Marien Clean GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007

Bilanz zum 31. Dezember 2007

Aktivseite

	31.12.2007 EUR		31.12.2006 TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Softwarelizenzen	4.437,00		8
II. Sachanlagen
1. Technische Anlagen und Maschinen	56.884,00		35
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.561,00		2
		63.882,00	45
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.931,13		7
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	62.642,49		73
		67.573,62	80
II. Guthaben bei Kreditinstituten		104.774,02	59
		236.229,64	184
Passivseite
	31.12.2007 EUR		31.12.2006 TEUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
II. Gewinn-/Verlustvortrag	7.122,36		-1
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	12.381,39		8
		44.503,75	32
B. RÜCKSTELLUNGEN
1. Steuerrückstellungen	14.410,00		6
2. Sonstige Rückstellungen	40.554,12		30
		54.964,12	36
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.506,43		8
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.506,43 EUR (Vorjahr 8 TEUR)
2. Sonstige Verbindlichkeiten	135.255,34		108
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 135.255,34 EUR (Vorjahr 108 TEUR)
-davon aus Steuern 52.421,32 EUR (Vorjahr 40 TEUR)
-davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 3.911,45 EUR (Vorjahr 0 TEUR)
		136.761,77	116
		236.229,64	184

Anhang zum 31. Dezember 2007

Marien Clean GmbH, Hamburg

1. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist durch Gesellschaftsvertrag vom 2. Mai 2002 gegründet und am 28. Mai 2002 unter der Nummer HRB 83776 in das Handelsregister beim Amtsgericht Hamburg eingetragen worden.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007 wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften der §§ 238 ff. HGB sowie der ergänzenden Bestimmungen der §§ 264 ff. HGB für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Die Gliederungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen der §§ 266 bzw. 275 HGB.

2. Angaben zur Bilanz und zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierung und Bewertung erfolgten nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Beachtung des Grundsatzes der kaufmännischen Vorsicht.

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Geringwertige Anlagegüter werden sofort abgeschrieben.

Anlagennachweis für das Jahr 2007

	Entwicklung der Anschaffungswerte
Bilanzposten A. Anlagevermögen	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Endstand EUR
1	2	3	4/5	6
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Softwarelizenzen	14.500,00	1.241,40	0,00	15.741,40
II. Sachanlagen
1. Technische Anlagen und Maschinen	90.406,47	29.733,34	21.427,53	98.712,28
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.086,12	4.785,15	2.711,34	10.159,93
	112.992,59	35.759,89	24.138,87	124.613,61

	Entwicklung der Abschreibungen
Bilanzposten A. Anlagevermögen	Anfangsstand EUR	Abschreibungen des Geschäftsjahres EUR	Entnahme für Abgänge EUR	Endstand EUR
1	7	8	9/11	12
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Softwarelizenzen	6.348,00	4.956,40	0,00	11.304,40
II. Sachanlagen
1. Technische Anlagen und Maschinen	54.818,47	8.437,34	21.427,53	41.828,28
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.527,12	3.783,15	2.711,34	7.598,93
	67.693,59	17.176,89	24.138,87	60.731,61


Bilanzposten A. Anlagevermögen	Restbuchwerte 31.12.2007 EUR
1	13
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Softwarelizenzen	4.437,00
II. Sachanlagen
1. Technische Anlagen und Maschinen	56.884,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.561,00
	63.882,00

Die Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind mit ihren Nominalwerten angesetzt. Wertberichtigungen waren nicht notwendig.

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) ist eingezahlt.

In den Rückstellungen sind alle im Zeitpunkt der Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten mit den Beträgen berücksichtigt, wie sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich sind.

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Forderungen an verbundene Unternehmen sind gleichzeitig Forderungen an Gesellschafter.

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

4. Sonstige Angaben

Mutterunternehmen

Mit einem Anteil von 51 % bzw. 12.750,00 EUR am Stammkapital der Gesellschaft bildet die Katholische Marienkrankenhaus gGmbH, Hamburg, den Mehrheitsgesellschafter.

Geschäftsführung

Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wurde Herr Werner Koch bestellt.

Der Geschäftsführer der Gesellschaft ist einzelvertretungsberechtigt.

Hamburg, 15. April 2008

Werner Koch, Geschäftsführer

MARIEN SERVICE gGmbH