Retail Portfolio Idunastraße Objekt UG (haftungsbeschränkt)

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	2.357.328,76	2.423.881,20
I. Sachanlagen	2.357.328,76	2.423.881,20
B. Umlaufvermögen	1.287.719,24	1.015.378,95
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.218.331,26	767.928,27
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	69.387,98	247.450,68
Aktiva	3.645.048,00	3.439.260,15
Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	927.008,99	725.432,66
I. Gezeichnetes Kapital	1.000,00	1.000,00
II. Gewinnrücklagen	231.530,00	181.130,00
III. Bilanzgewinn	694.478,99	543.302,66
davon Gewinnvortrag	543.302,66	409.021,06
B. Rückstellungen	11.591,09	33.689,00
C. Verbindlichkeiten	2.706.447,92	2.680.138,49
Passiva	3.645.048,00	3.439.260,15

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Retail Portfolio Idunastraße Objekt UG (haftungsbeschränkt) mit Sitz in Berlin ist im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg (Berlin) unter HRB 172714 eingetragen.

Die Retail Portfolio Idunastraße Objekt UG (haftungsbeschränkt) weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer Kleinst-Kapitalgesellschaft gemäß § 267a Abs. 1 HGB auf. Sie nimmt die Aufstellungserleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften für den Anhang in Anspruch.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie der ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Das Geschäftsjahr umfasst das Kalenderjahr.

II. Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Bei der Bilanzierung und Bewertung wurde von der going-concern-Prämisse ausgegangen.

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen ausgewiesen. Zugänge wurden zeitanteilig abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bzw. zum Nennwert angesetzt.

Guthaben bei Kreditinstituten sind in Höhe des Nennbetrages ausgewiesen.

Das Eigenkapital ist mit dem Nennbetrag ausgewiesen. Das gezeichnete Kapital stimmt mit den Regelungen des Gesellschaftsvertrages und den Angaben im Handelsregister überein. Die gesetzliche Rücklage wurde in der vorgeschriebenen Höhe gebildet.

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt worden und berücksichtigen alle am Bilanzstichtag erkennbaren passivierungspflichtigen Risiken in angemessener Höhe.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt und haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Das gezeichnete Kapital gemäß Handelsregister beträgt EUR 1.000,00. Die gesetzliche Rücklage wurde entsprechend § 5a Abs. 3 GmbHG gebildet.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen stellen gleichzeitig Forderungen gegen Gesellschafter dar und haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind in Höhe von TEUR 2.677 durch Grundschulden gesichert.

Die in Folge des Ukraine-Krieges sowie der weltweiten Corona-Pandemie eingetretenen wirtschaftlichen Einschränkungen können sich nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft auswirken, ohne dass aktuell konkrete Einschätzungen zum Ausmaß gemacht werden können.

Berlin, den 28. März 2023

Antonio Samos-Sanchez, Geschäftsführer

Vorstehende Bilanz und Anhang sind eine verkürzte Fassung des aufgestellten Jahresabschlusses.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 28.03.2023 festgestellt.