PRS Family Trust GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

BILANZ zum 31. Dezember 2019

PRS Family Trust GmbH

Berlin

AKTIVA

		Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		24.452,96	10.553,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	725.844,53		739.468,52
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	465.484,73		261.400,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	69.693,39		106.248,01
		1.261.022,65	1.107.116,53
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen	5.495.820,22		8.427.534,17
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	50.000,00		0,00
		5.545.820,22	8.427.534,17
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.546.983,30		0,00
2. geleistete Anzahlungen	14.760,54		44.232,26
		1.561.743,84	44.232,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	40.460,00		1.583,38
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.174.343,06		2.133.196,03
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 339.969,85 (EUR 336.934,93)
3. sonstige Vermögensgegenstände	51.339.348,19		50.540.506,66
		53.554.151,25	52.675.286,07
- davon gegen Gesellschafter EUR 412.585,71 (EUR 400.627,02)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 15.619.019,32 (EUR 11.397.816,13)
III. Wertpapiere
1. sonstige Wertpapiere		1.182.494,31	1.081.785,04
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		3.266.462,61	2.645.362,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten		636.243,03	595.938,02
		67.032.390,87	66.587.807,43

PASSIVA

		Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		10.150.000,00	10.150.000,00
II. Kapitalrücklage		1.797.080,00	1.797.080,00
III. Gewinnvortrag		14.093.827,19	13.399.734,88
IV. Jahresüberschuss		6.297.349,40	694.092,31
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	41.100,00		41.352,81
2. sonstige Rückstellungen	309.320,24		650.460,35
		350.420,24	691.813,16
C. Verbindlichkeiten
1. Anleihen	19.040.399,00		29.660.975,68
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 19.040.399,00 (EUR 29.660.975,68)
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	397.804,80		421.174,92
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 18,80 (EUR 0,00)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 397.786,00 (EUR 421.174,92)
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	126.071,24		287.414,65
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 126.071,24 (EUR 287.414,65)
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	10.896.522,36		6.807.837,76
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 10.896.522,36 (EUR 6.807.837,76)
			37.177.403,01
			37.177.403,01
5. sonstige Verbindlichkeiten	3.882.916,64		2.677.684,07
		34.343.714,04	39.855.087,08
- davon aus Steuern EUR 213.320,46 (EUR 6.864,88)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 9.609,58 (EUR 5.453,62)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.686.063,26 (EUR 618.520,74)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 2.196.853,38 (EUR 2.059.163,33)
		67.032.390,87	66.587.807,43

Handelsrecht

Anhang

Allgemeine Angaben

Die PRS Family Trust GmbH hat Ihren Sitz in Berlin und ist im Handelsregister beim dortigen Amtsgericht Charlottenburg unter HR B Nr. 137428 B eingetragen.

Der Jahresabschluss der PRS Family Trust GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Gesellschaft hat als kleine Kapitalgesellschaft i.S.v. § 267 Abs. 1 HGB von den Erleichterungen des § 288 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 HGB Gebrauch gemacht.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 15.958.989,17.

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 31.749.074,66.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00.

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde noch nicht festgestellt.

Den Geschäftsführern wurde noch keine Entlastung erteilt.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt Euro 6.297.349,40.

Unter Berücksichtigung des bereits bestehenden Gewinnvortrages von Euro 14.093.827,19 werden auf neue Rechnung Euro 6.297.349,40 vorgetragen.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

Von der Gesellschafterversammlung wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung noch nicht angenommen. Der Jahresabschluss wurde noch nicht festgestellt und den Geschäftsführern wurde keine Entlastung erteilt.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Rainer Schorr	ausgeübter Beruf:	Kaufmann
Corina Büchold	ausgeübter Beruf:	Kauffrau

Die Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft allein und sind somit einzelvertretungsberechtigt und werden von den Beschränkungen des § 181 BGB vollständig befreit.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	Betrag
	Euro
Forderungen	412.585,71

Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

Anzahl der Arbeitnehmer

Es wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr im Durchschnitt 23 Arbeitnehmer beschäftigt.

Unterschrift der Geschäftsleitung

Berlin, den 07.06.2021

Rainer Schorr

Das Feststellungsdatum ist der 07.06.2021.