gemeinnützige Kreativ Campus Potsdam GmbH

Potsdam

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	68.481,00	90.783,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	610,00	1.302,00
II. Sachanlagen	67.871,00	89.481,00
B. Umlaufvermögen	439.760,31	195.318,89
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.997,08	37.806,59
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	419.763,23	157.512,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten	150,00	0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen	0,00	144.846,11
Summe Aktiva	508.391,31	430.948,00

Passiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	305.990,67	0,00
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	0,00	-12.500,00
2. eingefordertes Kapital	25.000,00	12.500,00
II. Gewinnrücklagen	392.042,00	0,00
III. Bilanzverlust	111.051,33	157.346,11
IV. Nachrichtlich: nicht gedeckter Fehlbetrag (Passivausweis)	0,00	144.846,11
B. Rückstellungen	1.100,00	1.000,00
C. Verbindlichkeiten	201.300,64	429.948,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	68.300,64	50.948,00
Summe Passiva	508.391,31	430.948,00

Anhang

für das Wirtschaftsjahr 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

A. Grundlegende Angaben zum Unternahmen und zur Bilanzierung

Eckdaten zum Unternehmen, Gliederung und Vorjahresbeträge

Die Gesellschaft wird beim Handelsregister des Amtsgerichts Potsdam unter HRB 23755 P geführt.

Die Gesellschaft ist eine kleine KapGes im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Von den größenabhängigen Erleichterungsvorschriften wurde Gebrauch gemacht.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB angewandt.

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskoten angesetzt und werden um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Sachanlagen sind grundsätzlich zu Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410 EUR wurden im Jahr des Zugangs sofort abgeschrieben.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag angesetzt, soweit nicht in Einzelfällen ein niedriger Wertansatz geboten war. Erkennbare Risiken wurden durch Einzel- und Pauschalwertberichtigung Rechnungen getragen.

Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nominalwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen sind mit den Beträgen angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen.

C. Weitere Angaben zur Bilanz

Die Forderungen aus Lieferung und Leistung haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Langfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen nicht.

Das Stammkapital beträgt. 25.000 EUR (Vorjahr 25.000 EUR).

Es bestehen Verbindlichkeiten (1-5 Jahre) gegen Gesellschafter in Höhe von 133.000 EUR
(Vorjahr 379.000 EUR).

Es wurde eine Betriebsmittelrücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO in Höhe von 340.000 EUR
gebildet (Vorjahr 0 EUR).

Es wurde eine Wiederbeschaffungsrücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 2 AO in Höhe von 52.042 EUR gebildet (Vorjahr 0 EUR).

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage wieder.

D. Sonstige Angaben

Es waren im Jahr 2017 durchschnittlich 28 Mitarbeiter beschäftigt.

Geschäftsführer des Unternehmens waren im Jahr 2017 Frau Heike Dietzel, Babelsberg und Herr Steffen Dietzel, Babelsberg.

sonstige Berichtsbestandteile

Der Jahresabschluss wurde am 29.11.2018 festgestellt.