Diok Duisburg GmbH (vormals: QMD Duisburg GmbH)

Köln (vormals: Berlin)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen	11.199.048,93	11.389.681,93
I. Sachanlagen	11.199.048,93	11.389.681,93
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.199.048,93	11.389.681,93
B. Umlaufvermögen	1.077.633,58	1.243.278,74
I. Vorräte	268.933,98	247.686,11
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	268.933,98	247.686,11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	805.032,19	943.142,54
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42.619,51	13.916,42
2. Forderungen gegen Gesellschafter	759.970,11	929.226,12
3. sonstige Vermögensgegenstände	2.442,57	0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.667,41	52.450,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.728,00	93.492,73
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.041.653,81	399.711,56
Aktiva	13.322.064,32	13.126.164,96

Passiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	424.711,56	148.750,91
III. Jahresfehlbetrag	641.942,25	275.960,65
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	1.041.653,81	399.711,56
B. Rückstellungen	50.714,19	19.886,27
1. sonstige Rückstellungen	50.714,19	19.886,27
C. Verbindlichkeiten	13.268.168,02	13.102.753,35
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.992.584,73	9.992.484,73
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	9.992.584,73	9.992.484,73
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	265.956,13	271.534,04
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	265.956,13	271.534,04
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	141.161,95	27.354,50
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	141.161,95	27.354,50
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	57.373,97	53.873,97
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	57.373,97	53.873,97
5. sonstige Verbindlichkeiten	2.811.091,24	2.757.506,11
davon aus Steuern	33.035,81	12.064,70
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	111.091,24	57.506,11
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	2.700.000,00	2.700.000,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten	3.182,11	3.525,34
Passiva	13.322.064,32	13.126.164,96

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2023 - 31.12.2023 EUR	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR
1. Umsatzerlöse	960.790,74	662.713,00
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	21.247,87	247.686,11
3. sonstige betriebliche Erträge		3.774,95
4. Abschreibungen	190.633,00	190.633,61
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	190.633,00	190.633,61
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	531.771,25	374.288,18
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.749,81	58.514,19
davon aus verbundenen Unternehmen	50.749,81	58.514,19
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	881.105,03	608.628,50
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.508,25	1.508,25
9. Ergebnis nach Steuern	-569.212,61	-202.370,29
10. sonstige Steuern	72.729,64	73.590,36
11. Jahresfehlbetrag	641.942,25	275.960,65

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Diok Duisburg GmbH ist gemäß § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft mit Sitz in Köln und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Charlottenburg (HRB 118160). Die Gesellschaft hat im zulässigen Umfang von Aufstellungs- und Erleichterungsvorschriften Gebrauch gemacht.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) unter Beachtung der ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB), des GmbHG sowie des Gesellschaftsvertrags.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde unter Annahme der Unternehmensfortführung (going concern) erstellt.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Vorräte, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Diese wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert ausgewiesen.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt worden.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden dabei berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gewinn- und Verlustrechnung

Für die Gewinn- und Verlustrechnung findet das Gesamtkostenverfahren Anwendung.

Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Gesellschaftsorgane

Geschäftsführer der Gesellschaft während des Geschäftsjahres Karin Makowski (bis 22.03.2023)
Daniel Grosch (ab 22.03.2023)
Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter:

Es bestehen zum 31.12.2023 Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 759.970,11 und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 57.373,97.

Restlaufzeit Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben in Höhe von EUR 12.749.958,70 eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr im Übrigen von weniger als einem Jahr.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gem. § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind keine weiteren Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB anzugeben.

sonstige Berichtsbestandteile

Wir versichern nach bestem Wissen, dass der Jahresabschluss der Diok Duisburg GmbH unter Beachtung der anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätze ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Diok Duisburg GmbH vermittelt.

Köln, 07.10.2024,

gez. Daniel Grosch

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.10.2024 festgestellt.