Concentio Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum 31.12.2006

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Ausstehende EInlagen		12.782,30		12.782,30
B. Anlagevermögen
I. Finanzanlagen		50,00		50,00
C. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		153,00		13.502,52
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		15.013,75		0,00
Summe Aktiva		27.999,05		26.334,82

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59		25.564,59
II. Bilanzgewinn		1.221,95		226,13
B. Rückstellungen		284,00		0,00
C. Verbindlichkeiten		928,51		544,10
Summe Passiva		27.999,05		26.334,82

ANHANG

Grundlagen und Methoden

Der Jahresabschluss der Concentio Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH, Stuttgart, ist nach handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellt. Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden entsprechend den Vorschriften der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert. Die in der Bilanz sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefaßten Posten sind im Anhang gesondert aufgeführt und erläutert. Das Prinzip der Darstellungsstetigkeit gemäß § 265 Abs. 1 HGB ist beachtet.

Bilanzierung und Bewertung

Die Beteiligungen sind zu Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen gegen verbundenen Unternehmen, sonstige Vermögensgegenstände und Guthaben bei Kreditinstituten sind zu Nominalbeträgen bilanziert.

Verbindlichkeiten werden mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital
Von den ausstehenden Einlagen von € 12.782,30 sind wie im Vorjahr keine Beträge eingefordert.

Beteiligungen
Bei den Beteiligungen handelt es sich um einen Kommanditanteil an der Sachwert Rendite-Fonds Deutschland GmbH & Co. KG, Stuttgart, in Höhe von € 50,00 (i.V. € 50,00).

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Im Vorjahr ist unter dieser Position das Guthaben auf dem Inter-Company Konto bei der DaimlerChrysler AG, Stuttgart, in Höhe von € 11.737,94 ausgewiesen. Das Inter-Company Konto wurde am 20.02.2006 aufgelöst.

Sonstige Vermögensgegenstände
Unter dieser Position der Körperschaftsteuer-Erstattungsanspruch 2005 in Höhe von € 150,00 (i.V. € 150,00) und der Körperschaftsteuer-Erstattungsanspruch 2006 in Höhe von € 3,00 ausgewiesen.
Im Vorjahr wurden ferner ein unverzinsliches Darlehen gegenüber der DCSF Immobilien Verwaltungsgesellschaft Nr. 8 mbH & Co. Objekte Stuttgart-Hamburg KG in Höhe von € 1.022,58 und der Körperschaftsteuer-Erstattungsanspruch 2004 in Höhe von € 592,00 ausgewiesen.

Guthaben bei Kreditinstituten
Die Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von € 15.013,75 (i.V. € 0,00) betreffen das Kontokorrentkonto bei der Sparkasse Bremen.

Gezeichnetes Kapital
Bilanzverlust
Das Gezeichnete Kapital von € 25.564,59 ist zur Hälfte einbezahlt und gegenüber dem Vorjahr unverändert.
Der Jahresüberschuss in Höhe von € 995,82 (i.V. € 1.779,72) und der Gewinnvortrag von € 226,13 (i.V. Verlustvortrag € 1.553,59) werden verrechnet und als Bilanzgewinn ausgewiesen. Der Bilanzgewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Steuerrückstellungen
Unter dieser Position ist die Gewerbesteuerrückstellung 2006 in Höhe von € 284,00 ausgewiesen.

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von € 6,01 betreffen die Zinsgutschriften verrechnet mit den Kontoführungsgebühren Dezember 2006 gegenüber der Zechbau Holding GmbH.

Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von € 922,50 (i.V. € 544,10) setzen sich wie folgt zusammen: Umsatzsteuer-Nachzahlung 2004 in Höhe von € 289,68 (i.V. € 289,68), Umsatzsteuer-Nachzahlung 2005 in Höhe von € 121,60 (i.V. € 121,60), Umsatzsteuer-Nachzahlung 2006 in Höhe von € 378,40 (i.V. € 0,00), die Gewerbesteuer-Nachzahlung 2005 in Höhe von € 5,00 (i.V. € 5,00) und die Verbindlichkeit gegenüber der Eternia Life Concept Nr. 1 Gesellschaft mbH & Co. KG, Stuttgart bezüglich eines Bankirrläufers in Höhe von € 127,82 (i.V. € 127,82), der Bankirrläufer wurde im Januar 2007 zurückbezahlt.

Sonstige Angaben
Die Gesellschaft ist als Komplementärin an folgenden Gesellschaften beteiligt.

	Anteil am Kapital	31.12.2005	Jahresergebnis in 2005
	%	T€	T€
Sachwert Rendite-Fonds DeutschlandGmbH & Co. KG	0,000	29.312	-1.551

Geschäftsführung

Geschäftsführer der Concentio Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH sind:
Annette Lott, Geschäftsführerin, Stuttgart (bis 13.02.2006)
Hans-Jürgen Zimmermann, Geschäftsführer, Stuttgart (bis 13.02.2006)
Dr. Thorsten Kupfer, Geschäftsführer, Stuttgart (ab 14.02.2006)
Uli Bräuninger, Geschäftsführer, Nürtingen (ab 14.02.2006)

Mutterunternehmen

Mutterunternehmen ist die Deutsche Fonds Holding GmbH, Stuttgart. Laut Gesellschafterbeschluss vom 10.01.2006 wurde DaimlerChrysler Services Structured Finance GmbH umfirmiert in Deutsche Fonds Holding GmbH. Gemäß Geschäftsanteilskaufvertrag wurden die Anteile an der Deutsche Fonds Holding GmbH, Stuttgart an die Deutsche Immobilien Holding Beteiligungsgesellschaft mbH mit dinglicher Wirkung zum 17.01.2006 veräußert. Die Concentio Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH wird ab dem 01.01.2006 in den Konzernabschluss der Deutschen Immobilien Holding Beteiligungsgesellschaft mbH, Delmenhorst, einbezogen, der beim Handelsregister des Amtsgerichts Bremen (HRB 4711) zur Offenlegung eingereicht wird. Der Konzernabschluss der Deutschen Immobilien Holding Beteiligungsgesellschaft mbH, Delmenhorst, wird wiederum als Teilkonzernabschluss in den Konzernabschluss der Zechbau Holding GmbH, Bremen (HRB 9253) einbezogen.

Stuttgart, den 28. Februar 2007

Dr. Thorsten Kupfer

Uli Bräuninger

CONCENTIO Verwaltungsgesellschaft mbH