Hotelbetriebsgesellschaft Arcadia Schwetzingen GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.536	18.984
	15.536	18.984
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	0	4.256
	0	4.256
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.267	28.834
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	305.922	138.547
3. Sonstige Vermögensgegenstände	27.921	29.213
	338.110	196.595
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben	1.583	87.576
	339.694	288.426
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	311
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	359.673	58.429
	714.902	366.150

Passiva

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-83.429	-83.429
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-301.244	0
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	359.673	58.429
	0	0
B. Rückstellungen
2. Steuerrückstellungen	0	1.922
3. Sonstige Rückstellungen	4.625	59.175
	4.625	61.097
C. Verbindlichkeiten
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.622	28.096
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	686.013	0
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	270.987
6. Sonstige Verbindlichkeiten	18.643	5.971
- Verbindlichkeiten aus Steuern TEUR 3 / TEUR 2 )
- Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit TEUR 7 / TEUR 7 )
	710.278	305.054
	714.902	366.150

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

	2020		2019
	EUR		EUR
1. Umsatzerlöse		204.658		1.615.539
2. Sonstige betriebliche Erträge		20.926		54.319
3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-9.177		-57.288
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-9.177	-161	-57.449
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	-207.242		-394.014
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-56.376	-263.618	-96.254	-490.268
- davon für Altersversorgung TEUR 3 (Vorjahr: TEUR
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.448		-3.234
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-553.357		-1.246.145
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		595		408
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-811		-11.579
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-2.212		0
10. Ergebnis nach Steuern		-606.444		-138.408
11. Sonstige Steuern		0		-139
12. Auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne		305.200		138.547
13. Bilanzgewinn/-verlust		-301.244		0

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

A. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 der Hotelbetriebsgesellschaft Arcadia Schwetzingen GmbH, Berlin, wurde gemäß §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 und 4 HGB. Von den größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 288 Abs. 1 HGB wurde teilweise Gebrauch gemacht.

Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Charlottenburg unter der Nummer 182816-B eingetragen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Die Gesellschaft musste durch die mit der COVID-19 Pandemie einhergehenden Reisebeschränkungen den Geschäftsbetrieb einstellen.

Die durch die Corona Pandemie ausgelöste Unsicherheit wird die Gesellschaft in den kommenden Geschäftsjahren treffen und den Geschäftsverlauf beeinflussen. Zudem lässt sich der Einfluss der allgegenwärtigen Unklarheit über den Impffortschritt und die Ausbreitung möglicher Mutationen des Virus nicht verlässlich schätzen.

Die Geschäftsführung ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses vom Grundsatz der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ("Going concern") ausgegangen.

B. Ausweis-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Soweit nicht gesondert erläutert, werden die nachfolgend dargestellten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

Die abnutzbaren und immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige und ggf. außerplanmäßige Abschreibungen angesetzt. Außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert werden - bei abnutzbaren und nicht abnutzbaren Gegenständen des Sachanlagevermögens - bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung vorgenommen.

Für Anlagegüter mit einem Netto-Einzelwert von mehr als EUR 250 bis EUR 1.000 wird das steuerliche Sammelpostenverfahren aus Vereinfachungsgründen auch in der Handelsbilanz angewandt. Der Sammelposten wird pauschalierend jeweils mit 20 Prozent p.a. im Zugangsjahr und in den vier darauffolgenden Jahren abgeschrieben.

Die Waren sind zu Anschaffungskosten oder niedrigeren Marktpreisen bilanziert.

Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Soweit erforderlich, werden die in den Forderungen liegenden Risiken durch Bildung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt.

Die liquiden Mittel sind zu Nennwerten bilanziert.

Die Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten transitorische Posten gemäß § 250 Abs. 1 HGB.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung für erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz gemäß § 253 Abs. 2 HGB abgezinst.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestehen zum Bilanzstichtag nicht. Die Gesellschaft weist eine Forderung über TEUR 306 gegen den ehemaligen Gesellschafter aus.

2. Eigenkapital

Die Gesellschaft weist zum 31. Dezember 2020 ein negatives Eigenkapital in Höhe von TEUR 360 aus.

3. Verbindlichkeiten

Es bestehen Verbindlichkeiten gegen den Gesellschafter von TEUR 50 sowie gegen Gesellschaften aus dem früheren Konzernkreis über TEUR 636.

Alle übrigen Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und sind unbesichert.

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse stellen Erträge aus der Erbringung von Hoteldienstleistungen dar, einschließlich Zimmermiete, Bar- und Restauranteinnahmen. Der Umsatz wird ohne Umsatzsteuer und Rabatten ausgewiesen.

E. Sonstige Angaben

1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

2. Konzernverhältnisse

Die Gesellschaft wurde zum 29.05.2020 von der HRG Hotels Zweite Management GmbH, Berlin, als Hotels by HR Heidelberg GmbH an die ALL Beteiligungsgesellschaft mbH, Ahrensfelde, verkauft und in Hotelbetriebsgesellschaft Arcadia Schwetzingen GmbH umbenannt.

3. Geschäftsführung

Zum Geschäftsführer ist Frau Sandra Zabel-Schreiber bestellt.

4. Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigt im Geschäftsjahr durchschnittlich 12 Mitarbeiter.

Berlin, den 07. Oktober 2021

Sandra Zabel-Schreiber

Hotels by HR Wuppertal GmbH