Fond of new Campus GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.08.2022 bis zum 31.07.2023

Bilanz

Aktiva
	31.7.2023 EUR	31.7.2022 EUR
A. Anlagevermögen	55.156.023,37	56.937.889,37
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00
II. Sachanlagen	55.156.022,37	56.937.888,37
B. Umlaufvermögen	35.790.863,76	23.232.243,72
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	35.259.884,67	22.550.656,80
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	35.134.661,18	22.086.771,94
davon gegen Gesellschafter	3.022.361,14	2.934.648,50
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	530.979,09	681.586,92
C. Rechnungsabgrenzungsposten	75.100,16	95.354,46
Aktiva	91.021.987,29	80.265.487,55

Passiva
	31.7.2023 EUR	31.7.2022 EUR
A. Eigenkapital	553.886,74	556.718,98
I. Gezeichnetes Kapital	25.002,00	25.002,00
II. Kapitalrücklage	702.000,00	702.000,00
III. Verlustvortrag	170.283,02	701.768,40
IV. Jahresfehlbetrag	2.832,24	-531.485,38
B. Rückstellungen	188.000,00	248.000,00
C. Verbindlichkeiten	90.229.036,46	79.409.457,10
D. Rechnungsabgrenzungsposten	51.064,09	51.311,47
Passiva	91.021.987,29	80.265.487,55

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Fond of new Campus GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrags zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von den größenabhängigen Erleichterungen nach § 267 i.V.m. §§ 266 Abs. 1, 274a, 276 und 288 Abs. 1 HGB Gebrauch gemacht.

Darüber hinaus wurden Offenlegungserleichterungen nach § 326 Abs. 1 HGB in Anspruch genommen.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Fond of new Campus GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Köln
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Köln
Register-Nr.:	HRB 88390

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie Wertpapiere sind zu ihren Anschaffungskosten angesetzt und wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 70.000.000,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Art der Verbindlichkeit zum	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit
31. Juli 2023		bis 1 J.	1 bis 5 J.	größer 5 J.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
gegenüber Kreditinstituten	89.857,0	1.107,0	18.750,0	70.000,0
aus Lieferungen und Leistungen	93,0	93,0	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	279,1	279,1	0,0	0,0
Summe	90.229,1	1.479,1	18.750,0	70.000,0

UNTERZEICHNUNG

Köln, 16. Januar 2024

Dr. Michael Burg
- Geschäftsführer-

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16. Januar 2024 festgestellt.