Alten- und Pflegeheim Haus Wittenbergen GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen	50.875,95	50.476,89
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.488,00	10.069,00
II. Sachanlagen	26.470,16	21.490,10
III. Finanzanlagen	18.917,79	18.917,79
B. Umlaufvermögen	183.998,30	58.506,83
I. Vorräte	7.434,00	2.033,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	138.013,88	24.941,44
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	38.550,42	31.532,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten	16.365,56	0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	153.966,84	272.486,55
Bilanzsumme, Summe Aktiva	405.206,65	381.470,27

Passiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Verlustvortrag	298.051,14	653.302,47
III. Jahresüberschuss	118.519,71	355.251,33
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	153.966,84	272.486,55
B. Rückstellungen	108.139,37	84.252,77
C. Verbindlichkeiten	297.067,28	297.217,50
Bilanzsumme, Summe Passiva	405.206,65	381.470,27

Anhang

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Alten- und Pflegeheim Haus Wittenbergen GmbH hat ihren Sitz in Hamburg. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HR B 49845 eingetragen.

Der Jahresabschluss der Alten- und Pflegeheim Haus Wittenbergen GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Aufstellung erfolgte nach den Vorschriften der Pflegebuchführungsverordnung.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind überwiegend im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss wurde nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung (going concern) aufgestellt.

Zahlenangaben in Klammern beziehen sich auf das Vorjahr.

2. Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Die Gesellschaft hat eine positive Fortbestehensprognose erstellt, so dass sie von einer Fortführung des
Unternehmens ausgeht.

3. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

3.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 800,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Unter den Finanzanlagen wurden die Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Guthaben bei Kreditinstituten und übrige flüssige Mittel sind mit ihrem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich sind. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrags, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen. Bei der Abzinsung von langfristigen Rückstellungen wurde der Wesentlichkeitsgrundsatz beachtet.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

3.2 Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

4. Angaben zur Bilanz

4.1 Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt € 151.806,83 (€ 160.871,67).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt € 7.348,32 (Eigentumsvorbehalte).

Unter den Verbindlichkeiten sind solche gegenüber Gesellschaftern von € 3.465,43 (€ 3.465,43) enthalten.

4.2 Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz erscheinen und auch nicht nach § 251 HGB anzugeben sind, aus Leasingverträgen in Höhe von T€ 7 und aus Mietverträgen von T€ 350 p.a..

5. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

5.1 Erläuterung der Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder
außergewöhnlicher Bedeutung

Im abgelaufenen Geschäftsjahr sind außergewöhnliche Erträge in Höhe von rd. € 264.000,00 angefallen, bei denen es sich um Erstattungen für Corona-bedingte Mehraufwendungen gem. § 150 (2) SGB XI handelt. Die Mehraufwendungen sind in entsprechender Höhe angefallen und sind u.a. unter den Gewinn- und Verlustrechnungsposten Materialaufwand und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen verbucht worden.

6. Sonstige Angaben

6.1 Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 43.

6.2 Unterschrift der Geschäftsführung

Hamburg, 30.09.2021

Alten- und Pflegeheim Haus Wittenbergen GmbH

gez. Jens Tegeler
- Geschäftsführer -

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.12.2021 festgestellt.