aurelis 29. Objektbesitz Duisburg Dr. Alfred-Herrhausen-Allee GmbH

Eschborn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

	31.12.2021	Vorjahr
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke und Bauten	6.641.179,61	6.824.980,55
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
Unfertige Leistungen	164.650,37	174.636,24
II. Guthaben bei Kreditinstituten	463.096,50	603.331,43
	627.746,87	777.967,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten	107.105,00	37.783,75
	7.376.031,48	7.640.731,97
Treuhandvermögen	73.228,78	73.228,78

Passiva

	31.12.2021	Vorjahr
	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	1.295.000,00	1.235.000,00
III. Verlustvortrag	1.215.473,85	881.601,64
IV. Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)	112.319,20	333.872,21
	216.845,35	44.526,15
B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen	3.600,00	3.502,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.246.117,02	4.342.074,48
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 95.957,45 (Vorjahr: EUR 95.957,45)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 4.150.159,57 (Vorjahr: TEUR 4.246.117,03)
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	138.960,20	130.467,03
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 138.960,20 (Vorjahr: EUR 130.467,03)
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.135,85	30.091,34
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 28.135,85 (Vorjahr: EUR 30.091,34)
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.742.373,06	3.090.070,97
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 277.373,06 (Vorjahr: EUR 415.070,97)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 2.465.000,00 (Vorjahr: EUR 2.675.000,00)
	7.155.586,13	7.592.703,82
	7.376.031,48	7.640.731,97
Treuhandverbindlichkeiten	73.228,78	73.228,78

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021	Vorjahr
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	807.057,48	804.548,83
2. Verminderung (Vorjahr: Erhöhung) des Bestands an unfertigen Leistungen	9.985,87	8.912,96
3. Sonstige betriebliche Erträge	6.323,49	6.576,79
4. Materialaufwand
Aufwendungen für bezogene Leistungen	230.936,21	703.441,84
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	183.800,94	183.800,95
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	124.113,18	109.449,16
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	152.225,57	157.218,84
davon an verbundene Unternehmen: EUR 56.001,46 (Vorjahr: EUR 58.960,42)
8. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)	112.319,20	-333.872,21

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 2021

Der Jahresabschluss der aurelis 29. Objektbesitz Duisburg Dr. Alfred-Herrhausen-Allee GmbH, Eschborn, (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 102231) wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des GmbHG aufgestellt. Nach den in § 267 Abs. 1 HGB angegebenen Größenklassen und den zeitlichen Voraussetzungen des § 267 Abs. 4 HGB ist die Gesellschaft einer kleinen Kapitalgesellschaft gleichgestellt. Im Hinblick auf die Vorschrift des § 264 Abs. 1 HGB verzichtet die Gesellschaft auf die Aufstellung eines Lageberichts und macht von den Vereinfachungen des § 274a HGB Gebrauch. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren in Staffelform. Der Anhang enthält die für kleine Kapitalgesellschaften erforderlichen Einzelangaben und Erläuterungen. Von den Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

(1) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagen werden mit den Anschaffungskosten bewertet. Die Anlagegegenstände werden planmäßig mit einer erwarteten Nutzungsdauer von 33 Jahren linear abgeschrieben.

Unter den Vorräten werden Ansprüche aus noch nicht mit den Mietern abgerechneten Betriebskosten erfasst. Der Ansatz der noch nicht abgerechneten Betriebskosten erfolgt unter Berücksichtigung von Leerständen sowie der teilweisen Nicht-Abrechenbarkeit einzelner Kosten.

Guthaben bei Kreditinstituten werden mit ihrem Nennbetrag ausgewiesen.

In dem Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Geldbeschaffungskosten und Aufwand für Baukostenzuschüsse ausgewiesen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. Sie werden über die Laufzeit des Darlehens bzw. Mietervertragslaufzeit abgeschrieben.

Das Eigenkapital ist zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und werden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

(2) Erläuterungen zur Bilanz

Eigenkapital

Das Stammkapital in Höhe von EUR 25.000,00 ist vollständig eingezahlt.

Mit Gesellschafterbeschluss vom 30. Dezember 2021 hat die Gesellschafterin beschlossen, dass zum 31. Dezember 2021 das an die Gesellschaft gewährte Darlehen in anteiliger Höhe von EUR 60.000,00 in die Kapitalrücklage der Gesellschaft umgewandelt wird.

Rückstellungen

In den sonstigen Rückstellungen sind Kosten für den Jahresabschluss berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Gesamte Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	2.465.000,00	6.537.287,33
- davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	3.862.287,23
- davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.465.000,00	2.675.000,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.742.373,06	3.090.070,97
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.521.001,46	2.733.960,42
- davon Darlehensverbindlichkeiten	2.521.001,46	2.733.960,42
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	221.371,60	356.110,55

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind wie im Vorjahr in voller Höhe durch Grundschulden gesichert.

(3) Haftungsverhältnisse

Die aurelis 29. Objektbesitz Duisburg Dr. Alfred-Herrhausen-Allee GmbH ist ein Haftungsverhältnis für ein Bankdarlehen von einem verbundenen Unternehmen in Höhe von insgesamt EUR 16.000.000,00 (Vorjahr: EUR 16.000.000,00) eingegangen, dieses valutiert zum 31. Dezember 2021 in Höhe von insgesamt EUR 9.913.882,96 (Vorjahr: EUR 10.137.925,52). Als Sicherheit dient ihr Vermögen.

(4) Sonstige Angaben

Rechtliche Verhältnisse

Die aurelis Beteiligungsholding GmbH, Eschborn, ist einzige Gesellschafterin der aurelis 29. Objektbesitz Duisburg Dr. Alfred-Herrhausen-Allee GmbH, Eschborn.

Konzernabschluss

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Aurelis Real Estate GmbH, Eschborn, einbezogen (kleinster Konsolidierungskreis). Der Konzernabschluss wird im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Eschborn, den 25. Februar 2022

Die Geschäftsführung

Dr. Joachim Wieland

Dr. Christian Schütz

Thaddäus Zajac

Ivo Carl Iven

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 wurde am 15.03.2022 festgestellt.