GLIF+ II Flechtorf GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

	31.12.2023		31.12.2022
	EUR		EUR
A. Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		30.710.533,22	31.537.337,22
		30.710.533,22	31.537.337,22
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	406.870,02		251.454,40
2. Sonstige Vermögensgegenstände	272.628,09		43.697,01
		679.498,11	295.151,41
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.050.980,25	850.176,02
		1.730.478,36	1.145.327.43
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.357,04	0,00
		32.443.368,62	32.682.664,65

Passiva

	31.12.2023		31.12.2022
	EUR		EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage	3.562.313,95		3.132.313,95
III. Verlustvortrag	-2.530.147,40		-2.583.562,10
IV. Jahresfehlbertrag /-überschuss	-32.036,17		53.414,70
		1.025.130,38	627.166,55
B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen		132.688,92	44.990,93
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.864.000,00		18.864.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	286.319,58		196.507,17
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	12.120.000,00		12.950.000,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	15.229,74		0,00
		31.285.549,32	32.010.507.17
		32.443.368,62	32.682.664,65

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

1. Allgemeine Angaben

Die GLIF+ II Flechtorf GmbH hat ihren Sitz in Hamburg und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Hamburg (HRB 151003).

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2023 als kleine Kapitalgesellschaft i.S.d § 264 Abs. 1 HGB einzustufen.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 wurde nach den für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt. Weiterhin wurden die entsprechenden Vorschriften des GmbHG angewendet. Die in § 274a HGB und § 288 Abs. 1 HGB vorgesehenen Erleichterungsmöglichkeiten für kleine Kapitalgesellschaften i.S.d. § 264 Abs. 1 HGB wurden teilweise in Anspruch genommen.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte unter Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (Going Concern Prinzip).

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Im Einzelnen wurden folgende Bewertungsmethoden angewendet:

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Anschaffungspreisminderungen aktiviert. Für abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden planmäßige Abschreibungen nach der linearen Methode über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer vorgenommen. Vermögensgegenstände von geringem Wert wurden entsprechend den steuerlich geltenden Vorschriften sofort aufwandswirksam erfasst und nicht aktiviert. Außerplanmäßige Abschreibungen werden bei voraussichtlich dauerhafter Wertminderung vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert oder zum beizulegendem Wert, ggf. vermindert um Wertberichtigungen, bilanziert.

Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nominalwert angesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden für Ausgaben gebildet, die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen.

Das Eigenkapital wurde zum Nennwert ausgewiesen.

Die Rückstellungen werden mit den nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträgen angesetzt. Bei der Bemessung wurden alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten berücksichtigt. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr, sind mit dem von der Bundesbank ermittelten maßgebenden Zinssatz abgezinst.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Erfüllungsbeträgen gemäß § 253 Abs. 1 HGB angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Laufzeit von über einem Jahr bestehen, wie im Vorjahr, nicht.

Verbindlichkeiten

(Vorjahr)

	Insgesamt	< einem Jahr	> ein Jahr	> fünf Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.864.000,00	0,00	18.864.000,00	18.864.000,00
	(18.864.000,00)	(0,00)	(18.864.000,00)	(18.864.000,00)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	286.319,58	286.319,58	0,00	0,00
	(196.507,17)	(196.507,17)	(0,00)	(0,00)
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	12.120.000,00	0,00	12.120.000,00	12.120.000,00
	(12.950.000,00)	(0,00)	(12.950.000,00)	(12.950.000,00)
Sonstige Verbindlichkeiten	15.229,74	15.229,74	0,00	0,00
	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Summe Verbindlichkeiten	31.285.549,32	301.549,32	30.984.000,00	30.984.000,00
	(32.010.507,17)	(196.507,17)	(31.814.000,00)	(31.814.000,00)

Die langfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 18.864.000,00 sind durch Grundschulden sowie zusätzlich durch Abtretung von Ansprüchen aus Miet- und Versicherungsverträgen besichert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen wie im Vorjahr in voller Höhe Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern und stellen Darlehensverbindlichkeiten dar.

Unterschrift der Geschäftsführung

Hamburg, den 7. Mai 2024

Jan Philipp Daun

André Eggert

Michael Schneider