Trockland II GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ zum 31. Dezember 2011

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	300,81		0
Abschreibungen des Geschäftsjahres: € 85,94
II. Sachanlagen	3.140.390,95		2.487
Abschreibungen des Geschäftsjahres: € 57.145,69		3.140.691,76	(2.487)
B. Umlaufvermögen
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte Unfertige Leistungen	95.715,17		38
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	36.852,13		25
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	17.581,60		37
		150.148,90	(100)
C Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	20
D Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		145.105,05	65
		3.435.945,71	2.672
PASSIVA
	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
II. Verlustvortrag	- 90.104,58		- 2
III. Jahresfehlbetrag	- 80.000,47		- 88
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	145.105,05		65
		0,00	(0)
B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen		3.450,00	2
C. Verbindlichkeiten		3.432.495,71	2.668
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 131.739,55 (Vorjahr: T€ 75,4)
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	2
		3.435.945,71	2.672

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

I. Allgemeines

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2011 ist nach den Vorschriften des HGB für Kapitalgesellschaften in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) vom 25.5.2009 und den Vorschriften des GmbHG aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB und hat größenabhängigen Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Berichtsjahr ergibt sich ein Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag. Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgt trotzdem nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rückstellungen sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauerhaft zu dienen.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet, § 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB. Der Grundsatz der Vorsicht mit seinen Ausprägungen, dem Realisationsprinzip und dem Imparitätsprinzip, wurde beachtet, § 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB.

Das Anlagevermögen ist dem Anschaffungskostenprinzip entsprechend unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten einerseits und Anschaffungspreisminderungen andererseits, bei Vermögensgegenständen, deren zeitliche Nutzung begrenzt ist, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bilanziert. Grundlage der planmäßigen Abschreibungen ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstands.

Die unfertigen Leistungen enthalten umlagefähige, noch nicht abgerechnete Betriebskosten. Der Ansatz der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zum Nennbetrag. Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennbetrag angesetzt.

Ausgaben, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlusstag darstellen, sind als Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite ausgewiesen.

Das Gezeichnete Kapital stimmt mit den Angaben im Handelsregister sowie den Regelungen im Gesellschaftsvertrag überein. Die Einlagen sind in voller Höhe erbracht. Der Ansatz erfolgt zum Nennbetrag.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 Abs. 1 HGB gebildet und in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags passiviert. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen berücksichtigt.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgte zum Erfüllungsbetrag.

Gemäß Art. 67 Abs. 8 S. 2 EGHGB wurden die Vorjahreszahlen nicht an die neuen Vorschriften des BilMoG angepasst.

III. Erläuterungen zur Bilanz

In den Sonstigen Rückstellungen sind Rückstellungen für Abschlusskosten sowie Kosten der Buchführung ausgewiesen.

Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen in Höhe von € 3.279.223,88.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von € 3.279.223,88 werden durch Grundschulden auf den Immobilien der Gesellschaft besichert. Des Weiteren wurden zur Sicherung dieser Darlehen die üblichen Sicherheiten wie Sicherungsverpfändung der Bankkonten sowie der Erlöse aus der Verpachtung der Immobilie bestellt.

IV. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft wurde im Geschäftsjahr 2011 durch Herrn Yeheskel Nathaniel, Kaufmann, Berlin, vertreten. Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Berlin, 5. Juli 2012

Yeheskel Nathaniel, Geschäftsführer

Feststellung des Jahresabschlusses

Die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2011 war zum Zeitpunkt der Offenlegung noch nicht erfolgt.