpunkt bereits in Tendenzen wahrzunehmen. Als Anteilseignerin von Vermietungsgesellschaften von Hotelimmobilien kann die Gesellschaft in Bezug auf die Werthaltigkeit der bilanzierten Finanzanlagen bzw. durch die weitere Entwicklung der von ihr gehaltenen Beteiligungen in ihrer Ertragslage möglicherweise beeinträchtigt sein, wenn eine hinreichende Erholung der Tourismus- und Reisebranche in Richtung des Niveaus vor Beginn der Coronakrise nicht eintreten sollte.
Es werden weiterhin in kurzen und regelmäßigen Abständen Planungen zur Sicherstellung der Liquidität durchgeführt. Aufgrund der Finanzstärke der Pandox AB, Stockholm, Schweden und des erfolgreich praktizierten und diversifizierten Geschäftsmodells ist die Liquidität gesichert.

Am 24. Februar 2022 begann Russland mit ihren Streitkräften die Ukraine anzugreifen. Unmittelbar hat dieser Krieg keine Auswirkungen auf das Geschäft der Gesellschaft. Mittelbar könnten sich unterbrochene Lieferketten und allgemeine Preissteigerungen, insbesondere durch gestiegene Energiepreise, negativ auf die Gesellschaft als Vermieterin von Hotelimmobilien auswirken, da die Mieter/Hotelbetreiber von den vorgenannten Effekten beeinflusst werden könnten.

Nach Kenntnis der Geschäftsführung hat die Gesellschaft weder in der Vergangenheit noch gegenwärtig mit Gesellschaften oder Privatpersonen aus der Ukraine, Russland oder Belarus Geschäfte getätigt oder ist sonstige finanzielle Verpflichtungen oder Haftungsverhältnisse mit solchen Gesellschaften/Privatpersonen eingegangen.

Unterschrift der Geschäftsführung

Düsseldorf, 22. August 2022

Philotes Germany Hotel Properties GmbH

Anneli Elisabet Lindblom

Jan-Patrick Krüger

Karl Magnus Christian Melkersson

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.09.2022 festgestellt.