VAMED Logistik Deutschland GmbH (vormals: HELIOS Logistik Reha GmbH)

Damp

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Handelsregister des Amtsgerichts Kiel, HRB 14088 KI

Aktiva

	31.12.2017		31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00		0,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00		0,00
3. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00		0,00
2. technische Anlagen und Maschinen	0,00		0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00		0,00
3. Beteiligungen	0,00		0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00		0,00
6. sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00		0,00
2. Unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.816,20		1.807,17
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	486.830,57		433.367,46
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	9.276,15	497.922,92	7.935,48	443.110,11
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens				0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
2. sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00		0,00
		497.922,92		443.110,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		0,00
D. Aktive latente Steuern		0,00		0,00
E. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00		0,00
		497.922,92		443.110,11
Passiva
		31.12.2017 EUR		31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital
1. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
2. Kapitalrücklage		58.872,95		58.872,95
3. Gewinnrücklagen		0,00		0,00
4. Gewinnvortrag		18.035,27		16.127,05
5. Jahresüberschuss		239,23		1.908,22
6. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00		0,00
		102.147,45		101.908,22
B. Rückstellungen
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00		0,00
2. Steuerrückstellungen		1.856,03		2.103,60
3. sonstige Rückstellungen		54.581,60		57.075,59
		56.437,63		59.179,19
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR xxx (i. Vj. EUR xxx
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR xxx (i. Vj. EUR xxx
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		0,00		210,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (i. Vj. EUR 210,00)
4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel		0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR xxx (i. Vj. EUR xxx
8. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		324.403,88		270.733,99
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 324.403,88 (i. Vj. EUR 270.733,99)
9. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR xxx (i. Vj. EUR xxx
10. Sonstige Verbindlichkeiten		14.933,96		11.078,71
davon aus Steuern EUR 14.933,96 (i. Vj. EUR 11.078,71)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00)
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 14.933,96 (i. Vj. EUR 11.078,71)
		339.337,84		282.022,70
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		0,00
E. Passive latente Steuern		0,00		0,00
		497.922,92		443.110,11

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017		2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		2.612.908,83		4.277.471,08
2. Erhöhung und/oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		0,00		0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		2.206,75		6.701,45
5. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- 5.876,37		- 1.221,30
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 6.000,00	- 11.876,37	- 115.282,28	- 116.503,58
6. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	- 2.081.173,90		- 3.155.726,81
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 437.361,83	- 2.518.535,73	- 638.905,82	- 3.794.632,63
davon Altersversorgung EUR -1.711,37 (i. Vj. EUR -9.795,63)
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0,00		0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		- 80.628,18		- 366.293,78
Zwischenergebnis		4.075,30		6.742,54
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00		0,00
davon aus verbundenen Unternehmen EUR xxx (i. Vj. EUR xxx)
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00		0,00
davon aus verbundenen Unternehmen EUR xxx (i. Vj. EUR xxx)
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		41,16
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (i. Vj. EUR 41,16)
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.312,18		- 755,93
davon aus verbundenen Unternehmen EUR -1.312,18 (i. Vj. EUR -755,93)
14. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	0,00		0,00
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	- 1.312,18	0,00	- 714,77
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 2.451,89		- 4.119,55
17. Ergebnis nach Steuern		311,23		1.908,22
18. Sonstige Steuern		- 72,00		0,00
19. Erträge aus Verlustübernahme		0,00		0,00
20. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne		0,00		0,00
21. Jahresüberschuss		239,23		1.908,22

Anhang für das Geschäftsjahr 2017

A. Allgemeine Angaben und Erläuterungen

Der Jahresabschluss der HELIOS Logistik Reha GmbH für das Geschäftsjahr 2017 wurde nach den Vorschriften der §§ 242ff. und §§ 264ff. HGB sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den Gliederungsvorschriften der §§ 266 und 275 HGB aufgestellt worden.

Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften gem. § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

B. Angaben und Erläuterungen zu Posten der Bilanz

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt, soweit nicht in Einzelfällen ein niedrigerer Wertansatz geboten ist. Allen erkennbaren Risiken wird durch Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen. Pauschalwertberichtigungen werden in Höhe von 1 % des Nettoforderungsbetrages gebildet. Unverzinsliche oder niedrig verzinsliche Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind abgezinst.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nominalwert angesetzt.

Für Ausgaben bzw. Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand oder Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag sind, werden Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in der Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Weitere Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Es bestehen keine auf fremde Währung lautenden Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich um Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Eigenkapital

Das Stammkapital ist vollständig eingezahlt

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Personalkosten.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben wie auch im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen handelt es sich im Wesentlichen um Cashpool - Verbindlichkeiten aus dem laufenden Zahlungsverkehr.

C. Ergänzende Angaben

I. Geschäftsführung

	Herr Hendrik Heinze, Jurist bis zum 24. April 2017
	Herr Heiko Pichler ab dem 25.04.2017
	Herr Philipp Matthias ab dem 25.04.2017

II. Konzernverhältnisse

Der Jahresabschluss wird in den Konzernabschluss der Fresenius SE & Co. KGaA, Bad Homburg v. d. Höhe, als oberstes Mutterunternehmen einbezogen. Der Konzernabschluss der Fresenius SE & Co. KGaA wird beim elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht und ist am Sitz der Fresenius SE & Co. KGaA erhältlich. Der Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen wird von der Fresenius Management SE, Bad Homburg v. d. Höhe, aufgestellt, der ebenfalls im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht wird.

Schleswig, im März 2018

Heiko Pichler

Philipp Matthiass