DIE ANDRE Verwaltungs-GmbH

Usingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

JAHRESABSCHLUSS zum 31.12.2010

Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe

HRB 11105

Handelsbilanz zum 31.12.2010

AKTIV A

		Geschäftsjahr	Vorjahr
	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.152,00		2.051,00
		14.152,00	2.051,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		446,53
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	14.196,04		45.064,52
3. sonstige Vermögensgegenstände	20.336,99		1.578,66
		34.533,03	47.089,71
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	2.451,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.371,21	2.523,83
		52.056,24	54.116,36
PASSIVA
		Geschäftsjahr	Vorjahr
	Euro	Euro	Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag	1.710,65		331,15
III. Jahresfehlbetrag (Jahresüberschuss)	66,25		1.379,50
		26.644,40	26.710,65
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	0,00		279,13
2. sonstige Rückstellungen	2.000,00		2.700,00
		2.000,00	2.979,13
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.216,81		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 166,28 (Euro 0,00)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.215,82		3.680,52
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.215,82 (Euro 3.680,52)
3. sonstige Verbindlichkeiten	5.979,21		17.002,27
- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 3.909,01 (Euro 0,00)
- davon aus Steuern Euro 1.643,94 (Euro 16.403,02)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 0,00 (Euro 314,71)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 5.979,21 (Euro 17.002,27)
		23.411,84	20.682,79
D. Sonstige Passiva		0,00	3.743,79
		52.056,24	54.116,36

Anlagespiegel - handelsrechtlich

Inv.-Nr.	Gegenstand	Hist. AK/HK 01.01.2010	Zugänge 2010	Abgänge 2010	Umbuchung 2010	Hist. AK/HK 31.12.2010	AfA 2010
	I. Sachanlagen
	1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
500	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.584,06	0,00	0,00	0,00	1.584,06	529,00
520	Pkw	0,00	14.277,31	0,00	0,00	14.277,31	1.389,31
670	Geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	1.195,43	0,00	0,00	1.195,43	1.195,43
675	Wirtschaftsgüter gr. 150 bis 1.000 Euro	1.285,02	0,00	0,00	0,00	1.285,02	258,00
	1. Summe	2.869,08	15.472,74	0,00	0,00	18.341,82	3.371,74
	I. Summe	2.869,08	15.472,74	0,00	0,00	18.341,82	3.371,74
	Summe Anlagevermögen	2.869,08	15.472,74	0,00	0,00	18.341,82	3.371,74

Inv.-Nr.	Gegenstand	AfA kumuliert	Buchwert 31.12.2010	Buchwert 31.12.2009
	I. Sachanlagen
	1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
500	Betriebs- und Geschäftsausstattung	864,06	720,00	1.249,00
520	Pkw	1.389,31	12.888,00	0,00
670	Geringw. Wirtschaftsgüter	1.195,43	0,00	0,00
675	Wirtschaftsgüter gr. 150 bis 1.000 Euro	741,02	544,00	802,00
	1. Summe	4.189,82	14.152,00	2.051,00
	I. Summe	4.189,82	14.152,00	2.051,00
	Summe Anlagevermögen	4.189,82	14.152,00	2.051,00

Anhang

Grundlagen und Methoden

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2010 wurde nach den Grundsätzen der §§ 238 ff. HGB, insbesondere nach den Vorschriften für die Kapitalgesellschaften gem. §§ 264 ff. HGB und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt. Die steuerlichen Werte wurden bei Einführung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes zum 01.01.2010 in aller Regel beibehalten und fortgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung kommt das Gesamtkostenverfahren zur Anwendung.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 3 HGB verzichtet.

B i l a n z i e r u n g s - u n d B e w e r t u n g s m e t h o d e n

Der Wertansatz der Sachanlagen berechnete sich aus den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen. Die planmäßigen Abschreibungen wurden linear und degressiv unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Nutzungsdauer vorgenommen.

Geringwertige Anlagegegenstände bis 400 Euro sind nach § 6 Abs. 2 EStG im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben worden. Die zum 01.01.2010 vorhandenen Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG wurden handelsrechtlich fortgeführt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden mit dem Nennbetrag bewertet und hinsichtlich ihrer Werthaltigkeit geprüft.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden gemäß § 250 HGB gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet, wobei alle erkennbaren Risiken berücksichtigt wurden.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Ergänzende Angaben

Es bestehen verzinste Darlehen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 3.909,01 Euro.

Alleinvertretungsberechtigt ist die Geschäftsführerin, Frau Andrea Bielicke, Usingen. Gemäß Handelsregistereintragung ist sie von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Sie hat in ihrem Ergebnisverwendungsvorschlag vom 14. Oktober 2011 den Gesellschaftern vorgeschlagen das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

Usingen, den 17. Oktober 2011

DIE ANDRE Verwaltungs-GmbH

Andrea Bielicke

DIE ANDRE Immobilien Service GmbH