Parkhotel Zinnowitz Betriebsgesellschaft mbH (vormals: MV Hotel + Touristik GmbH)

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	2.596.646,72	2.669.415,08
I. Sachanlagen	2.596.646,72	2.669.415,08
B. Umlaufvermögen	171.466,54	196.059,64
I. Vorräte	2.822,07	6.727,45
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	156.590,70	105.596,12
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	12.053,77	83.736,07
Aktiva	2.768.113,26	2.865.474,72

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	2.152.419,82	2.473.291,99
I. Gezeichnetes Kapital	2.500.000,00	2.500.000,00
II. Kapitalrücklage	149.904,51	149.904,51
III. Verlustvortrag	176.612,52	273.369,93
IV. Jahresfehlbetrag	320.872,17	-96.757,41
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	228.765,26	241.022,48
C. Rückstellungen	105.867,84	12.479,00
D. Verbindlichkeiten	281.060,34	138.681,25
Passiva	2.768.113,26	2.865.474,72

Anhang

der Parkhotel Zinnowitz Betriebsgesellschaft mbH
(vormals: MV Hotel + Touristik GmbH), Hamburg,
für das Geschäftsjahr 2022

A. Rechnungslegungsgrundsätze

Bei der Bilanzierung und Bewertung sind im Jahresabschluss der Parkhotel Zinnowitz Betriebsgesellschaft mbH (vormals: MV Hotel + Touristik GmbH), Hamburg, (Amtsgericht Hamburg HRB 172756), die Vorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften angewandt worden.

Es handelt sich um eine kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 (1) HGB.

Das Sachanlagevermögen ist mit den aktivierungspflichtigen Anschaffungs-/Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Zugänge werden ausschließlich nach der linearen Methode abgeschrieben.

Die Bewertung der fertigen Erzeugnisse und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten oder niedrigeren Zeitwerten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten angesetzt. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden bei der Bewertung berücksichtigt.

Im Vorjahresabschluss wurden Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von EUR 41.429,00 ausgewiesen. Diese sind den sonstigen Vermögensgegenständen zuzurechnen. Der Vorjahresausweis wurde entsprechend angepasst.

Die übrigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichend objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen.

Die Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag bilanziert.

Im Vorjahresabschluss wurden Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR 17.429,67 ausgewiesen. Diese sind den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen zuzurechnen. Der Vorjahresausweis wurde entsprechend angepasst.

Im Vorjahresabschluss wurden Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen in Höhe von EUR 32.910,80 ausgewiesen. Diese sind den sonstigen Verbindlichkeiten zuzurechnen. Der Vorjahresausweis wurde entsprechend angepasst.

B. Erläuterungen zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben in Höhe von EUR 45.000,00 (i. V. EUR 0,00) eine Restlaufzeit von über einem Jahr.

2. Verbindlichkeiten

	Restlaufzeit
		davon
	Ins-	bis	über
	gesamt	1 Jahr	1 Jahr
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Erhaltene Anzahlungen auf
Bestellungen	2	2	0
(i. V.)	(0)	(0)	(0)
2. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen u. Leistungen	10	10	0
(i. V.)	(47)	(47)	(0)
3. Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmen	163	1	162
(i. V.)	(17)	(17)	(0)
4. Sonstige Verbindlichkeiten	106	63	43
(i. V.)	(75)	(75)	(0)
Summe	281	76	205
(i. V.)	(139)	(139)	(0)

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind in Höhe von EUR 162.918,75 (i. V. EUR 0,00) den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sowiein Höhe vonEUR 0,00 (i. V. EUR 17.429,67) den V erbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mitzugehörig.

C. Sonstige Angaben

1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen zum Abschlussstichtag sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen in Höhe von EUR 100.177,92.

2. Personal

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer (d.h. ohne Aushilfen, Auszubildende, gesetzliche Vertreter) beträgt 23 (i. V. 24).

3. Gewährte Darlehen an Mitglieder der Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr 2022 wurden der Geschäftsführung Darlehen in Höhe von EUR 15.000,00 zu einem Zinssatz von 2,00 % p.a. gewährt. Der Darlehensnehmer hat sich verpflichtet, die Darlehen bis spätestens zum 31. Dezember 2025 zurückzuzahlen.

Hamburg, 29. Oktober 2024

Parkhotel Zinnowitz Betriebsgesellschaft mbH
- Geschäftsführung -

gez. Rahman Neiro

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.11.2024 festgestellt.