Matrix Development GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

BILANZ

AKTIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		535.887,88		608.053,92
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		530.877,88		601.730,92
II. Sachanlagen		5.010,00		6.323,00
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen		963.839,17		1.050.317,56
I. Vorräte
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		842.394,42		817.441,07
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		121.444,75		232.876,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.669,54		4.932,43
Summe Aktiva		1.504.396,59		1.663.303,91

PASSIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		1.401.253,38		1.401.253,38
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage		1.376.253,38		1.376.253,38
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00		0,00
B. Rückstellungen		36.220,00		49.322,14
C. Verbindlichkeiten		66.923,21		154.395,05
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		58.333,34
Summe Passiva		1.504.396,59		1.663.303,91

ANHANG

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) unter Beachtung der ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Zur Identifikation der Gesellschaft:

Firmenname laut Registergericht: Matrix Development GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Hamburg

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Hamburg

Register-Nr.: HRB 137077

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S des § 267 Abs. 1 HGB.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden die größenabhängigen Erleichterungen teilweise in Anspruch genommen.

Mit der Muttergesellschaft Matrix Immobilien GmbH besteht eine Ergebnisabführungsvertrag.

Es besteht eine ertrag- und umsatzsteuerliche Organschaft mit der Muttergesellschaft.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Matrix Development GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Im Einzelnen waren diese folgenden Grundsätze und Methoden:

Die Bewertung der entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens erfolgte zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung. Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden linear über ihre betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 1 bis 15 Jahren abgeschrieben.

Der bilanzierte Geschäfts- oder Firmenwert wird über eine erwartete Nutzungsdauer von 15 Jahren abgeschrieben, da wir in einem langfristigen Projektentwicklungsgeschäft tätig sind und die Amortisation des im Firmenwert enthaltenen Know-Hows der Mitarbeiter langfristig erfolgt.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände zwischen 2 und 18 Jahren nach der linearen Methode vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt.

Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag gebildet und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag bilanziert.

Die Gewinn- und Verlustermittlung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren.

Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen enthalten Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 677.082,32 (Vorjahr: EUR 67.186,26).

Die Verbindlichkeiten weisen in voller Höhe eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr auf.

Im Jahr 2021 enthielten die Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 2.500 Erträge von außergewöhnlicher Größenordnung aus einmaliger Sondervergütung für Dienstleistungen im Rahmen einer Joint-Venture-Vereinbarung.

In Höhe von TEUR 420 enthielten die Umsatzerlöse im Jahr 2021 Projektentwicklungsleistungen für Vorjahre.

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2022 durchschnittlich 11 Mitarbeiter.

Hamburg, den 12. Dezember 2023

gez. Martin E. Schaer (Geschäftsführer) gez. Olaf M. Heinzmann (Geschäftsführer)

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 18. Dezember 2023