S T E G Stadterneuerungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Hamburg mbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz zum 31. Dezember 2008

AKTIVSEITE

				31.12.2007
	€	€	€	T€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Software		21.705,61		8,9
II. Sachanlegen
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	586.354,17			1839,9
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.071,64			46,6
3. geleistete Anzahlung und Anlagen in Bau	8.465,93			0,0
		668.91,74		1.886,5
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	268.062,41			25,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	308.080,86			150,0
3. Beteiligungen	5.915,81			5,9
		582.059,08
			1.272.656,43	2.076,4
B. Umlaufvermögen
I. In Arbeit befindliche Bauleistungen		0,00		1.980,4
Fertige Erzeugnisse		22.500,00		0,0
			22.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	559.089,80			463,3
- davon gegen FHH 495.989,03
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00			0,0
3. sonstige Vermögensgegenstände	253.842,06			131,195
- davon gegen FHH 11.372,08		812.931,86		594,5
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.858.730,30		843,0
			2.694.162,16	3.417,8
C. Rechnungsabgrenzungsposten			14.949,50	20,8
SUMME AKTIVA			3.981.768,09	5.514,9
PASSIVSEITE
				31.12.2007
		€	€	T€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		51.250,00		51,2
II. Gewinnvortrag		687.434,86		626,5
III. Jahresüberschuss-/fehlbetrag		368.547,09		120,9
			1.107.231,95
B. Sonderposten
1. Baukostenzuschuß Stadt+Behörde			85.888,27	100,0
C. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen		131.800,00		0,0
2. sonstige Rückstellungen		1.157.411,67		598,1
			1.289.211,67
D. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstiuten		1.301.161,72		1.789,1
2. Erhaltene Anzahlung für in Arbeit befindliche Aufträge		0,00		1.664,5
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		81.712,25		43,8
4. sonstige Verbindlichkeiten		65.955,27		439,1
			1.448.829,24
E. Rechnungsabgrenzungsposten			50.606,96	81,7
SUMME PASSIVA			3.981.768,09	5.514,9

Hamburg, den

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2008

ERTRÄGE

	€	€	€	T€
1. Umsatzerlöse
1.1. Sanierungsträgervergütungen
8301. St. Pauli Nord S 1	0,00			0,00
8302. St. Pauli Nord S 2	55.372,56			67,39
8303. St. Pauli Nord S 3	211.399,52			175,24
8305. St. Pauli S 5	250.837,36			208,21
8307. St. Pauli S 6	5.539,09			6,55
8314. Altona Altstadt S 4	188.543,29			90,72
8316. Altona Altstadt S 5	173.413,61			136,14
8320. Eimsbüttel S2/Sternschanze	74.483,14			74,89
8322. Ottensen S 2	60.181,99			95,88
8336. Harburg S6, Phönix-Viertel	180.035,09			142,94
8412. VU Stadtentwicklung Hamburg	83.002,80			77,93
8442. Sanierungsträger Eckernförde	0,00			1,74
		1.282.808,45
1.2. Vorbereitende Untersuchungen
8310. VU Eimsbüttel Süd	0,00			0,00
8315. VU Wilhelmsburg Berta-Kröger-Platz	0,00			0,00
		0,00
1.3. Stadtteilbezogene Projektentwicklung
8409. Community Center AA S5	34.480,89			0,00
8414. Urban II PRM Kiel " Ostufer"	101.166,30			94,94
8415. SM Soziale Stadt Kiel Gaarden	118.907,57			113,62
8416. Urban II Büro Kiel	66.325,86			75,55
8422. Zukunftskonferenz Billstedt	0,00			69,42
8424. PW Stresemannstraße	0,00			0,15
8425. Billstedt-Horn	230.013,69
8427. Entwickllungskonzept Billstedt	95.005,79			200,94
8432. DKJS Berlin Werkstatt 3	56.315,34			63,38
8480. Urban II Dortmund Branchenentwicklung	94.631,86			187,97
8481. DOGEWO 21 Wambel	85.000,00			0,00
8482. Stadtumbau Bielefeld	35.000,00			0,00
8483. Wettbewerb Standort Innenstadt Dortmund	61.270,09			0,00
8485. QM St. Lorenz Nord u. Süd Lübeck	0,00			18,74
8486. ISG Krim	23.800,00			0,00
8488. Dortmund QM Scharnhorst-Ost	23.225,01			0,00
8495. Soziale Stadtentwicklung Lurup	13.130,00			13,22
8501. Sicherheitskonferenz Altona	4.038,38			9,11
		1.042.310,78
1.4. Bauherren-/Projektsteuerungs- und Architekturleistungen
8538. Honorar EnSan Kl. Freiheit stfr.	7.548,56			8,97
8585. Architektenhonorar	298.517,21			317,29
8608. Projektsteuerungsleistungen	317.330,38			351,51
8615. Verwaltungsleistungen	151.985,55			143,42
		775.381,70
1.5. Andere Umsatzerlöse
8504. IV Verwaltung Treuhandvermögen	1.234.735,48			1.237,33
8509. IV Verwaltung nach BGB	57.816,72			58,76
8604. Grundstückverwaltung für Dritte	34.948,83			31,16
8606. Erträge Verwaltung steuerfrei	14.765,04			13,85
8525. Sonstige Beratungsgebühren	147.654,08			95,88
8630. Servicekosten Bernstorffstraße 120	10.475,44			10,59
8713. Mieteinnahmen Büro St. Lorenz Lübeck stfr.	0,00			0,00
8733. Erträge Soziale Stadt Lübeck	0,00			14,19
8734. Erträge Elbgaustraße/Lurup	0,00			0,00
8744. Betriebsmittel Lurup stfr.	0,00			3,82
		1.500.395,59
			4.600.896,52
1.6. 8530 Erträge Immobillienprojekte	886.404,81
			886.404,81
1.7. Bestandserhöhungen
8300. Bestandserhöhungen	29.503,84			1.808,40
			29.503,84
2. sonstige Erträge
2.1. sonstige Erträge
8506. Fachtagungen		7.552,41		0,00
8590. Sonstige Erträge		101.570,00		99,43
8592. Erträge aus Versicherungsschäden		5.599,58		0,00
8597. Erträge a. d. Auflösung v. Rückstellungen/Verbl		59.708,05		1,09
8598. Sachbezüge		9.089,60		9,30
8599. Gewinn/Verlust aus Anlageabgängen		0,00		0,00
8600. Sonstige Erträge stfr.		31.735,45		10,30
8611. Erträge Dokumentationen 7%		93,46		0,06
8635. Mieterträge Vereinsstraße		85.977,35		86,07
8636. Mieterträge Schulterblatt 29		30.051,45		60,92
87. Erträge Stadtteilbüros		69.461,76		71,48
			400.839,11
			5.917.644,28


1. Umsatzerlöse
1.1. Sanierungsträgervergütungen
8301. St. Pauli Nord S 1
8302. St. Pauli Nord S 2
8303. St. Pauli Nord S 3
8305. St. Pauli S 5
8307. St. Pauli S 6
8314. Altona Altstadt S 4
8316. Altona Altstadt S 5
8320. Eimsbüttel S2/Sternschanze
8322. Ottensen S 2
8336. Harburg S6, Phönix-Viertel
8412. VU Stadtentwicklung Hamburg
8442. Sanierungsträger Eckernförde
	1.077,61
1.2. Vorbereitende Untersuchungen
8310. VU Eimsbüttel Süd
8315. VU Wilhelmsburg Berta-Kröger-Platz
	0,00
1.3. Stadtteilbezogene Projektentwicklung
8409. Community Center AA S5
8414. Urban II PRM Kiel " Ostufer"
8415. SM Soziale Stadt Kiel Gaarden
8416. Urban II Büro Kiel
8422. Zukunftskonferenz Billstedt
8424. PW Stresemannstraße
8425. Billstedt-Horn
8427. Entwickllungskonzept Billstedt
8432. DKJS Berlin Werkstatt 3
8480. Urban II Dortmund Branchenentwicklung
8481. DOGEWO 21 Wambel
8482. Stadtumbau Bielefeld
8483. Wettbewerb Standort Innenstadt Dortmund
8485. QM St. Lorenz Nord u. Süd Lübeck
8486. ISG Krim
8488. Dortmund QM Scharnhorst-Ost
8495. Soziale Stadtentwicklung Lurup
8501. Sicherheitskonferenz Altona
	847,04
1.4. Bauherren-/Projektsteuerungs- und Architekturleistungen
8538. Honorar EnSan Kl. Freiheit stfr.
8585. Architektenhonorar
8608. Projektsteuerungsleistungen
8615. Verwaltungsleistungen
	821,18
1.5. Andere Umsatzerlöse
8504. IV Verwaltung Treuhandvermögen
8509. IV Verwaltung nach BGB
8604. Grundstückverwaltung für Dritte
8606. Erträge Verwaltung steuerfrei
8525. Sonstige Beratungsgebühren
8630. Servicekosten Bernstorffstraße 120
8713. Mieteinnahmen Büro St. Lorenz Lübeck stfr.
8733. Erträge Soziale Stadt Lübeck
8734. Erträge Elbgaustraße/Lurup
8744. Betriebsmittel Lurup stfr.
	1.465,56
	4.211,40
1.6. 8530 Erträge Immobillienprojekte

1.7. Bestandserhöhungen
8300. Bestandserhöhungen
	1.808,40
2. sonstige Erträge
2.1. sonstige Erträge
8506. Fachtagungen
8590. Sonstige Erträge
8592. Erträge aus Versicherungsschäden
8597. Erträge a. d. Auflösung v. Rückstellungen/Verbl
8598. Sachbezüge
8599. Gewinn/Verlust aus Anlageabgängen
8600. Sonstige Erträge stfr.
8611. Erträge Dokumentationen 7%
8635. Mieterträge Vereinsstraße
8636. Mieterträge Schulterblatt 29
87. Erträge Stadtteilbüros
	338,65
	6.358,45

AUFWENDUNGEN

	€	€	T€
3. Personalaufwand
3.1. Löhne und Gehälter
4120. Gehälter	2.653.325,69		2.480,48
4122. Urlaubsanspruch	-2.478,63		24,21
4123. Aufwand f. Rückst. Abfindung	0,00		0,00
4124. Überstundenanspruch	3.011,56		-13,83
4185. Sonstige Personalkosten	3.318,60		4,65
4190. Aushilfen	1.440,00		1,80
4199. Lohnsteuer pauschal	3.941,81		4,01
		2.662.559,03		2.501,33
3.2. Soziale Abgabe/Auwand f. Altersversorgung
4121. Beihilfen	0,00		0,00
4130. Gesetzliche Sozialaufwendungen	464.246,18		449,67
4138. Beiträge zur Berufgenossenschaft	13.300,00		14,86
4165. Direktversicherungen	20.643,42		20,28
4166. Pensionskasse	19.340,00		20,41
4167. Unterstützungskasse	11.700,00		0,00
		529.229,60		505,22
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
4.1. Abschreibungen
4830. Grundstücke mit Gebäude und andere Bauten	536.526,79		161,66
4831. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.508,75		2,15
4832. EDV Hardware	8.805,19		7,04
4833. Büroeinrichtungen	10.771,36		11,01
4835. immaterielle Vermögensgegenstände	7.829,73		4,62
4855. Geschäftswagen	3.514,43		0,00
4855. GWG	0,00		11,40
		569.956,25		197,87
5. sonstige betriebliche Aufwendungen
5.1. Raumkosten Geschäftsstelle
4210. Miete	154.594,51		148,17
4240. Gas, Wasser und Strom	13.356,37		12,97
4250. Reinigung	32.872,27		30,04
4280. Wachdienst	505,68		0,52
4260. Instandhaltung 5. und 6. OG	56.981,73		0,57
4266. Instandhaltung Hauswartbüro	659,35		0,12
		258.969,91		192,40
5.2. Honorare		143.475,54		133,61
5.3. Zuführung zu sonstigen Rückstellungen
4900. interne Jahresabschlußkosten	0,00		0,00
4900. Gewährleistung Schulterblatt 25	470.000,00		0,00
4900. Prozeßkosten	50.000,00		75,00
		520.000,00		75,00
5.4. Rechts-, Prüfungs- u. Beratungskosten
4950. Rechts- und Beratungskosten	21.288,55		16,83
4952. Jahresabschlußkosten	39.132,50		35,70
		60.421,05		52,53
5.5. Öffentlichkeitsarbeit		25.717,46		31,40
5.6. Wartungskosten
4965. Wartungskosten	16.163,77		10,07
4967. Wartungs/Hotline EDV Programme	14.873,11		16,14
4915. EDV Serviceleistungen	37.949,09		35,69
		68.985,97		61,90
5.7. Raumkosten Stadtteilbüros
4401. Schanzenzstr. 35	3.507,90		6,12
4402. Eimsbüttler Chaussee 16	13.590,79		14,01
4405. Große Rainstraße 95	12.265,88		12,44
4408. Paul-Roosen-Straße 13	14.588,61		15,39
4409. Rinderschlachthalle	11.219,63		11,69
4415. Gr.Bergstraße 257	16.022,07		15,40
4416. Maretstraße 33a	16.143,85		17,49
		87.338,73		92,54


3. Personalaufwand
3.1. Löhne und Gehälter
4120. Gehälter
4122. Urlaubsanspruch
4123. Aufwand f. Rückst. Abfindung
4124. Überstundenanspruch
4185. Sonstige Personalkosten
4190. Aushilfen
4199. Lohnsteuer pauschal

3.2. Soziale Abgabe/Auwand f. Altersversorgung
4121. Beihilfen
4130. Gesetzliche Sozialaufwendungen
4138. Beiträge zur Berufgenossenschaft
4165. Direktversicherungen
4166. Pensionskasse
4167. Unterstützungskasse

4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
4.1. Abschreibungen
4830. Grundstücke mit Gebäude und andere Bauten
4831. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung
4832. EDV Hardware
4833. Büroeinrichtungen
4835. immaterielle Vermögensgegenstände
4855. Geschäftswagen
4855. GWG

5. sonstige betriebliche Aufwendungen
5.1. Raumkosten Geschäftsstelle
4210. Miete
4240. Gas, Wasser und Strom
4250. Reinigung
4280. Wachdienst
4260. Instandhaltung 5. und 6. OG
4266. Instandhaltung Hauswartbüro

5.2. Honorare
5.3. Zuführung zu sonstigen Rückstellungen
4900. interne Jahresabschlußkosten
4900. Gewährleistung Schulterblatt 25
4900. Prozeßkosten

5.4. Rechts-, Prüfungs- u. Beratungskosten
4950. Rechts- und Beratungskosten
4952. Jahresabschlußkosten

5.5. Öffentlichkeitsarbeit
5.6. Wartungskosten
4965. Wartungskosten
4967. Wartungs/Hotline EDV Programme
4915. EDV Serviceleistungen

5.7. Raumkosten Stadtteilbüros
4401. Schanzenzstr. 35
4402. Eimsbüttler Chaussee 16
4405. Große Rainstraße 95
4408. Paul-Roosen-Straße 13
4409. Rinderschlachthalle
4415. Gr.Bergstraße 257
4416. Maretstraße 33a

AUFWENDUNGEN

	€	€	T€
5.8. KfZ- und Reisekosten, Stadtfahrten, Km-Geld
4175. Fahrtkosten	25.525,49		23,15
4520. KfZ-Versicherungen	1.536,05		1,54
4530. Laufende KfZ Kosten	4.331,09		3,83
4550. KfZ Leasingkosten	11.505,70		12,41
4580. Sonstige KfZ Kosten	3.122,84		2,21
4660. Reisekosten	9.601,59		5,25
4668. Verpflegungskosten	352,92		0,37
4671. Übernachtungskosten	2.306,51		1,11
4686. Km-Geld-Erstattung	990,99		0,40
4981. Taxi, HVV	4.881,08		3,43
4982. Kurierfahrten	3.172,91		2,59
4936. Reisekosten Fachbeirat	0,00		0,00
		67.327,17		56,28
5.9. Aufwendungen sonstige Projekte
4403. Aufwendungen Büro Lübeck	0,00		0,06
4404. Aufwendungen Büro Lurup	22,29		5,75
4411. Aufwendungen Büro Kiel	10.612,67		23,89
4412. Aufwendungen Urban II Kiel PJM	44.132,21		31,74
4413. Aufwendungen Soziale Stadt Gaarden	38.726,05		39,88
4414. Aufwendungen Büro Dortmund	22.958,78		14,65
4992. Aufwendungen Bernstorffstraße 120	3.265,55		3,16
		119.717,55		119,13
5.10. Telefon/Porto
4910. Porto	18.544,28		21,62
4920. Telefon	18.897,80		17,28
		37.442,08		38,90
5.11. Aufwendungen EU Projekt		0,00		0,00
5.12. Fremdleistungen
3100. Fremdleistungen	11.031,36		19,35
4906. Dolmetschertätigkeit	555,65		2,20
		11.587,01		21,55
5.13. Abschreibung auf Forderungen und Zuführung zur Einzelwertberichtigung
4880. Abschreibung auf Forderungen		3.821,76		0,25
5.14. Versicherungen, Beiträge u. Gebühren
4360. Versicherungen	39.021,72		30,74
4380. Beiträge und Gebühren	8.755,19		6,85
		47.776,91		37,59
5.15. Bürobedarf		16.820,52		17,42
5.16. Foto-, Repro- und Kopierarbeiten		109.880,91		82,64
5.17. Fachtagungen/Fortbildung/Seminare
4909. Seminare	16.247,57		36,83
4932. Fachtagungen	27.602,31		16,28
		43.849,88		53,11
5.18. freiwillige soziale Leistungen		8.873,04		8,46
5.19. Zeitschriften/Bücher		2.342,99		1,68
5.20. Stellenangebote, Vortsellungskosten		690,23		0,00
5.21. Bewirtungskosten		1.846,56		2,02
5.22. Spenden		1.350,00		0,98
5.23. sonstige Aufwendungen
4139. Schwerbehindertenabgabe	8.534,11		4,30
4270. Grundstücksaufwendungen Vereinsstraße	5.785,50		11,04
4276. Grundstücksaufwendungen Schulterblatt 29	-1.554,39		5,62
4278. Grundstücksaufwendungen Schulterblatt 25	0,00		1.754,86
4612. Zeitungsanzeigen/Vermarktung	225,00		1,84
4630. Geschenke bis € 35,00	232,80		0,34
4635. Geschenke über € 35,00	31,51		0,17
4857. Anschaffungen unter € 50,00	629,86		1,09
4900. Sonstige Aufwendungen	35.907,69		24,72
4912. Reparatur Büroausstattung	919,68		0,48
2880. EURO-Unrechnungsdifferenzen	0,00		0,00
4955. Leasingkosten	4.584,00		4,58
4970. Nebenkosten des Geldverkehrs	1.116,84		1,16
4975. Kostenbeitrag WK-Darlehen	7.306,00		7,31
4985. Versicherungsschäden	450,94		0,00
2310. Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00		0,00
2350. Zuführung Einzelwertberichtigung	0,00		0,00
		64.169,54		1.817,52
6.0. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		71.485,27		16,13
7.0. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen
2050. Verlustbeteiligung BHKW	0,00		0,00
2100. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.053,90		2,27
2110. Darlehenszinsen	28.505,79		36,22
2111. Zinsen aus Steuern Vorjahre	0,00		0,00
2120. Avalprovision Mietbürgschaften	310,83		0,26
		29.870,52		38,76
8.0. Ergebnis der gewöhnliche Geschäftstätigkeit		495.109,34		234,46
9.0. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		121.085,83		112,98
10.0. sonstige Steuern		5.476,42		0,54
11.0. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		368.547,09		120,94


5.8. KfZ- und Reisekosten, Stadtfahrten, Km-Geld
4175. Fahrtkosten
4520. KfZ-Versicherungen
4530. Laufende KfZ Kosten
4550. KfZ Leasingkosten
4580. Sonstige KfZ Kosten
4660. Reisekosten
4668. Verpflegungskosten
4671. Übernachtungskosten
4686. Km-Geld-Erstattung
4981. Taxi, HVV
4982. Kurierfahrten
4936. Reisekosten Fachbeirat

5.9. Aufwendungen sonstige Projekte
4403. Aufwendungen Büro Lübeck
4404. Aufwendungen Büro Lurup
4411. Aufwendungen Büro Kiel
4412. Aufwendungen Urban II Kiel PJM
4413. Aufwendungen Soziale Stadt Gaarden
4414. Aufwendungen Büro Dortmund
4992. Aufwendungen Bernstorffstraße 120

5.10. Telefon/Porto
4910. Porto
4920. Telefon

5.11. Aufwendungen EU Projekt
5.12. Fremdleistungen
3100. Fremdleistungen
4906. Dolmetschertätigkeit

5.13. Abschreibung auf Forderungen und Zuführung zur Einzelwertberichtigung
4880. Abschreibung auf Forderungen
5.14. Versicherungen, Beiträge u. Gebühren
4360. Versicherungen
4380. Beiträge und Gebühren

5.15. Bürobedarf
5.16. Foto-, Repro- und Kopierarbeiten
5.17. Fachtagungen/Fortbildung/Seminare
4909. Seminare
4932. Fachtagungen

5.18. freiwillige soziale Leistungen
5.19. Zeitschriften/Bücher
5.20. Stellenangebote, Vortsellungskosten
5.21. Bewirtungskosten
5.22. Spenden
5.23. sonstige Aufwendungen
4139. Schwerbehindertenabgabe
4270. Grundstücksaufwendungen Vereinsstraße
4276. Grundstücksaufwendungen Schulterblatt 29
4278. Grundstücksaufwendungen Schulterblatt 25
4612. Zeitungsanzeigen/Vermarktung
4630. Geschenke bis € 35,00
4635. Geschenke über € 35,00
4857. Anschaffungen unter € 50,00
4900. Sonstige Aufwendungen
4912. Reparatur Büroausstattung
2880. EURO-Unrechnungsdifferenzen
4955. Leasingkosten
4970. Nebenkosten des Geldverkehrs
4975. Kostenbeitrag WK-Darlehen
4985. Versicherungsschäden
2310. Aufwand aus Anlagenabgängen
2350. Zuführung Einzelwertberichtigung

6.0. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
7.0. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen
2050. Verlustbeteiligung BHKW
2100. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
2110. Darlehenszinsen
2111. Zinsen aus Steuern Vorjahre
2120. Avalprovision Mietbürgschaften

8.0. Ergebnis der gewöhnliche Geschäftstätigkeit
9.0. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
10.0. sonstige Steuern
11.0. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Hamburg, den

Anhang für das Geschäftsjahr 2008

I. Allgemeine Erläuterungen

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß den Größenklassenmerkmalen des § 267 HGB.

Der Jahresabschluss 2008 wurde unter Beachtung der für Kapitalgesellschaften geltenden Rechnungslegungsvorschriften aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Die Bewertungsmethoden haben wir gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Für die Zugänge des Geschäftsjahres wurden grundsätzlich folgende Nutzungsdauern zugrunde gelegt:

Software / Hardware	3 Jahre
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5 - 20 Jahre
Einbauten und Umbauten in den Büroräumen der STEG Schulterblatt	5 Jahre
Gebäudesanierungskosten in Sanierungsgebieten	40 Jahre

Geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne des § 6 Abs. 2 EStG werden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne des § 6 Abs. 2a EStG werden ab dem Zugangsjahr in Höhe von 20% abgeschrieben.

Die Bemessung der Abschreibung auf die Zugänge erfolgt zeitanteilig.

Das Umlaufvermögen ist zu Anschaffungskosten bewertet. In die Herstellungskosten der unfertigen Leistungen werden nur die direkt zurechenbaren Kosten einbezogen.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Die Verbindlichkeiten wurden zu Rückzahlungswerten passiviert.

III. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Hinsichtlich der Zusammensetzung und der Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2008 wird auf den als Anlage 3, Seite 5 beigefügten Anlagenspiegel verwiesen.

2. Vorräte

In die Bewertung der unfertigen Leistungen werden Kosten der allgemeinen Verwaltung nicht einbezogen.

3. Sonderposten

In dem Sonderposten mit Rücklagenanteil wird ein Baukostenzuschuss der FHH ausgewiesen. Der Posten wird entsprechend der Abschreibungsdauer des bezuschussten Objektes planmäßig aufgelöst.

4. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Verpflichtungen aus Kosten des Jahresabschlusses (T€ 93,6), Gewährleistung Bauvorhaben Schulterblatt 25 (T€ 450), Prozesskosten (T€ 175) Kosten für Urlaub und Überstunden (T€ 85,6) sowie Kosten für Leistungsprämien (T€ 225,6).

5. Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch eine Grundschuld besichert. Sicherheiten für weitere Verbindlichkeiten bestehen nicht. Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben T€ 38 (Vorjahr: T€ 44) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr sowie T€ 1.263 (Vorjahr: T€ 1.663) eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren. Alle weiteren Verbindlichkeiten haben eine Laufzeit von bis zu einem Jahr.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind folgende Posten enthalten:

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	T€	T€
1. aus Steuern	0	45
2. im Rahmen der sozialen Sicherheit (debitorischer Kreditor)	- 4	6
3. Lohn und Gehalt	10	4

Unter den passivischen Rechnungsabgrenzungsposten wird unter anderem ein Mietzuschuss der FHH in Höhe von T€ 27 ausgewiesen. Der Posten wird entsprechend der Abschreibungsdauer des Zeitraums der Mietbezuschussung planmäßig aufgelöst.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Personalaufwand

Im Geschäftsjahr fielen Aufwendungen für Altersversorgung in Höhe von T€ 52 (Vorjahr: T€ 41) an.

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind wie im Vorjahr Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens mit Rücklagenanteil in Höhe von T€ 14 enthalten.

Zinsen und sonstigen Erträge

In den Zinsen und sonstigen Erträgen sind Zinsen aus Ausleihungen an verbundene Unternehmen in Höhe von T€ 12 (Vorjahr: T€ 7) enthalten.

V. Sonstige Angaben

1. Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft sind:

Herr Hans Joachim Rösner, Kaufmann, Hamburg,

Herr Martin Brinkmann, Dipl. Sozialwirt, Hamburg.

Die Angaben zu den Gesamtbezügen der Geschäftsführer unterbleiben unter Hinweis auf § 286 Abs. 4 HGB.

2. Mitarbeiter

Im Durchschnitt waren im Geschäftsjahr 57 Arbeitnehmer (Vorjahr: 57) beschäftigt.

3. Angaben gemäß § 285 Satz 1 Nr. 11 HGB

Die STEG hält 100 % der Anteile an der Gunske-Höfe GmbH, Hamburg. Im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007 weist diese Gesellschaft ein Eigenkapital von T€ 16 und einen Jahresüberschuss von T€ 5 aus. Ein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2008 liegt vor. Der Jahresabschluss 2008 weist einen Jahresfehlbetrag von T€ 1 und ein Eigenkapital in Höhe von T€ 215 aus.

Darüber hinaus hält die STEG 27,27 % an der Betreibergesellschaft BHKW Große Rainstraße GbR, Hamburg. Der über eine Einnahmen-Überschuss-Rechnung ermittelte Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2006 betrug T€ 11. Jahresabschlüsse für die Jahre 2007 und 2008 liegen noch nicht vor.

Weiterhin hält die STEG seit dem Geschäftsjahr 2008 100 % der Anteile an der SKB Baugemeinschaft Schanze Verwaltung GmbH sowie - als Kommanditistin - an der SKB Baugemeinschaft Schanze GmbH & Co. KG. Für beide Gesellschaften liegen die Jahresabschlüsse für das Geschäftsjahr 2008 noch nicht vor.

Hamburg, den 20. Mai 2009

STEG Stadterneuerungs- und
Stadtentwicklungsgesellschaft Hamburg mbH

Die Geschäftsführer