K-Mobil-GmbH

Nörvenich

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	2.251.683,40	2.960.366,40
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	201.384,00	219.526,00
II. Sachanlagen	2.050.299,40	2.740.840,40
B. Umlaufvermögen	3.614.542,07	3.540.505,99
I. Vorräte	2.940.103,28	2.301.687,97
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.061,07	3.468,17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	661.814,75	1.218.477,72
davon gegen Gesellschafter	504.804,23	76.580,38
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	12.624,04	20.340,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten	20.047,25	55.061,31
davon Disagio	9.815,59	16.359,21
Aktiva	5.886.272,72	6.555.933,70

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	291.136,57	301.872,21
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	200.000,00	200.000,00
III. Gewinn-/Verlustvortrag		5.100,14
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		71.772,07
V. Bilanzgewinn	66.136,57
davon Gewinnvortrag	76.872,21
B. Rückstellungen	241.375,27	140.167,00
C. Verbindlichkeiten	5.353.760,88	6.113.894,49
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	3.270.064,93	3.434.276,15
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	2.083.695,95	2.679.618,34
davon gegenüber Gesellschaftern	15.209,46	500.000,00
Passiva	5.886.272,72	6.555.933,70

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	K-Mobil-GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Nörvenich
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Düren
Register-Nr.:	8183

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Im Vorjahr wurden Forderungen an Gesellschafter unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen (401 TEUR), die im Geschäftsjahr in der Position Forderungen gegen Gesellschafter enthalten sind. Im Vorjahr wurden Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern ausgewiesen (500 TEUR), die im Geschäftsjahr unter Sonstigen Verbindlichkeiten enthalten sind.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Abschreibung auf Geschäfts- oder Firmenwert

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer werden 15 Jahre festgelegt.

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 508.754,23 EUR (Vorjahr: 3.950,00 EUR).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 553.407,44 EUR (Vorjahr: 741.801,00 EUR).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 2.635.666,31 EUR.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden: Sicherungsübereignung, Grundpfandrechte

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 19,25.

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Ausgewiesen werden Forderungen an Gesellschafter in Höhe von 504.804,23 EUR (Vorjahr: 401.342,68 EUR).

Unterschrift der Geschäftsführung

Nörvenich, den 16.10.2023

Holger Schmitz

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 17.03.2024 festgestellt.