Captura 1. Property Management GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2009 bis zum 30.06.2010

Bilanz

Aktiva
	30.6.2010 EUR	30.6.2009 EUR
A. Anlagevermögen	1.352.207,18	0,00
I. Sachanlagen	1.352.207,18	0,00
B. Umlaufvermögen	75.722,16	24.327,94
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	43.713,42	24.000,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	32.008,74	327,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten	62,50	0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.427.991,84	24.327,94

Passiva
	30.6.2010 EUR	30.6.2009 EUR
A. Eigenkapital	34.881,23	23.743,59
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	1.256,41	0,00
III. Jahresüberschuss	11.137,64	-1.256,41
B. Rückstellungen	7.866,84	584,35
C. Verbindlichkeiten	1.385.243,77	0,00
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	1.385.243,77	0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.427.991,84	24.327,94

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Captura 1. Property Management GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Umsatzkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angabe und Erläuterung von nicht vergleichbaren Vorjahreszahlen

Der Jahresabschluss enthält einzelne Posten, deren Werte mit den Vorjahreszahlen nicht vergleichbar sind, da die Vorjahreszahlen aus einem Rumpfwirtschaftsjahr 01.12.2008 bis 30.06.2009 gebildet wurden.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.

Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 1.385.243,77 (Vorjahr: Euro 0,00).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 30.08.2011 festgestellt. Dem Geschäftsführer wurde Entlastung erteilt.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt Euro 11.137,64.

Nach Verrechnung mit bestehenden Verlustvorträgen in Höhe von Euro -1.256,41 werden auf neue Rechnung Euro 9.881,23 vorgetragen.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 30.08.2011 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:	Herr Thomas Stephan	vom 01.12.2008	bis 15.03.2010
Geschäftsführer:	Herr Andreas Melchior Essig	vom 15.03.2010

Der Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft stets allein und ist somit einzelvertretungsberechtigt und wird von den Beschränkungen des § 181 BGB vollständig befreit.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	Betrag
	Euro
Ausleihungen	0,00
Forderungen	0,00
Verbindlichkeiten	757.417,42

Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

Unterschrift der Geschäftsleitung

Berlin, den 30.08.2011 Andreas Melchior Essig

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 30.08.2011 festgestellt.