Frankfurt Bianco GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
II. Sachanlagen		5.763.676,27		3.766.998,27
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		155.751,98		25.785,84
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		143.489,11		186.878,75
C. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Aktiva		6.062.917,36		3.979.662,86

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage		2.165.000,00		0,00
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		107.006,53		39.185,51
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		27.609,93		67.821,02
B. Rückstellungen		40.964,12		56.868,60
C. Verbindlichkeiten		3.697.336,78		3.790.787,73
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva		6.062.917,36		3.979.662,86

ANHANG

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 81533 eingetragen.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt Euro 25.000,00.

Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung des eigenen Vermögens.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der berichtigte Jahresabschluss der Frankfurt Bianco GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. zu Herstellungskosten angesetzt und - soweit abnutzbar - planmäßig linear abgeschrieben. Bei voraussichtlich dauernden Wertminderungen werden die Vermögensgegenstände auf einen niedrigeren Wert außerplanmäßig abgeschrieben, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist. Sofern zu einem späteren Zeitpunkt der Grund für eine außerplanmäßige Abschreibung nicht mehr besteht, wird der Betrag dieser Abschreibung im Umfang der Werterhöhung gemäß § 253 Abs. 5 HGB zugeschrieben.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital und die Kapitalrücklage sind zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken.

Die Verbindlichkeiten sind gemäß § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

III. Angaben zum berichtigten Jahresabschluss

Berichtigung

Grund der Berichtigung ist die zusätzliche Kaufpreiszahlung auf die Immobilie in Höhe von
Euro 2.165.000,00, die von der Gesellschafterin Sinistra B.V. direkt an den Verkäufer geleistet und bis jetzt im Jahresabschluss der Frankfurt Bianco GmbH nicht berücksichtigt wurde.

Gem. § 256 AktG stellt dieser Fehler einen materiellen Fehler da, der zur Verzehrung der tatsächlichen Vermögens- Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft und dadurch zur Nichtigkeit der bisher aufgestellten Jahresabschlüsse führt und somit eine Berichtigung erfordert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Der Posten Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände beinhaltet Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von Euro 153.204,61 Forderungen gegenüber dem Finanzamt in Höhe Euro 2.547,37.

Rückstellungen

Die unter der Position Rückstellungen ausgewiesenen Beträge setzen sich aus Rückstellungen für Körperschaftsteuer in Höhe von Euro 13.983,12 (Vorjahr: Euro 20.423,00), Gewerbesteuerrückstellungen in Höhe von Euro 741,00 (Vorjahr: Euro 0,00), Rückstellungen für ausstehende Nebenkostenabrechnungen in Höhe von Euro 24.240,00 (Vorjahr: Euro 34.445,60) sowie Rückstellungen für Abschlusskosten in Höhe von Euro 2.000,00 (Vorjahr: Euro 2.000,00) zusammen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sowie deren Restlaufzeiten stellen sich wie folgt dar:

	Stand31.12.2011	Restlaufzeit bis 1 Jahr	Restlaufzeit 1-5 Jahre	Restlaufzeit > 5 Jahre
	Euro	Euro	Euro	Eur o
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	3.601.875,47	118.681,22	3.483.194,25	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	95.461,31	5.461,31	90.000,00	0,00
Summe	3.697.336,78	124.142,53	3.573.194,25	0,00

IV. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung erfolgte im Berichtszeitraum durch

Lyran Talmor, Mailand/Italien

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

Frankfurt am Main, den 01.12.2015

Lyran Talmor
Geschäftsführer

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		400.672,69		396.050,70
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge
5. Materialaufwand:
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
6. Personalaufwand:
a) Löhne und Gehälter
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen:
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		168.322,00		109.867,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		16.968,57		16.284,39
9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen		5.107,35 davon: 4.691,59		939,32 davon: 489,75
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen		180.006,18		184.952,33
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		40.483,29		85.886,30
15. außerordentliche Erträge
16. außerordentliche Aufwendungen
17. außerordentliches Ergebnis
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		7.728,60		12.920,52
19. sonstige Steuern		5.144,76		5.144,76
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		27.609,93		67.821,02

Frankfurt am Main, den 01. Dezember 2015

gez. Lyran Talmor