A4RES Group GmbH (vormals: A4 RES Real Estate Finance + Advisory Group GmbH)

Bautzen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva
	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen	8.714.936,24	7.343.838,71
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.014,22	6.822,72
II. Sachanlagen	8.541.153,54	7.179.739,15
III. Finanzanlagen	165.768,48	157.276,84
B. Umlaufvermögen	9.639.584,83	5.619.999,55
I. Vorräte	0,00	15.154,42
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.814.456,19	2.698.103,91
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.825.128,64	2.906.741,22
C. Rechnungsabgrenzungsposten	32.731,42	35.487,56
Bilanzsumme, Summe Aktiva	18.387.252,49	12.999.325,82

Passiva
	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital	6.299.741,08	6.299.741,08
I. gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Gewinnvortrag	5.299.741,08	3.981.962,62
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	1.317.778,46
B. Rückstellungen	660.260,00	1.408.578,91
C. Verbindlichkeiten	11.391.681,41	5.260.012,03
D. Rechnungsabgrenzungsposten	35.570,00	30.993,80
Bilanzsumme, Summe Passiva	18.387.252,49	12.999.325,82

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angabe und Erläuterung von nicht vergleichbaren Vorjahreszahlen

Der Jahresabschluss enthält einzelne Posten, deren Werte mit den Vorjahreszahlen nicht vergleichbar sind.

Der handelsrechtliche Jahresüberschuss wurde gemäß dem ab 2015 geltenden Ergebnisabführungsvertrag an den Organträger abgeführt, so dass abweichend vom Vorjahr kein Jahresergebnis ausgewiesen wird

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligung an Kapitalgesellschaft: zu Anschaffungskosten

- Beteiligung an Personengesellschaft: zu Anschaffungs- und Anschaffungsnebenkosten zzgl. der in das
Rücklagekonto der Gesellschaft eingestellten Ergebnisanteile

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten Rückstellungen für Steuernachzahlungen für Vorjahre (einschließlich Nachzahlungen für den Rechtsvorgänger), die im Vorjahr gebildet wurden.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	2015	2014
	Euro	Euro
Forderungen	1.469.275,25	50.331,43
Verbindlichkeiten	1.519.170,31	1.112.175,71

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 4.599.712,27 (Vorjahr: Euro 2.578.285,28).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 6.409.876,79.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:

•	Sicherungsübereignung
•	Grundschulden
•	Abtretung Mietforderungen
•	Abtretung Bausparvertrag

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 106.736,88 (Vorjahr: Euro 106.626,16).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 2.281.377,06 (Vorjahr: Euro 1.892.209,99).

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Geschäftsführer:

Torsten Grüber

ausgeübter Beruf:

Kaufmann

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:

Kreditentwicklung	Betrag
	Euro
Stand bisheriger Kredite	0,00
Rückzahlungen im Berichtsjahr	0,00
Neuvergaben im Berichtsjahr	1.400.000,00
= neuer Kreditbestand	1.400.000,00

Kreditkonditionen neu vergebener Kredite
Auszahlungsbetrag		1.400.000,00
Rückzahlungsbetrag		0,00
Zinssatz	(22.04. bis 20.08.2015)	3,00
Zinssatz	(ab 21.08.2015)	7,17
Laufzeit	(gekündigt zum 30.07.2015)	6 Monate
Sicherheiten	Abtretung Grundschulden

Der Betrag ist in den Forderungen gegenüber Gesellschaftern enthalten.

Angaben über den Anteilsbesitz an anderen Unternehmen von mind. 20 Prozent der Anteile

Gemäß § 285 Nr. 11 HGB wird über nachstehende Unternehmen berichtet:

Firmenname / Sitz	Anteilshöhe	Jahresergebnis	Eigenkapital
		Euro	Euro
1. Vermögensverwaltung Zwickau Leipziger Straße 22 GmbH	100 %	- 1.528,00	90.776,07

Unbeschränkte Haftung an Unternehmen

Die Gesellschaft ist unbeschränkt haftender Gesellschafter folgenden Unternehmens:

Name	Grundstücksgemeinschaft Wilthener Str. 39 GbR
Sitz	Bautzen
Rechtsform	GbR

Unterschrift der Geschäftsführung

Bautzen, den 23.05.2016

gez. Grüber
.........................
Torsten Grüber
Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.06.2016 festgestellt.