Internat für Körperbehinderte Damp gGmbH

Damp

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Internat für Körperbehinderte Damp gGmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2016
A k t i v a
			31.12.2016		31.12.2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
A.	Anlagevermögen
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände
	1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte
		und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00		1.057,81
	2.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00		0,00
	3.	geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.057,81
II.	Sachanlagen
	1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten
		einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00		0,00
	2.	technische Anlagen und Maschinen	16.023,71		17.837,72
	3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.912,39		9.577,68
	4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	24.936,10	565,55	27.980,95
III.	Finanzanlagen
	1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
	2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00		0,00
	3.	Beteiligungen	0,00		0,00
	4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein
		Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00
	5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00		0,00
	6.	sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
				24.936,10		29.038,76
B.	Umlaufvermögen
I.	Vorräte
	1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00		0,00
	2.	Unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
	1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	51.801,80		47.843,66
	2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	209.694,19		204.620,51
	3.	Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		0,00
	4.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.462,00	262.957,99	5.565,75	258.029,92
III.	Wertpapiere des Umlaufvermögens					0,00
	1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
	2.	sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben,
	Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			6.326,93		5.218,57
				269.284,92		263.248,49
C.	Rechnungsabgrenzungsposten			0,00		0,00
D.	Aktive latente Steuern			0,00		0,00
E.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00		0,00
				294.221,02		292.287,25
P a s s i v a
				31.12.2016		31.12.2015
				EUR		EUR
A.	Eigenkapital
	1.	Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
	2.	Kapitalrücklage		0,00		0,00
	3.	Gewinnrücklagen		0,00		0,00
	4.	Gewinnvortrag		151.175,09		94.607,71
	5.	Jahresüberschuss		23.365,40		56.567,38
	6.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00		0,00
				199.540,49		176.175,09
B.	Rückstellungen
	1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00		0,00
	2.	Steuerrückstellungen		3.574,57		8.165,35
	3.	sonstige Rückstellungen		57.163,79		49.724,43
				60.738,36		57.889,78
C.	Verbindlichkeiten
	1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00		0,00
		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR xxx (i. Vj. EUR xxx)
	2.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00		0,00
		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR xxx (i. Vj. EUR xxx)
	3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		14.627,52		24.827,90
		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 14.627,52 (i. Vj. EUR 24.827,90)
	4.	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel		0,00		0,00
		und der Ausstellung eigener Wechsel
		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR xxx (i. Vj. EUR xxx)
	8.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		12.442,12		19.398,29
		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 12.442,12 (i. Vj. EUR 19.398,29)
	9.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter		303,34		8.333,33
		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 303,34 (i. Vj. EUR 8.333,33)
	10.	Sonstige Verbindlichkeiten		6.569,19		5.662,86
		davon aus Steuern EUR 4.838,37 (i. Vj. EUR 3.967,24)
		davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (i. Vj. EUR 622,03)
		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 6.569,19 (i. Vj. EUR 5.662,86)
				33.942,17		58.222,38
				294.221,02		292.287,25

Gewinn- und Verlustrechnung

Internat für Körperbehinderte Damp gGmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016
				2016		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse			876.391,40		870.011,86
2.	Erhöhung und/oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen			0,00		0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen			0,00		0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			178.582,49		215.134,13
5.	Materialaufwand
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-67.513,46		-51.966,88
	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-30.773,37	-98.286,83	-40.755,25	-92.722,13
6.	Personalaufwand
	a)	Löhne und Gehälter	-554.578,19		-537.094,78
	b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-137.882,19		-134.484,41
		davon Altersversorgung EUR 16.255,37 (i. Vj. EUR 17.564,03)
	c)	sonstige Personalaufwendungen	-2.225,04	-694.685,42	-1.599,96	-673.179,15
Zwischenergebnis				262.001,64		319.244,71
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			-7.691,97		-7.448,83
	und Sachanlagen
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			-232.456,37		-244.728,72
Zwischenergebnis				21.853,30		67.067,16
9.	Erträge aus Beteiligungen		0,00		0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen EUR xxx (i. Vj. EUR xxx)
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00		0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen EUR xxx (i. Vj. EUR xxx)
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		526,06		520,27
		davon aus verbundenen Unternehmen EUR 526,06 (i. Vj. EUR 520,27)
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-157,00		-128,00
		davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00)
14.	Erträge aus Gewinnabführungsvertrag		0,00		0,00
15.	Aufwendungen aus Verlustübernahme		0,00	369,06	0,00	392,27
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			22.222,36		67.459,43
17.	Außerordentliche Erträge		0,00		0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0,00
19.	Außerordentliches Ergebnis			0,00		0,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0,00		-10.892,05
21.	Erträge aus der Aufl. von RSt Ertragsteuern			1.143,04		0,00
22.	Erträge aus Verlustübernahme			0,00		0,00
23.	Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne			0,00		0,00
24.	Jahresüberschuss			23.365,40		56.567,38

Anhang

Internat für Körperbehinderte Damp GmbH, Damp

für das Geschäftsjahr 2016

A. Allgemeine Angaben und Erläuterungen

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 der Internat für Körperbehinderte Damp GmbH für das Geschäftsjahr 2016 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den Gliederungs-vorschriften der §§ 266 und 275 HGB aufgestellt worden.

Es gelten die Vorschriften für mittelgroße Kapitalgesellschaften gemäß § 267 Abs. 2 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

B. Angaben und Erläuterungen zu Posten der Bilanz

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert an-gesetzt, soweit nicht in Einzelfällen ein niedrigerer Wertansatz geboten ist. Allen erkennbaren Risiken wird durch Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen. Pauschalwertberichtigungen werden in Höhe von 1 % des Nettoforderungsbetrages gebildet. Unverzinsliche oder niedrig verzinsliche Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind abgezinst.

Für Ausgaben bzw. Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand oder Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, werden Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in der Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Es bestehen keine auf fremde Währung lautenden Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich um Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Eigenkapital

Das Stammkapital ist vollständig eingezahlt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Personalaufwendungen.

C. Ergänzende Angaben

I. Geschäftsführung

Frau Andrea Hardt, Diplom-Betriebswirtin

IV. Konzernverhältnisse

Der Jahresabschluss wird in den Konzernabschluss der Fresenius SE & Co. KGaA, Bad Homburg v. d. Höhe, als oberstes Mutterunternehmen einbezogen.

Der Konzernabschluss der Fresenius SE & Co. KGaA wird beim elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht und ist am Sitz der Fresenius SE & Co. KGaA erhältlich. Der Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen wird von der Fresenius Management SE, Bad Homburg v. d. Höhe, aufgestellt, der ebenfalls im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht wird.

Schleswig, im April 2017

Andrea Hardt