ACIS Beteiligungsgesellschaft mbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz zum 31.12.2023

AKTIVA

		Vorjahr
	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
FINANZANLAGEN	948.546,64	1.345.636,96
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	2.109,40	0,00
II. KASSENBESTAND UND GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN	5.565,74	0,00
	7.675,14	0,00
C. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG	380.683,53	345.398,23
Summe der Aktiva	1.336.905,31	1.691.035,19

PASSIVA

		Vorjahr
	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL
I. GEZEICHNETES KAPITAL
1. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
2. Ausstehende Einlage	0,00	-6.250,00
	25.000,00	18.750,00
II. GEWINNVORTRAG/VERLUSTVORTRAG	-364.148,23	-318.598,95
III. JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG	-41.535,30	-45.549,28
IV. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG	380.683,53	345.398,23
	0,00	0,00
B. VERBINDLICHKEITEN	1.336.905,31	1.691.035,19
Summe der Passiva	1.336.905,31	1.691.035,19

Registergericht: Düsseldorf, HRB 56118

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Der Jahresabschluss der ACIS Beteiligungsgesellschaft mbH wurde nach den Vorschriften des HGB für kleine Gesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB sowie der Sondervorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Folgende Grundsätze und Methoden wurden angewandt:

Die Finanzanlagen sind mit den Anschaffungskosten abzüglich erhaltener Kapitalrückzahlungen bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bewertet.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.

II. Erläuterungen zur Bilanz

1. Eigenkapital

Gesellschafter sind die Deutsche Immobilien Leasing GmbH, Düsseldorf, sowie die BLI Beteiligungsgesellschaft für Leasinginvestitionen mbH, Düsseldorf, zu je 50 %.

2. Verbindlichkeiten

Von den Verbindlichkeiten haben insgesamt T€ 376 (Vorjahr T€ 361) eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr, T€ 961 (Vorjahr T€ 1.330) haben eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Verbindlichkeiten in Höhe von T€ 1.330 (Vorjahr T€ 1.691) sind durch Grundpfandrechte Dritter besichert.

III. Sonstige Angaben

1. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag wurde insbesondere durch den zur Refinanzierung der Kommanditbeteiligung an einer Fondsgesellschaft entstandene Zinsaufwand verursacht. Bei planmäßigem Kapitalverlauf ist davon auszugehen, dass die Verluste durch ergebniswirksame Vereinnahmung von künftigen kalkulierten Ausschüttungen aus der Beteiligung ausgeglichen werden. Es besteht eine positive Fortführungsprognose (Going-Concern).

2. Haftungsverhältnisse

Aufgrund von Kapitalrückzahlungen aus der Kommanditbeteiligung, denen keine Gewinnanteile gegenüberstehen, lebt die Haftung in Höhe von T€ 10.814 (Vorjahr T€ 10.814) wieder auf.

3. Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

4. Angaben zu den Organen der Gesellschaft

Folgende Personen sind Mitglieder der Geschäftsführung:

•	Herr André Buntenbroich, Jüchen, Kaufmännischer Angestellter der Deutsche Immobilien Leasing GmbH
•	Herr Markus Brinkmann, Oberhausen, Kaufmännischer Angestellter der Deutsche Immobilien Leasing GmbH
•	Herr Dr. Michael Gellen, Köln, Mitglied des Vorstandes der DIL Beteiligungs-Stiftung
•	Herr Werner Esser, Emmerich, Mitglied des Vorstandes der DIL Beteiligungs-Stiftung

Düsseldorf, 15.04.2024

Die Geschäftsführung

gezeichnet:

Werner Esser

Markus Brinkmann

Dr. Michael Gellen

André Buntenbroich

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde am 16.04.2024 festgestellt